资金管理报告(范文6篇)

时间：2024-02-13 资金管理报告 管理报告

【#范文大全# #资金管理报告(范文6篇)#】趣祝福小编特别为大家准备了这篇关于“资金管理报告”的文章。大家都知道，实践是获得真知的重要途径，而如今人们对提升自己的素养越发重视。因此，在总结问题和提升效率方面，我们都需要写报告。写报告时，我们应该着重关注具体细节，而不是过于理想化和空泛。当然，提供的建议和策略只供参考，你可以根据自己的实际情况进行调整！

资金管理报告 篇1

为摸清涉农补贴“一卡通”管理使用情况，坚决整治群众身边腐败问题，根据《XX市XX区财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理方案》(昭财发〔2018〕36号)文件要求，我乡及时组织人员，对2017年至2018年5月负责发放的惠农惠民资金进行认真清理，同时将纳入清理范围的区级相关部门发放的补贴账号信息也一并逐户核卡，目前该项工作已基本结束，现将有关情况报告如下。

一、自查情况

(一)资金清理情况：2017年至2018年5月我乡负责发放的补贴资金项目共3项，资金共计1857.43万元(其中：2017年度587.43万元，2018年1-5月1270万元)。一是耕地地力保护补贴2017年区拨入121.43万元， 应兑现121.43万元，已兑现121.18万元，截止12月31日尚0.25万元未兑现，原因系雷音村马玉堂，尖山村李大安、张宝阶，松梁村余天举、回龙村张绍品等人账号信息一直有误，村没有联系上，所以没有拨付出去;2018年区拨入0万元， 应兑现0万元，已兑现0万元，截止5月31日尚0万元未兑现，原因系2018年此项资金还没有拨付到乡镇。二是土坯房改造资金2017年区拨入464万元， 应兑现464万元，已兑现464万元，截止12月31日尚0万元未兑现;2018年区拨入1264万元， 应兑现1264万元，已兑现116万元，截止5月31日尚1148万元未兑现，原因系(1)五月份中旬一般户建房资金1146万元才拨付到乡镇;(2)各村验收工作还在进行中;(3)村建所对全乡的人口信息以及以前年度享受的建房政策再次进行核对。三是自然灾害救助资金2017年区拨入2万元，应兑现2万元，已兑现2万元，截止12月31日尚0万元未兑现;2018年区拨入6万元，应兑现6万元，已兑现6万元，截止5月31日尚0万元未兑现.

(二)补贴卡核查情况。本次核查2277户，涉及8590张卡，其中实地核查2277户，8590张卡。本人或亲属保管8584张卡，其他人保管0张卡，干部保管6张卡，涉及金额0.19万元。村社干部保管主要是大务村邓国安(1.地力保护补贴:447.36元;2.退耕还林：137.5元;3.生态效益林：66.38元;合计资金：651.24元)，存放在大务村书记夏开甫处，其代管原因是其本人长期住敬老院，本人自愿存放在村干部处;双柏村肖光军(1.地力保护补贴:301.97元;2.退耕还林：43.75元;3.低保：960元;合计资金：1305.72元)，卡存放在双柏村书记范永甫处，其代管原因是系其本人有精神病。

二、存在的问题

本次清查中共发现问题1个。

(一)多发放地力保护补贴资金0.059万元，涉及1户农户1张卡。其中：2017年超范围发放耕还林资金0.059万元，涉及1户农1张卡。其原因系生产队统计面积时户主以确权办证面积进行了申报，未按二轮土地承包面积进行申报，因此造成多申报面积。

三、问题整改情况

一是责令农经站追缴尖山村熊明春多发放的资金，并退回乡惠农专户;

二是根据区财政局财监办下达的文件，把涉及的此项资金退回财政专户;

四、规范“一卡通”的建议

一是涉及整户的资金，严格以户主名字申报，并且只能拨付到户主的卡;

二是对农户的办卡，涉及惠民惠农资金的，只准办理信用社，同时只能一张卡;

三是对各项惠民惠农资金同一人的只能拨付到一张卡，而不是多项资金，多张卡。

资金管理报告 篇2

昌乐县困难职工帮扶中心成立于办实事，促进了经济社会又好又快发展。在财政帮扶专项资金使用管理方面，制定使用管理规章制度、坚持资金预决算制度、完善资金使用管理程序、加强资金使用监督检查，在促进社会和谐、维护社会稳定上发挥了应有的作用。下面把中央帮扶专项资金的管理使用情况汇报如下：

一、劳模状况：

全县共评出市级以上劳模87人，其中全国劳模1人，省级劳模32人，市级劳模54人。通过调查发现，劳模的生活状况，除了个别评选年代较早的农民劳模和下岗失业劳模外，总体来看好于一般职工，但仍有20名劳模因家在农村，年老多病，或者原所在单位破产等原因导致生活困难，我们都及时给予了救助。每次救助都是上门入户救助，并填写救助凭证和本人签字认可。

二、中央财政帮扶专项资金的使用情况：

20xx年12月26日接受中央财政帮扶专项资金：15000元，于20xx年1月开始通过走访入户把全部专项帮扶资金全部发放到困难职工手中，实现了中央财政帮扶专项资金专款专用，资金落实到位，使大批困难职工得到了帮扶救助，生活得到了有效改善，促进了社会和谐稳定。

三、全国劳模生活困难补助和特殊困难帮扶资金检查情况：

20xx年特困生资助20000元。20xx年收省市劳模慰问金20000元，付出20000元。收市拨春节慰问金10000元，春节走访困难职工7500元，特困生资助29000元。20xx年收市拨春节走访慰问金：10000元，付走访春节慰问4100元，劳模走访2588元，走访困难农民工800元。收劳模慰问金18500元，付劳模慰问金18500元。付特困职工子女上大学补助27000元。20xx年收市拨春节慰问金10000元，收市拨劳模慰问金：18000元，金秋助学金：6000元。付劳模慰问金18000元，春节走访特困职工补助金15956元，特困助学6000元。

今后我们在工作中要进一步加强困难职工帮扶救助工作，健全制度，完善管理，细化标准，规范程序，切实把帮扶救助工作做实、做好，把帮扶资金管好、用好。

资金管理报告 篇3

根据上级文件会议精神，高亭乡党委、政府迅速在全乡范围内开展了20xx-20xx年国家各项涉农专项资金管理使用检查工作，集中时间和精力切实做好了自查自纠和查漏补缺，并按照“问题不解决不放过，整改不到位不通过”的要求对存在的问题切实抓好整改。现将我乡的自查自纠工作总结汇报如下：

一、基本情况

高亭乡党委、政府高度重视各项涉农专项资金的发放情况，多措并举，推动各项强农惠农措施落到实处。一是强化领导。成立了由乡党委副书记、乡长尹家令任组长，相关单位负责人为成员的高亭乡农民负担检查工作自查自纠工作领导小组，成立了三个自查自纠工作组，由各组对各村、各单位农民负担检查工作自查自纠包干负责，形成了自查自纠工作组组长、驻村领导、村支书主任三位一体的责任体系，一级抓一级，层层落实。二是强化意识。在全乡上下召开了相关会议，研究部署该项工作，把全乡干部职工的思想统一到县委、县政府的正确决策上来，统一到自觉维护和落实减轻农民负担工作的实际行动中。三是加大宣传。把各项惠农政策印发宣传资料，发放到村、到组、到户，让全乡广大群众了解国家的各项惠农政策，明确各项政策享受的条件和办理的流程。同时，及时接受广大群众的监督，确保政策落实到位、资金发放到位。

二、补贴发放情况

为了确保粮食直补资金和农业生产资料增支综合补等补贴贴资金直接便捷地发放到广大农民手中，方便农民领款，乡财政所通过与农村信用社协调联系，给农户开设了存款账户，将粮食直补资金及粮食综合补贴直接发到农户的储蓄卡上，各农户持本人的身份证件即可领取。农民补贴“一卡通”，为农民建起了一条助农资金安全、快捷的发放渠道，保证了补助资金足额、及时发放到农民手中，有力地调动了农民种粮的积极性。

足额发放到群众手中，没有截留、挪用、虚报冒领等现象存在。

足额发放到群众手中，没有截留、挪用、虚报冒领等现象存在。

足额发放到群众手中，没有截留、挪用、虚报冒领等现象存在。

三、存在的问题

虽然在前段的工作中取得了一定的实效，但是仍然存在一定的不足，主要表现在：

1、由于客观方面的诸多原因，对部分惠农政策宣传地不够深入。

2、对已经落实了的惠农政策，其软件建设有待进一步加强。

3、存在着制度落实不够具体的问题。

四、下步工作打算

针对存在的问题，在接下来的工作中，我们将进一步加大工作力度，强化工作措施，着力治理和解决农民反映的'突出问题，切实维护好全乡广大农民群众的合法权益：

1、进一步加强领导，落实责任。乡党委将根据各部门存在的问题制定出台全乡涉农政策的责任制和责任追究制，加大对违规违纪行为的查处力度，对凡是不按照政策要求落实的人员将进行批评教育，情节严重的将给予纪律处分。

村务公开相结合，组织包村干部下村指导村务公开工作，做好惠农政策宣传工作。我们将根据这次自查的情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，并且将该项工作纳入年度目标考核，对考核不合格的部门和个人将进行严肃处理。

维护好、发展好农民群众的切身利益。

资金管理报告 篇4

为了切实加强各项救灾救济资金的监管，确保专款专用。我乡高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下：

一、成立组织机构，落实工作责任

为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效，我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长，社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组，认真开展自查工作。

二、资金管理情况

各项资金账目实行专项管理专款专用，实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。

三、资金使用情况

医疗救助资金共发放370000元；

农村低保资金共发放10100476元；

五保资金共发放627719元；

高龄老人补助资金共发放175800元；

临时救济资金共发放五保资金，高龄老人补助资金，临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用，重点使用的原则，无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。

资金管理报告 篇5

扶贫资金检查调研报告

下面是我们网站的小编给大家推荐的扶贫资金检查调研报告供大家参阅！

近年来，我县把扶贫开发作为"三农"工作的重中之重和最大的民生工程来实施，贫困地区自我发展能力日益增强。这些可喜变化，与增加扶贫资金投入密切相关。近期，我们对xxxx0—xxxx2年扶贫资金使用管理情况进行专项检查，仍发现存在少量资金滞留、配套不到位等现象，如何加强扶贫资金的"事前监管",建立扶贫资金管理使用的"高压线",成为了切实提高资金使用效率，促进扶贫事业快速发展的必要条件，现将检查情况分析如下。

一、检查中存在的主要问题

一是少数乡镇村干部，申报项目存在随意性与上级项目计划下达不对称，影响项目建设进度。二是个别乡镇村各自为政制约了项目科学化和规范化管理。三是项目资金拨付慢、到位晚，造成资金沉淀滞留，项目进度慢。四是个别乡镇村对扶贫资金使用情况公示制度不够好。五是项目资金管理缺乏问责制，影响扶贫资金整体效益。六是个别村对互助资金项目村监管不够，政策宣传不到位，致使项目村入会率低、借款率低。

二、扶贫资金使用管理上的建议与对策

为管好用好财政扶贫资金，提高扶贫成效，城步县加强对资金分配的使用管理建立了资金运行监督约束机制。一是创新资金拨付方式，确保资金安全高效运行。为了实现资金安全快捷高效拨付，防止资金被滞留和挤占挪用，应完善现行资金拨付办法，实行"财政扶贫直通车",并且限时到位。二是创新资金报账制度，防止资金流失浪费。首先应建立"安全通道".严格实行扶贫资金专户管理，封闭运行，做到专户专用。三是严把报账关，实行"凭票付款"制度。要根据项目计划、立项批复文件、实施合同等，按项目工程建设进度分批拨付和报账，做到资金跟着项目走，使用到项目，管理到项目，验收核算到项目，四是创新资金分配机制，降低资金管理成本。改革现行扶贫资金逐级申报、层层批复、代帽下达等分配方式，按照"一次分配、总额拨付"的原则，将扶贫资金一次性测算分配到县到村，并将资金"捆绑"切块下达到县，自主决策管理和使用，上级主要加强对资金使用的监督检查和考核。五是应扩大县里项目审批权限，将省、市两级扶贫项目的审批权随资金下放到县，增强县里项目安排的针对性和适用性，提高项目的效益。六是创新项目管理机制，解决其"监管到，看不到的项目"科学性，提高项目效益。对申报的项目经过评审过关并批准后，进入项目库管理，对没有纳入项目库的原则上不予安排资金。七是项目建设要严格执行招投标制、合同制和监理制，完善项目公告公示制，对符合政府采购的物资设备等要实行"阳光操作".要严格项目实施验收，项目建设必须要按照验收内容、标准和程序进行，确保项目质量。八是创新资金使用问责制，做到奖惩分明。对扶贫资金项目实施好单位及个人，按评出的等次分别给予物质和精神奖励；对实施差的地区和单位及个人，给予通报批评，限期整改；对挤占截留、挪用甚至贪污私分扶贫资金的单位和个人，除责令其归还外，并依法依纪追究单位有关领导和直接责任人的责任，对少数腐败分子予以严惩。九是创新资金整合机制，放大资金使用效益。围绕"大扶贫"格局，统一规划，连片开发、突出重点、统筹安排，将扶贫资金和各种支农惠农资金，以县为单位从省里进行捆绑整合，将资金"打包切块"分配下达和拨付到县，由县根据整合案统筹安排使用资金。有助于提高资金使用效率，确保项目资金使用更有针对性，更符合当地情况。

三、加强对项目单位及工作人员的监管

扶贫资金是贫困群众的"保命钱"和减贫脱贫的"助推剂",多年来对加快贫困地区发展改善扶贫对象生产生活条件发挥了积极作用。一是强化责任追究，确保安全运行。要进一步完善扶贫资金绩效考核管办法，坚持把扶贫项目资金管理工作作为各级年度目标考核的重要内容，严格考核，兑现奖惩。二强化安全教育。要结合廉政建设，切实加强贫困地区干部群众反腐倡廉思想教育，牢固树立"扶贫资金高压线"意识，努力做到以警钟长鸣，防患于未然。三是强化领导责任。要认真落实"一把手"负责制，按照"谁审批、谁负责"的原则，严格实行责任追究制度。要认真履行职责，坚持定期或不定期对扶贫项目资金进行全面检查和重点抽查，及时发现问题、解决问题。对违反规定挤占挪用、损失浪费、报假发票、骗取、套取扶贫资金的行为，依法追究有关单位和责任人员的责任。四是强化社会监督。要充分发挥财政、纪检、监察、审计等行业部门和新闻媒体的监督优势，定期开展扶贫项目资金联合执法检查，全面加强对扶贫项目资金管理使用的监管，确保扶贫资金高效运行。

构筑扶贫资金管理使用"高压线"显然极具必要性。为此，我县应对扶贫等保民生资金管理中存在的问题要主动作为，自查自纠，有针对性地制订和完善制度，防止资金沉淀和滋生腐败，让公共资金在阳光下运行，建设廉洁政府，为贫困人民多些雪中送炭，多些特惠帮扶，真正做到政府过紧日子、人民过好日子。

资金管理报告 篇6

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

制度。

办法。

（二）、资金管理执行方面、

1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

6、行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

（四）、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。