一．内部审计机构的设立公司设立内部审计机构，专门负责内审工作。
二．内部审计制度的内容
1、主旨：公司通过内部审计机构从事内部财务审计。通过对会计资料的监督，审查，对会计工作实行控制和再监督，进一步保证会计资料的真实完整。
2、内容：内部审计小组根据会计资料，结合公司事业计划等其他资料，对单位经济业务做如下审计：
A．审查会计资料的真实性和可靠性。会计资料包括会计凭证，帐簿，报表等。
B．审查相关经济业务的合法性和合理性。
C．审查财务，会计制度的执行情况。
D．审查会计法的执行遵守情况。
E．审查公司生产经营活动中需要监督控制的事项。
F．审查其他应审计的内容。
三．内部审计制度的程序
1、内部审计机构进行定期和不定期检查。定期检查宜每年两次，日常应不定期安排抽查
A、根据的具体业务情况，定期检查。
B、定期检查应以会计帐簿为中心，结合会计凭证和会计报表，对全部业务情况进行检查。
C、抽查内容可以为某一指定问题，也可以为某一指定范围。
D、公司各部门应积极予以配合。
2、每次检查完毕审计小组应出具审计报告。
四．审计报告的利用对审计报告中罗列的问题，应及时查明原因。
A．属于违法行为的，应及时向上级主管及司法机关反映处理。
B．属于工作差错的，应令责任人及时更正。
C．属于管理制度不健全的，应及时修改相关制度。
1.遵守国家有关财务政策、法令、法规。
2.遵守公司各项规章制度
3.服从领导,听从指挥,不得顶撞上级。
4.按时上班,不迟到,不早退,有事、有病要提前一天请假,如遇到特殊情况要在当日10:00前电话请假。
5.着装整齐,不披头散发,着淡装,上岗时要配带胸卡,精神饱满地投入工作。
6.加强团结,具有协作精神,共同搞好本部门工作。
7.工作时间不得串岗,不得聊天,在办公场所不得大声喧哗,离开岗位要跟部门负责人打招呼。
8.树立'为客户服务第一'的思想,强化服务意识。
9.接待客户语言要文明,态度和蔼,提高办事效率,缩短客户等待时间。
10.耐心回答客户的咨询,接电话时要使用礼貌用语。
11.加强业务学习,不断提高工作技能。
12.工作安排合理,有计划性,按时完成本职任务。
13.当好领导的参谋,对往来款项要做到心中有数,同时保守公司财务秘密。
14.保护好部门公共财务,搞好公共卫生,保证有良好的工作环境,每日上班前十分钟打扫环境卫生。
15.遵守防火制度,下班前检查门窗,关灯关电源。
16.上班时间无故不得打私人电话。
财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证
明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
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财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
胜21:56:10
、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
第一章总则
第一条 为加强本公司财务工作，提高内部管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《金融保险企业会计制度》等有关法律、法规，结合本公司的行业性质和特点，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司各部门和员工，办理财会事务必须遵守本制度。
第二章机构设置和岗位职责
第三条 公司设财务部，其主要职责是：
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规及财务管理制度;
2、负责日常财务管理和收支工作，真实、准确、完整、及时地核算财产资金的变动情况和经营成果，加强资金管理，合理有效地积累分配和使用资金;
3、认真编制月度报表和年度财务会计报告，并按要求向省市级商务主管部门及相关职能部门报送;
4、建立、健全财务管理制度，负责审核各项财务收支，搞好抵押物品、资产的验收工作;
5、编制财务收支计划，利用财务会计资料进行经济活动分析，协助单位领导搞好本抵押行的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督，参与本抵押行的重要经济问题的分析和决策。
6、完成领导交办的其他工作。
第四条 公司财务部由财务负责人、会计、出纳工作人员组成。
第五条 财务部经理岗位职责：
1、主持财务部全面工作，领导财务人员按照岗位职责，切实完成各项会计业务;
2、制定内部财务管理制度和财务计划，搞好会计核算，考核计划执行情况，按月向领导提交财务分析报告，当好领导参谋;
3、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，控制和降低经营成本，审核监督资金的运用及经营效益。
4、负责各部门资金使用计划的审批，配合公司有关部门做好抵押物品质押、抵押贷款的拨付工作;
5、负责组织清查资产;
6、监督、检查公司的资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;
7、参与并监督重大经济合同的签订及执行情况;
8、协调银行、工商、税务等有关业务部门的关系;
9、承办领导委托的其他工作。
第六条 财务部会计岗位职责：
1、严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《金融保险企业会计制度》等规定，编制记账凭证、建立会计账簿、登记各类明细账簿、总账，做到记账、复账、报账手续完备，数字准确，账目清楚。
2、妥善保管会计印鉴、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
3、会同抵押部建立健全抵押物品收发、保管制度;
4、严格按照国家有关规定融集资金和发放贷款;
5、负责编制财务报表;
6、参与公司财产物资清查盘点，定期与抵押部的库存进行核对，做到账实相符;
7、协助部门负责人做好其他工作。
第七条 财务部出纳岗位职责：
1、认真执行现金管理制度;
2、按财务制度使用现金，严格执行库存现金限额，超产部分必须及时交存银行，不得白条抵库，不得挪用公款;
3、建立健全现金出纳各种帐目，按现金往来顺序逐笔登记现金日记帐，做到日清日结，确保现金安全;
4、按银行结算制度规定办理款项的收付，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，及时与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，确保帐面余额与对帐单余额相符;
5、严格支票管理制度，根据“签发支票审批单”签发支票，并做好支票的登记工作，严禁签发空白支票;
6、妥善保管现金、各类有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;
7、按付款审批规定支付款项，不得擅自违反规定付款，防止资金流失;
8、认真审核各类收支凭证，发现问题及时向领导汇报，做到各项收付款合法和手续完备;
9、积极主动催收各项应收款项;
10、完成领导交办的其他工作。
第三章会计基础工作
第八条 出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作;
第九条 会计人员的工作岗位应有计划的轮换;
第十条 会计年度为公历一月一日至十二日月三十一日;
第十一条 会计核算以人民币为记账本位币;
第十二条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得账外设账，不得报送虚假会计报表;
第十三条 对使用的会计软件及生成的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他的会计资料的要求，应当符合财政部关于会计电算化的规定;
第十四条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他的会计资料应建立档案，妥善保管，其建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定执行;
第十五条 办理会计事项后，必须取得或填制的日期、单位、事项、业务内容等，经办人员须签名或盖章，须填制凭证的原始凭证作为填制凭证的附件;
第十六条 经上级有关部门批准办理的业务，应将批准文件或其复印件作为原始凭证附件;
第十七条 原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位的公章;
第十八条 记账凭证须填列：日期、编号、经济业务摘要、附件张数、填制人员、记账人员，收付款凭证还应有出纳人员签名或盖章;
第十九条 按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设立会计帐薄，账薄封面写明单位名称和账薄名称，扉页注明启用日期、账薄页数、记账人员和会计负责人、会计主管，并加盖名章和单位公章;
第二十条 会计人员根据审核无误的会计凭证按《会计基础工作规范》的要求记载会计帐薄;
第二十一条 财务部会同有关部门定期对会计帐薄记载的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对帐工作至少每月一次;
第二十二条 会计人员按《会计基础工作规范》的要求定期对帐;
第二十三条 按照国家统一会计制度规定的统一格式和要求定期编制财务报告，单位领导人、财务部负责人会计主管人员在财务报告上签章，公司领导人对财务报告的合法性、真实性负法律责任;
第二十四条 财务部、会计人员对本公司的会计活动进行监督。
第二十五条 会计人员工作变动或因故离职，必须将本人所经管的工作进行交接，具体交接手续按《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的相关规定办理;
第四章货币资金管理
第二十六条 现金的管理。
1.公司可在以下范围内使用现金：
① 员工工资和各种工资性津贴、奖金;
② 个人劳务报酬;
③ 出差人员必须携带的差旅费;
④ 结算起点以下的零星支出;
⑤ 确需现金支付的其他支出;
⑥ 国家规定抵押业务以下支付的现金。
2.库存限额为2000元，超过限额的现金必须当天送存银行;
3.健全现金帐目，逐笔及时记载现金收付，达到日清日结，做到账款相符;
4.严格执行国家规定的现金管理制度;
5.现金收付相关人员要相互签章确认;
6.确应工作须领用备用金的，须经总经理批准;
7.财务部负责人应对库存现金进行不定期检查，每月不得少于一次，并做好记录。
第二十七条 银行存款的管理
1.严格按照中国人民银行颁布的《银行结算办法》的规定及时办理各项银行存款收支结算。
2.为利于银行存款的结算和管理，按现行规定，在一家银行开设一个基本账户提取现金，尽量减少在银行开设其他的辅助账户，以防止资金分散和流失。
3.支票由出纳员负责保管。出纳员根据“签发支票审批单”签发支票，不得签发空头支票，作废的支票加盖作废章，附在重新填写的支票存根后，作为原始凭证并存。
4.严格各项银行存款业务的审批手续，未经审批的收付业务，出纳不得办理。
5.银行日记账有出纳员根据收付款凭证，按业务发生的顺序逐笔登记，每日中了结出余额，月末编制“银行存款余额调解表”，做到帐单相符。
第五章资金使用管理
第二十八条 财务部门每月根据各部门编制的资金收支计划，将资金收支计划汇总，上报公司经理。
第二十九条 公司因流动资金不足可以向金融机构贷款，贷款余额不得超过其注册资本。
第三十条 财务部门严格汇款手续，明确拨款环节中的责任。
第六章费用开支管理
第三十一条 公司费用开支由办公室年度预算，经财务部门审核，报领导批准后办公室负责执行，超出年度预算部分，办公室应写明超出原因，向财务部门申请增加预算，并经公司领导批准。
第三十二条 费用报销程序：经本人取得合法的原始凭证后，经部门负责人签字，办公室负责人按预算内容核算，交财务部门审核，送总经理审批。
第三十三条费用报销单据必须经总经理签字后方可报销，未经签批的费用报销单据不得入账。
第三十四条 各部门因工作需要的业务往来招待，应在用餐前填写“用餐申请单”，确定用餐标准，经经理审批后办公室统一安排，经办人员及时持正式发票和审批的“用餐申请单”到财务部门报销。
第三十五条 办公室负责本公司办公印品的统一采购。
第三十六条 车辆费用由办公室提出计划实行定额管理，确因特殊情况超出定额的，应说明出处原因。
第七章固定资产与低值易耗品的管理
第三十七条 固定资产与低值易耗品范围：
固定资产是指单价在2000元以上，使用年限超过一年的资产;
低值易耗品是指单价在100元以上，2000元以下，使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备。
第三十八条固定资产、低值易耗品的购置由办公室统一编制购置计划，并根据长远规划，分年度编制固定资产、低值易耗品预算，并报公司领导审批执行。
第三十九条根据国家统一会计制度建立固定资产、低值易耗品总账、明细帐进行核算。办公室还应设立固定资产、低值易耗品登记簿、登记卡，以备查验。
第四十条固定资产折旧按平均年限法，低值易耗品摊销采用一次摊销法。
第四十一条建立固定资产、低值易耗品定期盘点制度，每半年进行一次，由办公室负责组织，对盘点中发现的盘亏、盘盈情况，认真查明原因，分清责任，形成报告。盘亏、盘盈的固定资产、低值易耗品，要通过待处理财产程序，进行相应的账务处理。
第四十二条对固定资产、低值易耗品的增减、租赁、毁损及使用状态的变动，由办公室和财务不按规定要求办理手续，及时正确反映固定资产的变化情况。
第四十三条 建立健全固定资产、低值易耗品报管、使用、核算责任制度，明确各部门的职责。
第八章附则
第四十四条 本制度由公司财务部负责解释和修订。
第四十五条 本制度自印发之日起执行。
第一章 总 则
第一条 为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。
第二条 机关财务管理的基本原则:
(一)统筹安排，综合管理;
(二)精打细算，量入为出;
(三)一月一报，及时结算;
(四)保障重点，兼顾一般;(五)勤俭节约，讲求实效。
第三条 机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。
第四条 机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚，日清月结，定期报表。
第二章 预算编制及执行
第五条 预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。
第六条 财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第七条 党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。
第八条 基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费;(二)招待费;(三)会议费或旅游活动组织费;(四)购置费;(五)文印费;(六)车辆消耗费用;(七)其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行。
第三章 支出管理
第九条 资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人(证明人、验收人)、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。
第十条 除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。所有开支须两人以上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。
第十一条 资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人(证明人、验收人)在票据上签字，会计和办公室主任审核，分管财务的局领导审批。支出1000元以下的由分管财务的局领导审批，支出超过1000元(含)报局长审批，2万元以上的支出经局党组研究决定。
第十二条 原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号;(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章;(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字;(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭证附件。对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。
第十三条 根据市财政局规定，凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。
第十四条 接待管理
(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。
(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核，再按审批权限报局领导审批，在指定地点消费。烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买。接待消费后，一般情况下由办公室主任或负责接待的副主任签单，一律注明接待单位或开支用途，计入单位经费支出。特殊情况下，经报分管办公室的局领导或办公室主任同意，可由负责接待的其他科室人员签单，由办公室主任或副主任事后补签。经办人事后应及时补办接待申请单。
(三)接待标准:县级来客人平60元/餐，市级来客人平80元/餐，省直部门及其以上领导的接待标准由局长确定。县市来客原则上不安排住宿。上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。
(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费，经会计审核，办公室主任签字，分管财务的局领导或局长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单，在非指定接待点经费凭接待申请单和原始票据按规定审批程序报账。
第十五条 出差管理
(一)机关干部职工差旅费开支，严格执行娄财行[]374号《娄底市市直单位差旅费管理办法》的规定执行。
(二)会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会。出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支，均由个人自理。
(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记，作为报销依据。省、市内出差，科以下干部由分管局领导审批，科室负责人和副处以上领导出差由局长审批;出省出差一律报分管办公室的局领导和局长审批。
(四)出差原则上不乘坐飞机，如特殊情况需乘坐飞机的，报分管副局长和局长批准。
(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和局长批准，出差回机关一个星期内报账结清。
(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据，每月25日前报账，不得集中在年底一次报销差旅费。
第十六条 专项工作支出
(一)承办科室根据有关活动方案，编制经费预算，一般应提前报分管领导和局长审批，如大额支出须经局党组会议研究决定。
(二)专项工作结束后，承办科室应在5个工作日内汇总相关费用，按程序和规定报账。
第十七条 借款管理
(一)办公室借备用金限额2万元以内，于每年12月25日前结清。
(二)所有借款须注明事由及时结清，不得跨年清还。
第十八条 对外付款超过1000元的，应通过银行转账或使用公务员卡结算，原则上不得付现。
第十九条 市内交通费局领导(含副处级干部)按每人每月300元，科以下干部职工按240元(不含司机)，凭票按月限额报销。
第二十条 报账时限
(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务，实行集中报帐，每周星期五为集中报账时间。
(二)各项开支应在一个月内报账，除办公室定点接待外，机关干部职工每月24日、25日(如遇节假日，依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批;定点接待由办公室在每季度的20日前统一结算按程序报批。
(三)严格监督管理。每月10日前出具上个月财务报表。
第一节 总则
第1条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条 公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节 财务机构与会计人员
第5条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条 公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作;
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见;
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
6.监督全系统的财务管理和活动;
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行;
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平;
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条 计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条 计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度;
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条 计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条 下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告;
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;
4.负责编制会计报表，主持清查财产;
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条 财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条 各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条 财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节 会计核算原则及科目报表
第18条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第19条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第20条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第21条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第22条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第23条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第24条 公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第25条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第26条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据;
2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据;
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第一章 总则
第一条 为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，会计管理制度。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。
第二条 本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。
第二章 岗位责任制度
第一条 会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。
第二条 财务总监岗位责任制度(散文阅读： )
(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。
(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
(三)制定和管理税收政策方案及程序。
(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
第三条 会计主管岗位责任制度
(一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。
(二) 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。
(三) 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。
(四) 根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。
(五) 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。
(六) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
(七) 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。
(八) 负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
(九) 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。
(十) 完成财务总监安排的其他工作。
第三条 出纳员岗位责任制度
(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。
库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。
严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。
领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。
(二) 登记现金和银行存款日记账
根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。
要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
(三) 保管有关印章和空白支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。
空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。
(四) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。
(五) 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。
第四条 审计员岗位责任制度
(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。
(二)熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。
(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。
(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。
(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。
(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。
(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。
(八)认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。
(九)完成处领导临时交办的任务。
第三章 预算管理制度
第一条 财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合平衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。
第二条 财务预算的依据：
(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。
(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。
(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)
第一章总则
1、成立以财务部牵头，各有关部门参加的物资清查小组。
2、每年对财产物资组织两次全面清查，按照财务制度规定，每半年进行一次，查明各种财产的实有数，以及发生差异、盈亏的原因，报上级领导采取措施。保证帐实相符和会计资料的准确可靠。
3、查明各种财产储备的真实性，以保证工作需要。对积压、呆滞的财产物资及时处理，充分挖掘财产物资的潜力。
4、查明各项财产管理情况是否良好，有无管理不完善致使财产遭受损失的情况，以便改善管理以保护财产的安全和完整。
第二章财产清查范围为生产经营和销售而储备的主要物资，具体范围包括：产成品、半成品、原材料、固定资产、低值易耗品、样机等。
第三章财产清查实施办法及内容
1、生产部仓库：
（1）平时由保管员自查，要求作到日清月结。
（2）仓库负责人和财务部材料核算人员定期抽查。重点检查帐、卡、物是否相符一致，以查明材料保管、收发方式方法的规范性和有关制度的执行情况，并及时解决盘查过程中发现和由保管员提出的问题。
（3）仓库成立互查小组，根据材料核算员出具的库存清单，由保管员于月末互相盘查帐、卡、物是否相符一致。
（4）每年月及月底成立由生产仓库负责人、企业管理部和财务部组成的仓库物资盘点小组，对仓库物资进行全面清查。依照帐、卡、物相符一致原则，对产成品、半成品和重要原材料逐一进行对照；对于一般材料和维修备件或不经常变动部品进行抽查，要保证抽查面能反映同类库存情况。查明各项财产管理情况是否良好，有无管理不完善致使财产遭受损失的情况，以便改善管理以保护财产的安全和完整。对积压、呆滞的财产物资及时处理，充分挖掘财产物资的潜力。
2、生产部滞留：每年月及月底成立由生产仓库统计员、生产部统计员和财务部组成的盘点小组对生产滞留在产品进行清查。核查统计和实际滞留以及帐面数量的相符一致情况。
3、固定资产：每年月及月底成立由设备管理人员和财务人员组成的固定资产盘点小组，核查固定资产帐、设备清单和固定资产的相符一致情况。重点检查内容有：
（1）固定资产分级归口管理情况
（2）固定资产购建、调拨、转移、报废等办法和规定的执行情况。
（3）固定资产帐、卡、物三相符情况。
（4）固定资产的维护、保养、管理情况。
4、低值易耗品：每年月及月底成立由总务和财务部组成的盘点小组，核查包括办公家具、器具和辅助经营器具的实有、使用和毁损情况。
5、礼品仓库：每年月及月底成立由礼品保管员和财务人员组成的盘点小组，对库存礼品收发的手续、记录情况以及库存进行核查。
6、服务中心仓库：每年月及月底成立由中心记帐员和财务人员组成的盘点小组，对库存维修备件和报废机收发的手续、记录情况以及库存进行核查。
7、分支机构仓库：每月末由财务物资监管人员会同分支机构记帐员、保管员互相核对物资收发记录并对库存进行盘点。
8、样机：按照样机管理规定执行。
第四章财产清查结果处理措施
1、清查过程中发现的属于手续方面存在问题的，清查小组应及时提请有关人员进行更正。
2、清查中盘盈的财产，通常是由日常收发计量或计算上的差错所造成的，报请批准后可以进行相应帐务和手续办理。
3、对于盘亏的财产，认真查明原因。
（1）属已保险物资，首先向保险公司索赔。
（2）属保管不善造成的，按照公司规定，追究当事人责任，索取赔偿，并进行处罚。
（3）属合理的定额内损耗，报请批准后计入相关费用。
4、对仓库积滞物资进行清理，在充分发挥存货功能的同时降低成本、增加收益、实现它们的最佳组合。第四部分公司内部审计制度内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价，以确定既定的政策和程序是否贯彻，建立的标准是否遵循，资源的利用是否合理有效，以及单位的目标是否达到。内部财务审计对会计资料的监督审查，不仅是内部控制的有效手段，也是保证会计资料真实完整的重要措施。
第一章总则
第一条为了加强机关财务管理和会计核算，合理组织收入、节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，各项管理符合现行财务会计制度的要求。第二章会计基础工作与预算管理
第二条会计基础工作主要包括：会计人员职业道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
第三条预算管理
厅机关预算包括年度收入预算和支出预算两部分。各处室根据各自的职能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，励行节约的方针。计财处要对各处(室、局)申报的收支预算严格审核、把关、签定目标责任并督促检查落实。要切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。各处室在编制收支预算或申请，下达分配专项经费和返还款项时，必须与计财处协商，以免在工作中造成不协调现象。具体的预算编制方法和时间要求按省财政厅和厅计财处的要求办理。
第二章资金管理
第四条收入管理
收入是机关为开展工作依法取得的非补偿性资金，包括财政拨入资金和各种收入，按批准的收费项目收取并应缴财政的预算内(外)资金收入上缴财政后由财政专户核拨的预算外资金收入、其它收入等。
(一)财政预算拨款收入是指：财政预算拨入的机关行政经费和有特定用途的各种专项拨款收入。
(二)预算外收入是指：财政部门从财政专户按规定核拨给行政单位的预算外资金、经财政部门核准由行政单位按照使用计划，不上缴财政专户的少量预算外资金。
(三)其它收入是指：机关在开展工作中取得的零杂收入、有偿服务收入等。
机关各种收入的取得应符合国家规定。按照财务制度的规定及时入账、分项核算，统一管理。
第五条支出管理
支出是单位为开展业务、保证机关工作正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出、专项经费支出，其它支出等，有基建任务时还包括基建支出。各种支出应本着“量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用”的原则严格管理。
(一)经常性经费支出是指：财政预算拨给单位的机关行政经费，它包括个人部分支出和公用部分支出两大部分。其公用部分支出采取“厅办公室统一管理，各处(室、局)包干使用”的办法。
1、包干经费基数的确定：计财处按当年财政预算安排的公用部分经费扣除机关共用的水、电、暖、车辆、大型设备购置、印刷等费用后的剩余部分，按处室人员数量分配给各处室。
2、包干经费支出的范围是：办公费、差旅费、电话费、设备正常维护费、短期或专题职工培训费，以处室名义召开小型会议费和零星接待费等。
3、包干经费支出的审批程序：处室经办人出具处长签字的原始单据或用款计划—办公室主任或分管办公室工作的副厅长审批签字—计财处报销记账—处室记账。
4、包干经费支出的审批权限：2千元以上由分管办公室工作的副厅长审批。
(二)专项经费支出
专项经费支出是指：财政部门、上级业务主管部门及其它有关部门为完成某顶任务而拨给的专项经费。专项经费20由厅掌握用于专项目工作;其余按计划由处室安排专项工作，专款专用，不能挪作他用。
1、专项经费支出的范围是：为完成工作任务而需要开支的办公费、电话费、差旅费、车辆费、印刷费、会议费、劳务费、设备维护费、专用设备购置费、接待费等(有明确规定支出范围的按规定办)。
2、专项经费支出采取先审批支出计划，然后按计划支出的办法。审批程序是：处室提出用款计划—分管该处业务的副厅长同意—计财处审核—分管财务的副厅长审批。
3、专项经费的审批权限：2万元以内的支出由计财处审批，2万元以上的支出由分管财务的副厅长审批。
4、专项经费使用需调整时，由计财处与处室协调，提出调整意见，报分管业务和财务的副厅长同意后计财处执行。
5、专项经费的结转。带项目、跨年度、有时间要求的专项经费，按项目实施计划结转，待项目完成后结算，结算后有结余的，其结余部分的60由厅计财处统一调配使用，40留处室使用。其它专项经费原则上要求当年完成任务，不做结转。确有结余的按以上比例调配使用。对按规定提取的职工福利费、职工教育经费、工会经费也应按规定的支出范围严格掌握。职工福利费由办公室管理使用，工会经费由机关工会管理使用。
(三)各种会议的召开(参加)及经费支出
召开(参加)各种会议要本着精简、高效、节约、务实的原则控制会期，出席(参加)人数和费用支出。
1、以厅名义召开的会议由厅长办公会议决定;以处(室、局)名义召开的会议由厅长办公会或分管业务的副厅长批准。
2、严格控制参会人数。参加省外召开的各种会议要严格按会议通知的要求掌握参会人数，除厅长或会议指定增加随带人员外，均不得增加和随带参会人员。由处室组织在省召开的各种会议也要严格控制参会人数和会议天数。
3、会议经费的开支和报销。由厅及处(室、局)组织召开的会议经费依据会议通知的参会人数、时间做会议经费预算，经计财处审核，有关领导审批后按预算执行。出外参加会议的以会议通知和领导批示作为报销有关费用的依据。会议经费的支出与报销应本着从紧、从严的原则，控制在最低水平。
(四)职工出差交通、住宿费用报销
(1)交通费用报销。厅机关厅长、副厅长出差、开会可按规定乘座飞机、火车软席、轮船二等舱;处级、副处级(含同等待遇人员)乘座火车硬卧、轮船普通舱，如确因工作需要乘飞机或火车软席、轮船二等舱位的必须经厅长或分管财务的副厅长同意签字;处级以下工作人员出差均不得乘座飞机、火车软席、轮船二等舱。
(2)机关工作人员出差住宿费用应严格掌握在到达地区普通招待所、宾馆的住宿费标准，不得住包间、高级宾馆。
(五)各种支出范围和支出标准的掌握
不论是经常性经费支出或专项经费支出，财务人员都应严格执行现行的各项开支范围和标准(附：各种支出范围和开支标准现行制度)，认真审核原始单据的合法性，特别是对带有普遍性和经常性的开支不能随意提高开支标准，扩大开支范围。如确因工作或特殊情况需要扩大开支范围或提高开支标准的，必须在费用发生之前征得有关领导的同意后方可开支，必要时经厅长办公会讨论决定，否则所发生的费用由个人负担。
(六)为及时掌握各种经费收支情况，计财处每月向厅领导报送有关经费收支情况报表一份。
第六条往来款项的管理
往来款项指机关根据规定和工作需要而通过暂付款、暂存款、应缴预算款、应缴财政专户款等科目核算的各种款项。各种往来款项应及时清理，该报销的报销，该收回的收回，该结算的结算，该上缴的上缴，该下拨的下拨，不能长期挂账，更不能转移挪用和截留座支。特别是职工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。
第一章总则
第一条为了加强对单位销售与收款的内容控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范。
第二条本规范适用于公司、企业和有销售业务的其他单位（以下统称单位）。
第三条国务院有关部门可以根据国家有关法律法规和本规范，制定本部门或本系统的销售与收款内部控制规定。
各单位应当根据国家有关法律法规和本规范，结合部门或系统有关销售与收款内容控制的规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的销售与收款内部控制制度，并组织实施。
第四条单位负责人对本单位销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准
第五条单位应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第六条单位应当将办理销售、发货、收款三项业务的部门（或岗位）分别设立。
（一）销售部门（或岗位）主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
（二）发货部门（或岗位）主要负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
（三）财会部门（或岗位）主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收。
单位不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第七条有条件的单位应当建立专门的信用管理部门或岗位，负责制定单位信用政策，监督各部门信用政策执行情况.信用管理岗位与销售业务岗位应分设。
第八条单位应当配备合格的人员办理销售与收款业务。办理销售与收款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
单位应当根据具体情况对办理销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第九条单位应当对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。
第十条审批人应当根据销售与收款授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第十一条对于超过单位既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务，单位应当进行集体决策，防止决策失误而造成严重损失。
第十二条严禁未经授权的机构和人员经办销售与收款业务。
第三章销售和发货控制
第十三条单位对销售业务应当建立严格的预算管理制度，制定销售目标，确立销售管理责任制。
第十四条单位应当建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、付款政策等并予以执行。
第十五条单位在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，降低账款回收中的风险。
第十六条单位应当加强对赊销业务的管理。赊销业务应遵循规定的销售政策和信用政策。对符合赊销条件的客户，应经审批人批准后方可办理赊销业务；超出销售政策和信用政策规定的赊销业务，应当实行集体决策审批。第十七条单位应当按照规定的程序办理销售和发货业务。
销售谈判。单位在销售合同订立前，应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。谈判人员至少应有两人以上，并与订立合同的人员相分离。销售谈判的全过程应有完整的书面记录。
合同订立。单位应当授权有关人员与客户签订销售合同。签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定。金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见。
合同审批。单位应当建立健全销售合同审批制度。审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。
组织销售。单位销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向发货部门下达销售通知单，同时编制销售发票通知单，并经审批后下达给财会部门，由财会部门根据销售发票通知单向客户开出销售发票。编制销售发票通知单的人员与开具销售发票的人员应相互分离。
组织发货。发货部门应当对销售发货单据进行审批，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运。
销货退回。单位应当建立销售退回管理制度。单位的销售退回必须经销售主管审批后方可执行。
销售退回的货物应由质检部门检验和仓储部门清点后方可入库。质检部门应对客户退回的货物进行检验并出具的检验证明；仓储部门应在清点货物、注明退回货物的品种和数量后填制退货接收报告。
财会部门应对检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。
第十八条单位应当在销售与发货各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。
销售部门应设置销售台账，及反映各种商品、劳务等销售的开单、发货、收款情况。销售台帐应当附有客户订单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。
第四章收款控制
第十九条单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办理》和《内部会计控制规范-货币资金（试行）》等规定，及时办理销售收款业务。
第二十条单位应将销售收入及时入账，不得账外设帐，不得擅自坐支现金。
销售人员应当避免接触销售现款。
第二十一条单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部门应当负责应收账款的催收，财会部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
第二十二条单位应当按客户设置应收账款台帐，及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。
单位对长期往来客户应当建立起完美的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。
第二十三条单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账。单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出会计处理。第二十四条单位注销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已注销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。
第二十五条单位应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准。
单位应当有专人保管应收票据，对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提示付款；已贴现票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。
单位应制定逾期票据的冲销管理程序和逾期票据监控制度。
第二十六条单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。
第五章监督检查
第二十七条单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第二十八条销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括：
（一）销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象。
（二）销售与收款业务授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）销售的管理情况。重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。
（四）收款的管理情况。重点检查单位销售收入是否及时入帐，应入帐款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。
（五）销售退回的管理情况。重点检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库。
第二十九条对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，单位应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第六章附则
第三十条本规范由财政部负责解释。
第三十一条本规范自发布之日起施行。
会计人员规章制度
一、职业道德
〃敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
〃熟悉法规。即会计人员应当熟悉财经法律、法规，国家统一会计制度和本单位财务会计管理制度，并结合会计工作进行广泛宣传。〃依法办事。即会计人员应当按照会计法律、法规、规章、制度、规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。并敢于坚持原则，抵制和拒绝一切违法违规的财务行为。
〃客观公正。即会计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。〃搞好服务。即会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善内部管理、提高经济效益服务。
〃保守秘密。即会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
二、业务要求
〃学习《会计法》及相关业务知识，以《会计法》为标准，严格执行财经纪律和财务制度，掌握开支标准及范围。
〃负责单位的报帐工作。收到报帐员的报销单据后，必须对会计分录、报销标准、以及原始凭证的准确性、完整性、真实性进行初审，
然后及时报送审批。
〃正确设置会计科目，做好算帐、记帐、报帐工作。各种会计凭证，一经取得或填制后，必须按照规定程序传递，及时报帐，不得无故延迟、积压。记帐凭证要严格按照规定，由记帐人员、会计主管人员、部门负责人签名或盖章。
〃及时、正确、完整、清晰地编制好各种会计报表；定期进行申报纳税，不偷税漏税；实事求是记帐，不做假帐；并及时将报表上报给单位领导及有关主管部门。
〃按会计档案的要求，装订好有关凭证、帐册、报表等会计资料。做到定期装订、及时归档，不得散乱丢失。
〃保管好印章及有关票据，其领用、缴还必须办理登记手续。〃办理移交时，所经管的各种帐簿，经过核对无误后，应连同有关凭证全部移交给接替人员，不得封包移交，更不能随身带走。
〃积极配合财政、审计及税务等有关部门的检查，反映真实情况。
第一章 总则
第一条 为规范本学校基本建设项目会计核算、会计监督和投资效果的考核工作，依据国家制远的《国有建设单位会计制度》和财政部财会7[1998]17号文件《关于印发国有建设单位会计制度补充规定》的精神特制定本制度。
第二条 基本建设会计核算是指核算和反映建设单位资金及其运用的专门会计。它是用来分析、考核基本建设概算和投资计划执行情况，加强经济核算，考核投资效益的管理活动。
第三条 本制度主要规范本学校基本建设项目的会计核算、会计监督和基本建设项目投资效果的考核工作。
第四条 学校基建财务在学校财务处和学校校委会的领导下，完成以下会计核算任务:：
1、对基本建设项目全过程的各种消耗进行会计核算：
2、对基本建设投资效果进行考核：
3、对基本建设的全过程实施会计监督;：
第五条 基建财务人员应按照、《中华人民共和国会计法》和《国有建设单仪会计制度》的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完税的会计信息。
第六条 基建会计核算以实际发生的经济业务为依据，按规定的会计处理方法进行账务处理，保证会计指标口径一致、前后各期一致。
第七条 在填制会计凭证、登记账簿时，应填列会计科目名称，或同时填列会计科目编号，不能只填科目编号，不填列科目名称。
第八条 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
第九条 会计核算以人民币为记帐本位币。有外币业务时，将外币折合成人民币进行核算。
第十条 对外报送的年度基建会计决算报表格式，按财政部规定的报表格式编报。学校为满足内部基本建设管理的需要编报的报表，按公司自行规定的基本建设项目年度决算会计报表格式编报。
第十一条 本制度自公布之日起执行。
第十二条 本制度由学校财务处负责解释。
第二章 基本建设会计核算内容及会计科目设置
第十三条 基本建设会计核算内容是建设单位的全部资金和资金运用。基本建设资金，就是建设单位的各种财产和物资的货币表现。
基本建设资金来源：
第十四条 基本建设投资拨款是指国家和其他单位拨入的无偿的基本建设投资拨款。包括：预算拨款、基建基金拨款、自筹资金拨款和其他拨款。
第十五条 项目资本是指国家或其他部门、单位采用参股投资方式，拨给学校的基本建设投资。分为国家资本、法入资本和个人资本等。
第十六条 项目资本公积是指投资者实际缴付的出资额超过其注册资本的差额、接受捐赠的财产等。
第十七条 基本建设投资借款。基本建设投资借款是指建设单位为完成基本建设任务，按规定程序向银行或有关单位借入的基本建设投资借款。包括：拨改贷投资借款、国家专业投资公司委托借款、部门基建基金借款、部门统贷基建基金借款、建设银行投资借款、;煤代油投资借款、国外借款和其他投资借款等。
第十八条 银行短期借款是指按规定向银行借入的各种临时周转性借款。包括：国内储备借款和周转借款等。
第十九条 结算过程中形成的应付款项是指建设单位在基本建设过程中，因与有关部门、企业、单位以及个人之间发生往来结算业务时，而获得的临时性资金来源。包括：应付器材款、应付工程款、应付有偿调入器材及工程款、应付福利费、应付票据和其他应付款等。
第二十条 上级拨入资金是指上级主管部门拨给学校为组织和管理基本建设活动使用的资金。
第二十一条 内部形成的资金是学校在基本建设过程中按照国家规定提取的各种留成收入。
第二十二条 基本建设资金在整个基本建设过程中，一般表现为以下具体占用形态：
(1)货币资金。包括：现金和银行存款。
(2)储备资金。包括：库存材料、库存设备等。
(3)结算资金。包括：预付备料款、预付工程款、应收有偿调出器材及工程款、应收票据和其他应收款等。
(4)在建资金。包括： 建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资。
(5)建成资金。指已经完成了建设单位的基本建设过程，正式移交生产使用单位的各项交付使用资产所占用的资金，即交付使用资产。
(6)待核销基建支出所占用的资金。待核销基建支出所占用的资金是指非经营性项目发生的江河清障、航道清淤、飞播造林、补助群众造林、水土保持、城市绿化、取消项目的可行性研究费以及项目报废等不能形成资产部分所占用的资金。
(7)转出投资所占用的资金。转出投资所占用的资金是指非经营项
目为项目配套而建成的产权不属于本单位的专用设施所占用的资金。
(8)其他资产。如固定资产等。
建设单位会计科目设置：
1.反映各种基本建设资金来源的科目有：基建拨款、基建投资借款、企业债券资金、项国资本、项目资本公积等。实行上级主管部门统借统还基建投资借款的建设单位，还应设置上级拨入投资借款科目。
2.反映各种基本建设投资支出的科目有：建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资、待核销基建支出、转出投资和交付使用资产等科目。有基建投资借款时，还应设置待冲基建支出科目。实行由上级主管部门统借统还基建投资借款时，还应设置拨付所属投资借款科目。
3.反映基本建设结算业务的科目有：预付备料款、预付工程款、应付工程款、应付有偿调入器材及工程款、应收有偿调出器材及工程款、应交基建收入和应交基建包干节余等科目。
4.反映投资借款建设单位与使用单位关于投资借款结转和偿还业务的科目有：应收其他单位投资借款。
5.反映基本建设各种资金来源货币形态的科目有：银行存款、现金。
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以下是我们为大家整理的“常规公司规章制度”相关的文章。规章制度是一个公司和企业的行事标准，员工遵守规章制度是享有劳动权利的保障。好的规章制度制定的时候应该有人情味儿，从关爱员工的角度出发，规章制度是不可少的。如果你认为这份资料值得分享请分享给你的朋友们！
员工必须遵守如下工作守则和职业道德：
(1)、进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂证和穿着工作服;
(2)、敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排;
(3)、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制;
(4)、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;
(5)、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁;
(6)、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃或故意损坏公司财物;
(7)、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;
(8)、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;
(9)、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。
(10)、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;
(11)、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外;
(12)、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
第61条
公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《竞业限制协议》，约定员工从离开公司后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，公司向员工支付一定数额的补偿费。
生产同类且有竞争关系的产品的企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项从《竞业限制协议》的规定。竞业限制期限最长不超过3年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。
第十章宿舍与食堂管理
第82条
员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
(1)、按时上班、下班，不得迟到、早退;
(2)、必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡;
(3)、因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;
(4)、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;
(5)、请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;
(6)、一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;
(7)、未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;
(8)、员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;
(9)、员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。
第60条
经济补偿的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。
公司依本规定第21条和第23条第(2)项解除劳动合同的，经济补偿金最高不超过12个月工资;依本规定第23条第(1)、(3)、(4)项等员工无过错情形解除劳动合同时，经济补偿金可以超过12个月工资(不封顶)。
依本规定第23条(1)、(3)、(4)项解除劳动合同时，员工月平均工资低于公司月平均工资的，按公司月平均工资的标准支付。
经济补偿金的月工资以解除劳动合同前三个月员工的月平均工资计算，包括计时工资、计件工资、加班加点工资、奖金和工资性的补贴、津贴。
第四章工作时间与休息休假
第32条
员工的休息日和法定休假日如下：
(1)休息日：星期六、星期日;
(2)休假日：元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3天。
第37条员工的其他假期如下：
(1)、年休假：工作满一年未满五年者5天，满五年未满十年者7天，满十年未满二十年者10天，满二十年以上者14天。年休假与春节假一起连休。
(2)、婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。
(3)、丧假：
员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。
(4)、产假：
女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加30天;多胞胎生育的，
每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;领取《独生子女优待证》的增加产假35天，产假期间给予男方看护假10天。
(5)、探亲假：在公司连续工作满一年以上的员工，与配偶或者父母不住在一地，又不能在公休假日内回家居住一个白天和一个晚上的，在年休假期间安排探亲，不再另行休探亲假。
深圳户口员工患病或非因工负伤的医疗期为3至24个月：
(1)、实际工作年限20xx年以下的，在本公司工作年限5年以下的为3个月;5年以上的为6个月。
(2)、实际工作年限20xx年以上的，在本公司工作年限5年以下的为6个月;5年以上20xx年以下的为9个月;20xx年以上20xx年以下的为12个月;20xx年以上20年以下的为18个月;20年以上的为24个月。
劳务工(非深圳户口员工)的医疗期为15日至90日：不满一年的，为累计15日;满一年的，从第二年起每年增加15日，但最长不超过90日。
第五章工资福利与劳动保险
第39条
员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
(1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;
(2)、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;
(3)、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;
(4)、被依法追究刑事责任的;
(5)、被劳动教养的;
(6)、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;
(9)、法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。
第23条
第一条为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。
第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第三条本制度适于公司全体员工。
第四条经理和主管负责监督本制度的贯彻实施。
第五条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，各员工应自觉遵守维护。
2、每天8小时，正常时间为上午xx到xx，下午上班时间为xx到xx。
（1）上班时间开始至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。
（2）所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。
（3）员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。
（3）旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工2次及以上的视情况给予严肃处理。
5、打卡：
（1）员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡。
（2）忘记打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签、。每月每名员工仅可有二次补签情况。
1、外出：因公外出，一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程，提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》。
2、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。
3、事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。
4、病假：二个工作日以内（含2天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导初审，报总经理审批。
5、婚假：员工需凭结婚证，提前30日申请，填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假3天（如外地员工回原地办丧事可增加来回时间）；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写《请假申请单》，由上级直接领导审批。
7、产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。
8、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。
1、公司原则上不提倡员工加班，若员工因自身原因未能在合理规定的`时间内完成公司安排的工作，应自觉加班完成。
2、由于设计行业的特殊性，确实因工作需要被安排加班的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。
（1）加班者须填写加班证明单，加班时间以下班打卡为依据。
由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单）。
（2）由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。
3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的，部门领导有权视情节轻重予以处罚。
1、员工日常考勤由经营管理部负责统计，各部门于次月3日前将本部门考勤情况整理上报，提交表单。
2、每月考勤由行政部整理后，于次月5日前提交总经理审核。
3、财务部按照由总经理审批后的考勤支付薪金。
4、本制度自发布日期始执行。
1、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
2、办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹。
3、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事，除业务有关人员需上网外，其余正常上班时间不得利用公司电脑上网聊天、打游戏。
4、个人外套、大衣应尽量悬挂于指定地点，请勿随意摆放。
5、工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
6、办公桌上应素雅、整齐、清洁，重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。
7、办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
8、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
9、要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
10、办公室会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸。
11、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
12、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在他人办公室/财务室逗留。
13、公共卫生由后勤安排打扫，整洁的办公环境。职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
14、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
15、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
16、每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。办公用品的领取，登记应由专人负责并填写《出库单》（办公用品的使用应本着实用，节约的原则）。
17、复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政内勤负责。
1、连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出“辞退处分报告”。
2、在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
3、员工不遵守公司的各项规章制度，工作不认真，不能完成安排的工作任务，对公司造成负面影响和损失，屡犯不改者，公司有权予以劝退。
4、因各种原因需辞职者必须提前一个月呈交辞职报告，并在离职前把个人未完成的工作移交给其他在职人员，事先未说明而擅自离职者扣发工资和奖金。
5、员工在离职之日起六个月内，未给公司带来不良后果和损失的，可以结清个人工资及奖金。员工若在离职后对公司造成损失，视情节轻重做出相应金额的处罚；情节严重且给公司带来重大的经济损失和不良后果，扣除所有奖金外还要追究其法律责任。
以下是关于“公司工会规章制度”的相关内容希望对您有所帮助，我相信这篇文章能够增加您的自信。公司的规章制度被制订出来是为了规范员工及公司的经济活动，这些规章制度直接关系到劳动者员工的切身利益。规章制度是任何一个公司或团体的核心，制定出优秀且适应的规章制度经常会令人感到困扰。
公司工会是为了维护员工合法权益、促进企业发展的组织形式，其规章制度对于公司员工、公司管理和公司运营都有着重要的意义。规章制度是公司工会组织内部的行为规范，也是公司工会运作的制度基础。本文将通过探讨公司工会的规章制度，分析其重要意义以及应该如何合理执行规章制度，从而服务于公司工会、员工以及公司的利益。
一、公司工会规章制度的重要意义
1.维护员工合法权益
公司工会的首要职责就是维护员工的合法权益，而规章制度是工会实现这一目标的关键。规章制度规定了工会在员工合法权益保护方面的职责和权利，例如规定加班、休息和福利待遇等维护员工权益的具体措施和方法。规章制度还规定了员工与公司之间的权利义务关系，在员工违规行为时能及时采取必要措施维护公司利益。
2.加强与公司管理沟通
公司工会规章制度的执行需要同公司管理进行有效沟通和协作。规章制度能够使员工与管理层之间建立起比较稳定的沟通机制和关系，能够有效防止公司内部因为信息不畅通而发生的问题。另外，在与公司管理协商时，规章制度也可以使用作为参考，进一步促进与公司管理的沟通和交流。
3.推动企业发展
规章制度落实员工权益保护的同时，也有利于促进公司业务的发展。规章制度规定了员工的权责、工作制度等，相当于为员工提前规划了工作生活的方向和决策，保证员工的工作顺畅展开，间接为企业创造了相对稳定的员工队伍。员工稳定工作和顺畅的工作生活，显然有利于提高工作效率，同时也间接促进企业业务的发展。
二、公司工会规章制度的制定原则
规章制度制定应根据以下原则：
1.合法合规
制定规章制度时必须要符合国家法律法规和工会章程等相关规定。同时，制度的内容也必须合理、公正，不得侵犯员工和公司的任何合法权益。
2.科学合理
规章制度制定应基于企业实际情况和员工需求，避免刻板式制定，更重要的是要随时适应市场和员工的变化情况。
3.行之有效
规章制度应当能够行之有效，过于复杂或宽泛的规定难以执行，进而会引起纷争和无果，影响工会和企业正常运作。
4.可操作性强
规章制度必须是可操作性强的，即不能只停留在文字层面，而应根据不同岗位、不同层级等因素进行具体操作性的制定。
三、公司工会规章制度的合理执行
规章制度落实需要遵守以下原则：
1.公开透明
规章制度应向所有员工公开，并在宣传或培训过程中进行宣传和解释，以充分的让员工了解规定及规定的好处。
2.统一执行
规章制度在企业内部必须统一执行，不得与其他规定相互矛盾或出现空档期。企业应建立相应的工作流程或操作指导文件，以确保规章制度的顺利落实。
3.规范执行
规章制度的执行必须依据规章制度的具体规定，并根据实际情况进行灵活的应对。
4.及时反馈
如果员工对规章制度存在疑问或建议，应及时与工会沟通反馈，为下一次制定提供指导和参考。
四、结语
公司工会规章制度对于现代企业的发展意义重大，规章制度的制定及执行，不仅对员工、公司和工会本身都有很大的益处，同时也能为企业长远的发展奠定基础。在制定和执行工会规章制度的过程中，需要全方位地考虑员工和公司的需求，充分发挥规章制度建设的积极作用，让工会和企业一起发展、一起成长。
公司工会的规章制度，是为保障职工合法权益、促进企业稳定和谐发展而制定的一系列规定和制度。它涉及到公司的生产经营、职工的劳动、收入、社会保障、文化娱乐等方方面面，是职工利益的有力保障。下面我们就来详细介绍公司工会的规章制度。
一、公司工会的组织架构
公司工会的组织架构分为三级：总工会、分工会和基层工会。总工会是公司工会的最高领导组织。它的职责是制定公司工会的总体工作计划，并监督和指导下属分工会和基层工会的工作。分工会是总工会下设的中心组织。分工会的职责是负责公司某一部门或某一类职工的工作，并与总工会密切合作，实施总工会的决策。基层工会是指公司各个部门的工会组织。每个基层工会都有一名主席和若干名委员，负责领导本部门的工会工作，代表职工与单位进行协商、联络、沟通，推动企业和谐发展。
二、公司工会的主要职责
1.维护职工的合法权益，维护职工利益。公司工会要积极倡导职工参加工会活动，帮助职工解决各种问题，维护职工合法权益。
2.倡导增进团结友爱，弘扬正气道德。公司工会要组织各种活动，加强职工之间的友谊，增强团队凝聚力和向心力，发扬社会主义核心价值观。
3.促进企业的发展，推动企业和谐进步。公司工会要参与到企业决策中，为企业的管理与发展提供真实的反馈和建议，探索更好的职工管理方式，为实现企业和谐进步不断努力。
三、公司工会的基本权益
公司工会享有利息收益权、经费管理权、工作管理权等基本权益。其中，利息收益权是指工会有权使用专款进行贷款或购买股权等经济活动，并使用相应的利息进行公益事业，为职工创造更多的福利和待遇。经费管理权是指工会有权管理工会经费，根据需要灵活运用，维护职工的合法权益，促进企业的稳定和谐发展。工作管理权是指工会有权对各级工会组织进行管理和指导，并构建健全的工作机制，保证工会组织按照规章制度进行工作。
四、公司工会的工作内容
公司工会的工作内容包括：宣传职工权利、组织职工参加学习、提高职工文化素质、为职工提供娱乐活动、为职工提供经济援助、维护职工合法权益、为企业发展提供建议等。公司工会应根据企业实际情况制定相应的工作计划，落实到具体的工作项目中。同时，公司工会的工作要与企业管理部门密切合作，互相支持，携手共进，为企业的稳定和谐发展做出贡献。
综上所述，公司工会的规章制度是企业管理的重要组成部分。它能够帮助职工维护利益，推动企业的稳定和谐发展。因此，公司工会应该充分发挥作用，加强自身建设，实现良好的职工管理和企业发展。
公司工会是一个非常重要的组织，它为员工提供了保护和支持。公司工会规章制度是对工会运作和员工权益保护的重要规定。本文将围绕着公司工会的规章制度展开讨论。
一、公司工会的背景和作用
公司工会是一个由员工自己组织起来，以保护和维护自身合法权益的组织。工会成立的背景是由于雇主和雇员之间存在权益的不平衡，工会的存在可以平衡雇主和雇员之间的关系，促进和谐的劳资关系。而公司工会的作用则是在法律范围内为员工提供各种帮助和服务，如职业技能培训、安全保障、社会保险和法律援助等方面。
二、公司工会的组织结构
公司工会的组织结构包括会员大会、工会委员会和主席团。会员大会是工会的最高权力机构，由全体会员组成，每年至少召开一次。工会委员会则是执行会员大会决议和指导工作的机构，由五至七名委员组成，由会员大会选举产生。主席团则是工会的日常管理机构，由三至五名主席组成，由委员会产生。
三、公司工会的职责和权利
公司工会的职责包括：
1. 维护员工合法权益，包括薪资、工时、劳动保护、福利和社会保险等方面。
2. 员工代表，即按法律程序参加和处理企业与员工之间的问题。
3. 关注员工职业发展，提供各种职业技能培训和交流机会，促进员工专业素质提升。
4. 做好员工档案管理和企业内部安全保卫工作。
5. 倡导和维护企业文化，促进员工与企业的认同感和凝聚力。
而公司工会的权利则包括：
1. 组织和召开会员大会、工会委员会和主席团会议，制定公司工会规章制度和工作计划。
2. 监督企业遵守国家法律和劳动法规，保障员工权益。
3. 提出有关企业经营管理和员工工作条件的建议和意见，并与企业管理层沟通并解决相关问题。
4. 接受群众的检举、控告，对违法违规的企业和管理人员提出诉讼。
四、公司工会的规章制度
公司工会的规章制度是对其职责和权利的具体实施方案。规章制度内容包括以下方面：
1. 成立和维护公司工会的制度。
2. 会员大会、工会委员会和主席团的组织和运作，以及会议的召开和决议的执行。
3. 工会经费的管理和使用，以及工会会计和资产管理的制度。
4. 维护员工权益的规定，包括劳动合同签订和执行、工资福利待遇、劳动安全保护、社会保险等方面。
5. 企业管理和运营方面的规定，如公司决策、经营财务、内部安全和员工职业发展等方面。
6. 工会的权力和政治地位。
7. 与其他企业组织合作和协调的规定。
五、公司工会规章制度的实施与监督
公司工会规章制度的实施需要各级工会委员会严格执行和监督，确保规章制度的实施和员工合法权益得到有效保障。同时，公司内部相关部门和领导干部也应积极支持和配合工会的工作，通过合作解决各种问题和纠纷，确保企业和员工的和谐稳定发展。
总之，公司工会规章制度是实现员工权益保护和促进企业和员工和谐发展的重要途径。只有保障员工的合法权益，才能建立和谐稳定的劳资关系，实现企业可持续发展。
公司工会的规章制度是企业内部最为重要的组织之一，它起到了广泛的作用。作为劳动者的代表，公司工会负责维护员工的权益和福利，也在一定程度上参与企业的决策和管理。为了更好地保障员工权益和提升企业治理能力，建立一套完善的公司工会制度显得尤为重要。
一、公司工会的组成
公司工会是由全体职工自愿组成的独立的工人群众团体，它的核心是由一名主席、若干名委员和若干名工作人员组成的理事会。每届工会理事会的任期为三年。公司工会的主要工作职责包括：代表全体职工维护职工合法权益；在企业内开展职工思想教育和文化活动，提高职工的文化和素质；协助企业完成经济任务，提升企业管理水平等。
二、公司工会的权益
1、监督企业管理
公司工会作为代表职工的组织，有权对企业经营管理进行监督和检查，对违法违规的行为和处理方式进行纠正和提出建议。
2、领导工会经费
公司工会有权领导组织职工开展各项活动，管理和分配工会经费。
3、制定工作方案
公司工会有权制定工作计划、方案和年度工作报告等，组织和实施各项活动。
三、公司工会的主要职能
1、解决职工生活和工作问题
公司工会要关心职工的生活和工作，保障职工的劳动权益和合法权益，为职工解决生活困难和工作问题，做到真正为职工服务。
2、开展文化活动
公司工会还要开展文化下乡、健身比赛、娱乐文化等活动，增强职工凝聚力和团队感。
3、制定企业安全生产制度
公司工会必须参与制定企业的安全生产制度，确保企业生产安全，减少职工在工作中的伤亡事故。
4、促进职工教育和技术培训
工会还要促进职工教育和技术培训，提高职工职业技能和综合素质。
四、公司工会制度建设的优化途径
1、完善工会章程
工会章程是企业内部最为重要的法律文件之一，它规定了公司工会的职权和职责范围，对维护职工权益和企业发展起到了关键作用。
2、加强职工参与
职工是企业内部的主体，他们的参与至关重要。因此，公司工会应加强与职工的沟通和联系，积极倾听职工意见和建议，充分发挥职工代表的作用，推进工会制度建设。
3、提高组织效度
公司工会还要提高组织效率，加强内部管理和协调，做到有计划有步骤地开展各项工作，推动企业健康有序发展。
总之，公司工会的规章制度是企业内部最为重要的组织之一，它对维护职工权益和推进企业和谐发展起到了重要作用。各企业必须积极探索和改革，完善工会制度建设，为广大职工打造更好的工作和生活环境。
公司工会的规章制度是公司组成部分中的重要一环，旨在维护员工权益，促进公司和谐稳定发展。一个健全的工会规章制度，是保障员工利益、促进员工发展和公司繁荣的必要条件。
一、公司工会的角色和重要性
公司工会是为员工利益服务和维权的组织。在企业管理中，工会对于企业的和谐稳定发展起着至关重要的作用，其主要职责包括维护职工合法权益、促进职工教育和文化活动、为企业改善人事关系提供服务和协调职工利益与企业利益关系。
建立健全的工会组织，可以大大增强员工自信和集体凝聚力，为员工提供包括普及法制、宣传工作规则、提高职业技能等多方面的服务。对于公司而言，工会则可以为企业提供大量与员工相关的信息和主张，帮助企业有效地了解职工需求，并及时调整企业经营发展策略。
二、公司工会的规章制度的目的和意义
1.保障员工权益
公司工会的重要任务之一是保障职工权益，为员工争取合理的收入和福利，提供充足的保障和支持。工会规章制度作为工会维权的重要法律依据，可以规范工会活动，确保工会权益得到维护。
2.促进员工发展
工会规章制度要求工会开展培训、宣传、文化、娱乐等多方面的活动，提高员工综合素质和个人技能水平，促进员工发展以及提升员工自身价值。在公司整体人力资源管理中，工会也起到了可以为职工提供良好的人才培养和成长平台的重要作用。
3.协调企业与职工双方利益
在企业运营过程中，工会要协调处理企业利益和职工利益之间的矛盾和折衷，避免因权益冲突导致的恶劣影响，同时强化企业和员工之间的沟通和联系。公司工会的规章制度可以为企业和职工之间的协商、谈判和交流方式提供有力支持。
三、公司工会的规章制度内容
公司工会的规章制度可以包括以下内容：
1. 工会会议和人员管理规定
包括工会会议的召开、组织、议程和记录、工会会员的申请和考核、工会领导的选举方式等。
2. 工会财务管理规定
明确工会资金的来源、用途、保管、核算等，确保工会经费使用的合理性、公开性和透明度。
3. 职工权益维护规定
包括职工劳动权益的维护、工作条件的改善、职工待遇的保障、职工防护和医疗等方面的安排。
4. 职工教育和文化活动规定
安排职工教育和文化培训、庆祝和纪念活动、职工健康管理和娱乐等丰富多彩的文娱活动。
5. 企业和员工关系协调规定
规范企业和员工之间的权益关系，确保企业和员工之间的沟通和交流顺畅、有序，避免因权益冲突导致的不良后果。
四、公司工会规章制度实施要点
1. 加强工会组织建设，不断完善工会组织机构和工作内容，提高工会工作的效率和质量。
2. 积极发掘企业中的人才，建立合理的人才培养和评价体系，提高员工整体素质。
3. 提高工会处理问题的专业水平，深入了解和掌握相关劳动法规和政策，遵守行业规范和规章制度。
4. 聚焦员工，细化工会规章制度内容，制定更具体、可行的措施和方案，更好地服务职工群体。
5. 增强交流和合作机制，加强企业和工会之间的沟通和联系，加强企业和职工之间的沟通，维护企业与职工双方权益。
五、总结
公司工会的规章制度是企业运行平稳和员工创造利益的关键因素，确保了员工的权益得到保护和维护，同时也促进了企业发展。通过合理的制度和规定，工会可以更好地服务于员工和企业双方，打造更加和谐和宜居的企业环境。因此，一个完善的规章制度、一个高效的工会是企业长期发展的有力支撑。
很高兴为您准备了这份“规章制度公司”希望您能喜欢，相信会对你有所帮助。企业规章制度是公司内部的一种“立法”行为，公司规章制度可以提高企业的内部管理水平。规章制度可能是以往经验教训的总结，制定合法有效的规章制度很多人都觉得困难。
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
第十五条 新聘用人员均应经试用合格才予任用。
第十六条 试用期为1-3个月。
第十七条 新进员工的试用，由所在部门进行，企管部负责监督。
第十八条 新进员工向企管部报到，并以其向企管部报到的日期作为起薪日。
第十九条 公司员报到时应交验的材料：
(1) 公司统一印发的登记表
(2) 身份证(复印件)
(3) 毕业证明书(复印件)
(4) 技术等级证(复印件)
(5) 健康检查表
(6) 近期免冠1寸半身照片2张
(7) 岗位要求的其他证明材料
第二十条 企管部应于新员工报到当日与其签定“试聘协议”;试聘协议一式两份，一份交由企管部存档，一份由试用员工自留。
第二十一条 试用员工经试用期考核成绩合格者，其服务时间统一从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书(订立集体劳动合同的除外)。
第二十二条 试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何遣散费或补助。
(1) 品行欠佳，违反公司有关规定;
(2) 申请事假超过规定;
(3) 经试用单位认为不适合工作岗位;
(4) 发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为;
(5) 递交的个人资料被查证为虚假的。
第二十三条 公司员工办妥报到手续，经公司分派试用工作后，应即赴目标部门工作，不得借故拖延或请求更换;并由企管部填发工作记录卡，按照规定时间到职工作，无故拖延一星期未到职者即停止试用。事先以书面呈准者不在此限。
第二十四条 试用期的考核
(1) 新员工在试用期满后，向企管部领取“员工转正考核表”，根据自身实际情况，实事求是地填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。
(2) 部门主管根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。
(3) 人力资源主管根据新员工在试用期间的出勤情况，如实填写考勤状况。
(4) 考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。
a) 考核结果以百分制核算，60分以上为合格;
b) 考核不合格的新员工由企管部办理退职手续;
c) 考核合格的员工由企管部负责签订正式劳动合同，并核定岗位及相应的岗位薪点数;
d) 考核分数在90分以上的员工可以晋级确定岗位薪点数。
一、负责公司开发项目的技术管理工作
1.负责组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施。
2.负责审查开发项目的重大技术方案。
3.组织制定或审定新技术、新工艺、新材料应用方案。
4.负责施工图纸会审，参加开发项目图纸交底、竣工图的审定工作。
5.负责图纸变更的审定工作。
二、负责开发项目工程质量管理、进度管理和资料管理工作
1.认真贯彻执行上级管理部门关于工程质量管理的规章制度，建立健全质量管理体系和与之相配套的规章制度体系。
2.负责审核施工单位的施工组织设计和质量计划；负责审核项目部上报的项目质量计划。
3.负责组织对大型设备、大宗材料供货商资质、资格、技术条件的评审。
4.负责组织监理单位的评审，审查监理规划，抽查实施情况。
5.负责组织对施工单位的.评审和选择工作。
6.负责对在施工程项目的质量巡查和抽查工作。
7.组织和参加工程协调会议，协助项目解决需协调解决的问题。
8.参加基础、结构、隐蔽工程及工程竣工验收工作，组织消防、人防等验收工作。
9.负责组织召开工程质量会议，分析研究质量管理中存在的问题，提出改进措施。
10.负责组织质量事故的调查、鉴定和处理工作。
11.负责工程经济洽商和工程结算中工程量的核实工作。对已完成核实的项目应作出书面说明并签署意见。
12.负责建筑材料、设备市场的调查和质量评定。
13.负责与工程施工和产品质量有关的法律法规、标准、规范及信息的收集、整理和沟通工作。 14.负责工程施工过程中所有资料的管理、整理和归档工作。同时要做好公司有关部门工程资料的接收和移交工作，对所有接收和移交的资料要及时做好记录办理交接手续。
15.负责组织和检查工程竣工图的完成工作，做好工程竣工图的归档工作。
16.负责对施工现场进行安全生产和消防的监督检查工作。
17.负责与施工和工程质量管理部门的联络工作。
三、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作
1.高质量按时完成各级领导交办的其他工作。
2.主动与公司物业、销售及资产管理部门介绍工程的有关情况，特别是隐蔽工程方面的情况。
3.对项目变更签证资料应及时交付公司预算部一份。
4.树立大局意识，只要是对公司有益的事情，工程部的每位员工必须无条件的积极配合好公司其他部门的工作。
5.工程部的每位员工若发现公司主管工程的经理出现工作失误或存在不利于公司事业发展的问题，可直接向主管经理当面指出，也可向公司经理和其他领导直接反应。
第二十八条 公司执行岗位薪点工资制，即工资包含岗位工资、绩效工资、年功工资三部分。各部分工资均采用薪点数计算，汇总后结合薪点值确定工资。
第二十九条 岗位工资、年功工资按月核算，绩效工资按季度核算。
第三十条 公司的年度工资总额须与公司的经营效果密切相关。
第三十一条 工资采用“下发薪”制，即每月5日发放上月工资，遇节假日提前。绩效工资(奖金)按季度发放，最迟不晚于下季度第一月末。
第三十二条 公司提供的福利包括按黑龙江省规定的社会统筹保险，以及公司规定的各项福利措施。
有关工资及福利的具体内容见公司《工资管理制度》《员工福利制度》的有关规定。
会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径,同时也是有效进行信息沟通、协调管理各方面的重要手段。为规范公司各类会议管理,必须建立健全的会议管理制度。
一、会议的分类
会议是公司上传下达,管理沟通的重要方式。公司会议按会议召开的时间分为定期会议和临时会议;按级别分为公司级会议和部门级会议。
二、会议的组织
公司级会议由公司办公室负责组织实施,其主要内容包括会议准备,参会人员的通知(需提前一天,特殊情况除外)、接待,会议记录等。部门级会议由部门组织召开,办公室协助。
三、公司级定期会议召开要求
(一)办公室根据公司工作安排,提前一天通知参会人员,通知内容包括:开会时间、地点、会议性质、主要议题、主持人及参会人员应准备的内容等。
(二)公司级会议召开前,办公室根据会议有关要求准备相关的资料并确认其议程。
(三)会议期间由办公室作好记录并形成会议纪要,以便追踪落实。
(四)会议要求
1、总经理办公会(经营例会):
参加人员:公司总经理、各部门负责人、办公室秘书。
会议地点:总经理办公室。
会议时间:每月26—28日。
主持人:总经理或常务副总。
会议议题:总结上月工作,剖析、解决、协调有关问题;布置下月工作。
与会人员要求:与会人员陈述本部门当月工作完成情况及存在的问题,汇报下月工作计划,并作好会议记录。
2、半年工作总结会:
参加人员:公司全体人员。
会议地点;会议室。
会议时间:每年七月中旬。
主持人:总经理或常务副总。
会议主要内容:总经理作半年工作总结报告。
3、年终总结大会:
参加人员:公司全体人员
会议地点:会议室。
会议时间:来年元月下旬。
主持人:总经理或常务副总
会议主要内容:总经理作全年工作总结及来年工作计划报告。
四、部门级定期会议召开要求
(一)各部门根据部门工作安排,提前一天通知参会人员,通知内容包括:开会时间、地点、会议性质、主要议题、主持人及参会人员应准备的内容等。
(二)部门级会议召开前,各部门根据会议有关要求准备相关的资料并确认其议程。
(三)会议期间作好记录,以便追踪落实。
(四)会议要求
参加人员:部门全体人员
会议地点:部门办公室
会议时间:每周五下午
主持人:部门负责人
会议主要内容:部门负责人总结上周工作完成情况及存在的问题,布置下周工作。
参会人员要求:积极参与,提出在工作中存在的具体问题;细心聆听,按部门负责人布置的工作内容及要求作好记录。
五、公司级临时会议参照公司级定期会议执行;部门级临时会议及生技部班组长会议参照部门级会议执行,
六、会议要领
(一)与会人员发言内容不能偏离了议题,应就会议议题积极发言;
(二)发言一定要客观、公正,不能借机徇私或争夺个人利益;
(三)与会人员要专心聆听发言,严禁打断别人发言;
(四)发言者不能过于针对于某些人,应就具体事实展开发言;
(五)与会人员应根据准备的资料积极发言,严禁回避发言;
(六)发言应抓住重点,简明扼要,通俗易懂,不能过于冗长;
(七)发言时应多提改进建议,少谈失败理由和做某项事情的具体经过。
七、会议纪律
(一)严格遵守会议的开始时间;
(二)会议进行之前,参会人员必须把手机、传呼机调到振动无声状态;共2页,当前第1页12
(三)在会议进行过程中有事应先举手请示,经领导同意后方可离席办事;
(四)积极参与,严禁交头接耳;
(五)严禁在会议进行其间,做与其无关的事情。
第三十七条 员工的考核分为转正考核、月度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级(降级)、提职(降职)、奖金、罚款的依据。
第三十八条 员工转正考核按照本制度中“试用”章节规定的办法执行月度考核和年度考核则按照公司《考核管理制度》执行。
第三十九条 员工的异动主要指部门经理(含)以下的员工，包括调动、晋升、降职。总经理、副总经理、总经理助理的任免、调整由董事会负责。
第四十条 公司根据工作需要，可以调整员工的工作岗位;员工也可以申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为部门内调动和部门间调动两种情况：
(1) 部门内调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门负责人根据实际情况，经考核后，向企管部提出申请，经企管部批准后执行。
(2) 部门间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经调出部门、调入部门、人力企管部共同考核后，由企管部申请，报总经理批准后执行。
第四十一条 员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门前5%的，可以向上调整岗位薪点数一级;员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门后5%的，可以向下调整岗位薪点数一级。
第四十二条 员工的晋升和降级，除《员工奖惩制度》规定外，主要依据考核成绩、个人技能、工作态度决定。
第四十三条 普通员工的晋升和降级，由人力资源主管和员工所在部门共同负责拟定，报企管部批准;部门(副)经理的晋升和降级，需报总经理批准。
第四十四条 公司根据考核成绩实行“末位淘汰”制，具体规定见“末位淘汰制管理办法”。
第四十五条 公司奖惩的目的在于鼓励和鞭策员工勤奋工作，奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利的实现企业和员工的发展目标。
第四十六条 公司的奖励包括：经济奖励、行政奖励和荣誉奖励等。经济奖励包括加薪、奖金、奖品等;荣誉奖励包括通令嘉奖、记功、记大功、授予先进工作者、劳动模范等;行政奖励包括晋升、扩大职权、参与决策等。
第四十七条 公司的惩罚包括经济处罚与行政处分，经济处罚分为罚款、扣发奖金、降薪等;行政处分分为警告、记过、记大过、降职、免职、辞退、开除。
有关奖惩的具体规定，见《员工奖惩制度》。
1)每天必须按时上下班，上下班必须打卡报道。新员工试用期按实际出勤为准(上班时间为，根据公司的情况，领导安排的上班时间为准)否则视为旷工。
2)请病假时，必须提前一天有书面申请，经理批准签字，方可生效。如病情严重，实在到不了公司的必须在上班前打电话给上级领导，经批准方可生效，否则一律按事假旷工处理。病假回来两日内，须交医院医生开出的病假条和诊断书，否则一律按事假处理，并必须补上请假条。
3)请事假者，须提前三天以书面形式报备经理批准，(特殊情况另论)，否则，一律按旷工处理。
4)每周排班表定后，未经经理同意不得私自随意调换，违者初犯，罚款10元，第二次20元，第三次40元，以此类推。
5)保持工作环境的卫生，如检查到清洁不合格者责任到人违者初犯，罚款5元，第二次10，第三次20元，以此类推。
6)严禁在工作区域内吸烟，违者罚款10元每次。由此引发的其他损失，一律由责任人承担经济损失和相关的法律责任。
7)周会，列会，部门会议，全体人员必须参加，迟到者一律按20元每人处罚。不参加者一律按旷工处理，如通知不到位，相关责任人按20元依次处罚。
8)工作时间服从配合领导指挥和工作安排，否则，主管有权对当事人处以10———30元的罚款。情况严重者，主管可申报总经理出面协调，如协调未果，公司可勒令辞退此员工。
9)公司需要加班时，必须竭尽权力的予以配合，以保证生产任务的正常运行。如客人在正常部门的工作时间内未拍完照，所参与各部门人员必须服务到最后，不得提前下班。否则，上级部门有权利对当事人处以30元以上的处罚。
10)严禁私拿公司的物品私用，泄露公司的机密或有损公司利益的事，搞兼职，泄露公司营销计划，否则一律按偷盗论处，并赔偿相关的经济损失和开除原籍，情节严重者，将追究其相关的法律责任。
11)同组人员不得同时用餐，用餐时间不得超过30分钟，违者一次5元罚单处理。
12)辞职员工必须提前一个月书面递交辞职申请书，有店长和总经理签字批准同意后方可离去，否则不能领取当月工资及奖金。
13)辞职员工必须主动，完成地交出工作服，发票，等公司物品予上级领导，办好交接手续后，由主管签字后方可离去，否则扣除当月工资做赔偿。
目录
一、管理制度
二、工作职责
三、岗位责任制
区域(项目)经理岗位责任制
工作标准
质量标准
安全生产标准
施工工长岗位责任制
工作标准
质量标准
安全生产标准
技术负责人岗位责任制
安全员岗位责任制
四、采购员工作制度
第一部分管理制度
一、所有部门在上级(副总经理)指导下展开工作。
二、根据上级的目标计划编制部门的工作进度计划。
三、按照有关建筑规范要求及设计图纸，保质、保量地进行施工，在保证安全的前提下，抢进度。
四、提前编制施工材料计划，合理使用材料和施工机械设备。
五、施工管理人员的工作要求：
1、上班时不得迟到早退，有事离开岗位必须得到经理的批准，休、请假得到同意后方可休、请假，并安排好工作，做好工作交底，如有违反按照考核小组评定进行处罚。
2、施工中有必要使用日工(杂工)时，首先提前向副总提出，由副总核定批准后才能使用，使用日工后要在当日下午六时前填写好日工表，送到经理处审核签字生效，否则作废。
3、施工工人进场后，首先要签订好本部门要求的规章制度，要经常对工人进行安全生产教育和技术施工交底。
4、各施工管理人员要对自己的工作负责，对安全、质量文明施工负直接的责任。
六、认真执行项目的招投标文件，做到公平、公正、公开，做好本部门的招投标各项工作，同时也积极配合其它部门有关各项招投标工作。
七、主动与各部门的工作互相协调、沟通，团结友好地发展工作。
第二部分工作职责
第一条：负责建立健全工程、质量安全、科技系统日常工作的管理制度，并严格监督执行。
第二条：负责组织工程的施工组织设计方案编制、审核工作，协调经营部门投标答疑。
第三条：负责指导监督项目开展项目施工管理，搞好项目经济承包合同的签定工作，监督项目对成本、质量、安全、文明施工进行控制。
第四条：负责日常工程技术管理。对项目积极进行的技术服务指导工作，督促项目执行技术规范、标准、施工工艺规定。制定特殊工程施工技术措施并组织实施。
第五条：负责开展各施工项目的技术、安全交底工作，组织实施图纸会审工作，督促项目的施工组织设计的编制和实施。
第六条：负责公司各类计量检测设备的管理工作。具体负责设备的采购、校准、发放使用、维护、标识工作，为工程检查提供有效的数据。
第七条：负责制定年度质量安全工作计划，加强关键部位的各项质量安全检查，督促班组进行“三检”，定期组织大检查，对存在的质量安全问题及时调查分析处理。
第八条：负责办理项目的报监工作，对分部门现分工程的质量进行检查评定，主持单位工程的中间验收。
第九条：负责制定公司年度科学技术进步计划和措施，推广科技活动，总结技术成果。
第十条：负责配合企业管理办公室建立公司的国际环境体系和安全卫生体系，完善企业的基础管理工作。
第十一条：负责对项目工程报量的审计工作，准确及时的编制工程报表，为公司领导的经济活动分析提供可靠数据。
第十二条：负责公司的工程回访维修服务工作。制定年度回访计划，安派人员及时进行维修，满足客户的需求，维护企业的良好信誉。
第十三条：协助资料部按规定及时进行竣工资料的整理、归档工作。
第十四条：负责本部门人员的业务素质培训和日常政治学习工作。制订部门年度培训计划，配合劳动人事部门具体实施专业的培训工作，配合党委办公室开展政治学习，提高部门人员整体素质。
第十五条：确保部门管理费的开支控制在预算计划费用之内。第十六条：认真履行公司质量体系所赋予的有关职能，规范部门管理工作。
第十七条：积极与各部门之间做好配合工作。
第十八条：全面认真的完成公司领导下达的其它各项任务。
第三部分岗位责任制
第一章区域(项目)经理岗位责任制
一、工作标准
1、在公司领导直接领导下服从工作安排，努力完成领导落实工作任务。
2、所管辖区域内施工方合同的谈判和签定，以及当地业务稳定和开发。
3、负责所管区域所有员工的工资结算依据(工天、奖罚等相关依据)。
4、对项目部的生产活动包括计划指标、安全、质量、工期、验收有经济效益等全面负责。
5、组织项目部学习有关施工图纸进行技术规程、规范和安全、质量标准全面交底。
6、项目经理所管区域产品制作的图纸及制作要求的详细数据以书面的形式报总经理审批，审批后交与采购部进行加工，收到产品后进行核实签收。
7、按审定施工组织设计进行精心组织施工，未经上级批准不得擅自变动。
8、按时编制日旬、月旬施工工作计划和材料、构件的月旬需用计划做好各种原始资料记录，按规定及时准确提供各种数据和有关资料。
9、市场部签定合同后，依据图纸编制施工材料，机械设备的用量和资金计划及施工方签署的施工合同上报主管工程的副总审批。审批后到相关部门领取。
10、认真帮助施工队组及时解决生产、技术、质量、安全的有关问题，合理组织施工流水作业和工种、工序和穿插，合理使用劳动力。
11、搞好施工现场管理，实现“三清五好”文明施工。
12、协助市场部所管辖区域的合同内容和收款。
13、工程完工后协助资料员编制所管工程的竣工结算等相关资料。
14、项目副经理协助项目经理工作并对所分管的工作负责。
15、项目经理必须向主管副总经理每天汇报所管区域的工程进度情况。
二、质量标准
1、在项目领导下直接指挥生产，对产品的质量负直接责任。
2、要把上级规定的施工规范质量要求等通过技术交底向对组工人交待清楚，并在施工过程中认真检查和贯彻。
3、对工程测量标高等负直接责任。、
4、组织督促队组自检，并协助填写隐蔽工程记录和分项工程质量评定表，参加由单位工程负责人组织的质量检查。
5、认真检查复核材料半成品构件加工铁件和设备的合格证等质量保证资料，发现问题及时处理，严禁将不合格产品用到工程上确保工程质量。
6、指导班组开展创优和安全生产小组活动。
7、参与本单位定期检查。
8、对不按图施工、违反操作规程、粗制滥造行为、质量低劣班组或个人有权制止，令其返工或停工。
三、安全生产标准
项目经理是安全生产的直接组织和领导者，对施工安全负有直接责任。
1、领导工人队组严格按照操作规程进行操作，对施工危险部位提出安全措施。
2、主持项目部每周安全检查，发现隐患，制定专人及时纠正。
3、对违反操作规程现象，应立即令其纠正，在未改正之前不能继续施工。
4、经常对工人进行安全生产教育，负责新工人进场后的基本安全知识教育，对未经教育而开始工作的新工人发生安全事故要承担责任。
5、对所管的施工现场环境安全的一切安全防护措施等的完整、齐全有效是否符合要求负有直接责任。
6、认真执行国家安全生产方针、政策、和上级批准的施工组织设计、施工方案，要修改必须经原编制单位批准。
第二章施工工长岗位责任制
一、工作标准
1、在项目负责人的直接领导下，服从工作安排，认真做本职工作，要对自己工作负责任。
2、参加月旬、日旬作业计划的编制，保证形象进度计划的完成。
3、学习熟悉和参加图纸会审，认真向队组工人进行技术交底，填写整理有关安全资料。
4、施工前的准备工作及时提出各种产品、半成品和工具的需用量计划。
5、结合施工实际，按时签发施工任务单和材料限额领料单，合理分配队组施工任务，及时验收队组完成的分部、分项工程量，协助预结算部结清队组的施工任务账。
6、组织工人队组进行质量自检、互检、交接班检活动制定和采取切实可行的质量安全措施，杜绝事故的发生。
7、负责检查复核、放线、找平等工作，确保工程几何尺寸。
8、合理使用原材料、工具及施工机械，实施施工现场文明生产。
9、组织工人提出合理化建议，推广先进的施工技术，提高劳动生产率。
10、参加质量安全检查和事故分析，发现问题应及时提出纠正并向上级有关部门汇报反映，使事故杜绝在萌发状态之中。
二、质量标准
1、在项目经理组织下负责指挥施工生产，把施工规范、规程、规定、质量要求、施工措施等向队组工人进行技术交底并在施工过程中认真检查。
2、组织督促班组自检并填写隐蔽工程记录和分项工程质量评定表，经项目经理、班组长签证后送单位工程负责人并参加由单位工程组织的质量检查。
3、认真检查复核原材料、半成品还有构件、加工件和设备的合格证等质量保证资料，发现问题及时处理。严禁将不合格产品用到工程上，确保工程质量。
4、对工程测量、定位、放线、标高等负技术责任。
5、指导班组开展创优产品和安全生产小组活动，并参加本单位定期检查。
6、对不按图施工、违反操作规程、粗制滥造行为、质量低劣班组或个人有权制止令其返工或停工并及时向项目经理汇报。
三、安全生产标准
1、坚持生产必须安全、安全为了生产的方针，认真执行党和国家安全生产的方针、政策、法令和企业规章制度。
2、对所担任工程施工的安全生产的一切安全防护措施负有直接责任。
3、开工前向队组进行施工方法安全措施的详细交底。
4、把安全工作贯穿到施工生产的具体环节中去，特别要做好有针对性的书面安全技术交底，遇到安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全。
5、组织班组学习安全操作规程并检查情况，教育工人正确使用防护用品。
6、发生重大事故伤亡，重大未遂安全事故要保护现场并及时上报。
7、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的指令生产。
8、发现不安全因素，应及时采取措施予以改正，否则不能继续施工。
第三章技术负责人岗位责任制
1、在部门经理的领导下开展工作，服从工作安排，努力完成工作任务。
2、贯彻执行国家工程建设标准强制性条文。
3、编制施工组织设计。
4、组织参加工程的图纸会审，并做好编制工作。
5、协调解决图纸疑难问题。
6、与建设方、监理等协调解决技术问题。
7、参加隐蔽工程的验收工作和工程竣工工作。
8、深入施工现场、检查、指导工作。
9、对工程测量标高等负直接责任。
10、认真检查、复核原材料、半成品、构件、加工铁件和设备的合格证等质量保证资料，发现问题及时汇报，严禁将不合格产品用到工程上，确保工程质量。
11、要经常召集管理人员及班组长开会，把平时工作上所发现的技术问题和质量问题大胆地在会议上提出有关方案措施。
12、对不按图施工，违反操作规程，粗制滥造行为，质量低劣班组或个人有权制止，令其返工或停工，并及时向部门经理汇报。
第四章安全员岗位责任制
1、在部门经理的领导下，服从工作安排，努力完成本职工作。
2、负责检查、监督实施施工组织设计中的安全措施，并负责向作业班组进行安全技术交底。
3、检查施工现场安全防护措施、地下管道、脚手架安全、机械设备、电气线路、仓储防火等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的提出处理意见报项目负责人处理。
4、正确填写施工现场安全措施检查情况和安全生产月报，定期提出安全生产的情况分析报告和意见。
5、处理一般性的安全事故。
6、按照规定进行工伤事故的登记、统计、和分析工作。
7、对违反操作规程现象应立即令其纠正，在未改正之前不能继续施工。
8、对所管的施工现场环境安全的一切安全防护措施(水电、架子、四口)等完整，齐全有效是否符合要求负有直接责任。
第四部分采购员工作制度
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行，
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。
7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。
8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。
9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。
10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。
公司的制度不仅代表了公平和效率，而且必须遵守我国的法律。制度能够帮助新进员工了解并熟悉工作流程，良好的制度是通过不断实践和改进来形成的。一份好的制度应该包括哪些内容呢？请看我们精选的“公司工会规章制度”，它将给您带来惊喜。我们会持续更新我们的网站，欢迎您收藏并随时获取最新信息！
公司工会的规章制度是公司组成部分中的重要一环，旨在维护员工权益，促进公司和谐稳定发展。一个健全的工会规章制度，是保障员工利益、促进员工发展和公司繁荣的必要条件。
一、公司工会的角色和重要性
公司工会是为员工利益服务和维权的组织。在企业管理中，工会对于企业的和谐稳定发展起着至关重要的作用，其主要职责包括维护职工合法权益、促进职工教育和文化活动、为企业改善人事关系提供服务和协调职工利益与企业利益关系。
建立健全的工会组织，可以大大增强员工自信和集体凝聚力，为员工提供包括普及法制、宣传工作规则、提高职业技能等多方面的服务。对于公司而言，工会则可以为企业提供大量与员工相关的信息和主张，帮助企业有效地了解职工需求，并及时调整企业经营发展策略。
二、公司工会的规章制度的目的和意义
1.保障员工权益
公司工会的重要任务之一是保障职工权益，为员工争取合理的收入和福利，提供充足的保障和支持。工会规章制度作为工会维权的重要法律依据，可以规范工会活动，确保工会权益得到维护。
2.促进员工发展
工会规章制度要求工会开展培训、宣传、文化、娱乐等多方面的活动，提高员工综合素质和个人技能水平，促进员工发展以及提升员工自身价值。在公司整体人力资源管理中，工会也起到了可以为职工提供良好的人才培养和成长平台的重要作用。
3.协调企业与职工双方利益
在企业运营过程中，工会要协调处理企业利益和职工利益之间的矛盾和折衷，避免因权益冲突导致的恶劣影响，同时强化企业和员工之间的沟通和联系。公司工会的规章制度可以为企业和职工之间的协商、谈判和交流方式提供有力支持。
三、公司工会的规章制度内容
公司工会的规章制度可以包括以下内容：
1. 工会会议和人员管理规定
包括工会会议的召开、组织、议程和记录、工会会员的申请和考核、工会领导的选举方式等。
2. 工会财务管理规定
明确工会资金的来源、用途、保管、核算等，确保工会经费使用的合理性、公开性和透明度。
3. 职工权益维护规定
包括职工劳动权益的维护、工作条件的改善、职工待遇的保障、职工防护和医疗等方面的安排。
4. 职工教育和文化活动规定
安排职工教育和文化培训、庆祝和纪念活动、职工健康管理和娱乐等丰富多彩的文娱活动。
5. 企业和员工关系协调规定
规范企业和员工之间的权益关系，确保企业和员工之间的沟通和交流顺畅、有序，避免因权益冲突导致的不良后果。
四、公司工会规章制度实施要点
1. 加强工会组织建设，不断完善工会组织机构和工作内容，提高工会工作的效率和质量。
2. 积极发掘企业中的人才，建立合理的人才培养和评价体系，提高员工整体素质。
3. 提高工会处理问题的专业水平，深入了解和掌握相关劳动法规和政策，遵守行业规范和规章制度。
4. 聚焦员工，细化工会规章制度内容，制定更具体、可行的措施和方案，更好地服务职工群体。
5. 增强交流和合作机制，加强企业和工会之间的沟通和联系，加强企业和职工之间的沟通，维护企业与职工双方权益。
五、总结
公司工会的规章制度是企业运行平稳和员工创造利益的关键因素，确保了员工的权益得到保护和维护，同时也促进了企业发展。通过合理的制度和规定，工会可以更好地服务于员工和企业双方，打造更加和谐和宜居的企业环境。因此，一个完善的规章制度、一个高效的工会是企业长期发展的有力支撑。
公司工会是一个旨在维护员工权益、促进员工福利的组织，它的运作与发展需要一部完善的规章制度。下面将详细介绍公司工会的规章制度。
一、总则
1、规章制度的制定目的：为了加强公司工会的组织管理，提高其工作效率，维护职工的合法权益，加强职工之间的团结和协作，促进公司的可持续发展。
2、规章制度的适用范围：适用于公司工会的所有成员和活动。
3、规章制度的遵守：所有成员必须遵守并执行工会相关规章制度，否则将承担相应的责任和惩罚。
二、工会成员的组织和管理
1、工会成员的加入：员工自愿加入公司工会，工会对加入者不得有任何歧视，但需执行相关的程序。
2、工会成员的权利：工会成员享有各种权利，如选举权、被选举权、审查权、表达权、投票权等。
3、工会成员的义务：工会成员应积极参加工会活动，认真执行工会决定，维护职工的权益，为公司发展建言献策，并保守机密。
三、工会组织的机构和职责
1、工会委员会：由工会成员选举产生，设主席、副主席、秘书等职务。负责工会组织的日常管理和决策，组织、指导、协调和推动各项工作。
2、工会监督委员会：负责对企业管理人员、工会负责人以及企业工会活动的监督与管理，并对工会委员会及其人员执行情况提出建议。
3、工会财务管理委员会：负责监督工会经费的收支情况，保证工会经费的合理使用。
四、工会活动的组织和开展
1、经费管理： 公司工会经费由每年年度预算、捐赠和其他收入组成，必须守法用于维护职工权益、促进职工福利以及配合企业管理开展工作等。
2、工会活动的种类：根据工会活动种类的不同，包括但不限于以下类型：员工福利活动、职业技能培训、体育运动等。
3、工会活动组织程序：工会活动的组织程序应严格执行，在活动前应向企业劳动管理部门报告并获得批准，同时应征得员工的同意。
五、违反公司工会规章制度的处理
1、违反规章制度的行为：包括但不限于：虚假申报、贪污挪用工会经费、违法违规从事工会活动、行贿受贿等。
2、处理程序：对违反规章制度的行为，依据行为的严重程度，工会委员会可以采取警告、停职、解聘、开除会籍等措施。
总之，公司工会规章制度的完善、贯彻执行对于公司的发展和员工的权益都具有重要的作用。只有通过不断的完善和严格执行规章制度，才能真正发挥工会的作用，促进公司与员工的共同发展。
公司工会是企业内部的民主组织，负责代表和维护职工的合法权益和利益，促进企业与职工的和谐关系。为了确保工会组织的正常运转和工作效率，公司工会制定了一系列规章制度，本文将就此展开讨论。
一、公司工会基本规定
公司工会的成立遵循有计划、有组织、逐步完善、人民拥护的原则。工会组织的名称为“公司工会”，为企业内的基层工会组织。其章程必须遵循《中华人民共和国工会法》等相关法律法规。“公司工会”必须接受企业党组织的领导。工会的理事会和常务委员会由工会代表大会选举产生。
二、公司工会的职责
（一）代表职工全体维护职工的合法权益和利益。
（二）组织职工开展文体娱乐、体育锻炼、科技文化活动等公益活动，调动职工积极性，增强员工凝聚力和向心力。
（三）协助企业领导做好安全生产工作，注重职工身心健康的营造和维护，保障职工工作和生产环境的安全与健康。
（四）与企业领导协商签订企业年度工资、福利计划，并监督企业的执行情况。维护职工参与企业经营管理活动的合法权益。
（五）开展劳动教育，培养和提高职工素质，推广“巧学技能，勇争一流”的员工敬业精神。
（六）与有关部门合作，开展职业技能培训，提高职工职业水平及综合素质。
（七）开展爱心公益活动，关爱弱势群体，回馈社会，承担社会责任。
三、公司工会的组织结构
公司工会下设若干个基层工会组织，由每个基层单位的职工自愿加入，选择工会代表，参加基层工会，产生基层工会理事会和常务委员会。理事会是基层工会的最高决策机构，负责制定基层工会的年度工作计划和经费预算，决定工会活动的方式和时间，指导各项工作的开展。常务委员会是理事会的执行机构，负责日常的组织工作和工会活动的具体实施。
四、公司工会的日常管理
（一）工作机构
公司工会设立工作机构，包括组织办公室、财务会计室、宣传管理室、法律顾问室等。工作机构的主要职责是为公司工会的各项工作提供服务和支持，提高公司工会的组织效率和工作效率。工作机构的人员应该具有较高的职业素质和服务意识，严格遵守工会工作规范和行业道德。
（二）工会经费管理
公司工会出资开展的活动和项目，均应列入工会年度活动计划和经费预算内。工会经费来源包括企业经费拨款、职工会费、社会捐助及工会活动取得的收入等。财务会计室是负责工会经费管理的职能部门，应该实行规范的经费管理制度，规范经费的使用程序和流程，加强经费的监督和审计，并及时公示经费使用情况。
（三）工会活动管理
工会活动是工会组织的重要任务。工会活动类型包括政治、文化、娱乐、体育等多种形式。工会的活动应该具有针对性和实效性，参与职工自愿、自发，活动的组织和开展要满足职工的需求和意愿。工会活动应该充满活力、现代化、人性化。在工会活动开展前，应制定详细的方案和计划，拟定活动预算，明确机制和责任人，确保活动顺利开展，达到预期目的。
五、总结
公司工会的规章制度是保障工会组织正常运转和工作效率、维护职工权益和利益、促进企业和谐发展的重要保障。公司工会应该严格遵守工会法等法律法规，加强日常管理和经费管理，开展多样化的工会活动，贯彻人性化的工会服务理念，不断提高工会组织的效率和影响力，为企业的发展做出更大的贡献。
公司工会是用以维护员工权益、促进企业和谐稳定发展的组织，其规章制度是公司工会组织生活的基础，也是推进企业管理现代化的重要保障。本文将从规章制度的意义、内容、执行等多个方面探讨公司工会规章制度的重要性及其应当具备的基本要素。
一、规章制度的意义
公司工会规章制度是维护工会组织与工会成员权益、促进企业和谐稳定发展的基础保障。其制定、实施和执行对于规范工会组织各项活动、积极维护员工利益、调和员工与企业利益关系、加强企业管理现代化等方面都有着重要的作用。
二、规章制度的内容
1.工会组织管理
工会组织、会员资格规定、选举产生及工会干部任职、解聘等方面的规定是公司工会制定规章制度的核心内容。这些规定可以帮助工会组织管理更加公正、规范，确保权力不被滥用，防止出现官僚主义。
2.工会财务管理
公司工会的经费来源是员工的会费，因此，在制定规章制度时应当明确工会经费的管理、使用等方面的规定。包括经费使用的范围、使用标准和流程等。保证工会经费的合理化使用，防止出现浪费，增强工会成员对工会管理的信心。
3. 员工权益维护
公司工会应当成为员工的代表和维权保障者，规章制度应当针对员工可能遇到的问题，如工作合同、工资福利、加班等方面做出规定，同时加强员工与企业的沟通与协调，解决劳动争议，维护员工的权益。
4.企业和谐发展
公司工会的使命是维护员工权益和企业和谐发展，规章制度应当确立企业与工会的合作机制，营造和谐的劳资关系，统筹协调各方利益关系，推进企业管理与员工素质水平的不断提升，实现工业和谐。
三、规章制度的执行
规章制度是工会管理的基础，必须得到严格的执行和遵守。一方面，应当加强对规章制度的宣传和培训，让员工了解并遵守制度；另一方面，应当确立制度执行的监督机制，对于制度违法者进行及时处理和纠正，以确保规章制度的权威性和有效性。
总之，制定公司工会规章制度的重要性在于其对规范工会组织各项活动、促进企业和谐稳定发展等方面有着重要的意义。规章制度的内容应当包括工会组织管理、工会财务管理、员工权益维护、企业和谐发展等方面，规章制度的执行应当得到加强，确保制度的权威性和有效性。
公司工会是为了维护员工合法权益、促进企业发展的组织形式，其规章制度对于公司员工、公司管理和公司运营都有着重要的意义。规章制度是公司工会组织内部的行为规范，也是公司工会运作的制度基础。本文将通过探讨公司工会的规章制度，分析其重要意义以及应该如何合理执行规章制度，从而服务于公司工会、员工以及公司的利益。
一、公司工会规章制度的重要意义
1.维护员工合法权益
公司工会的首要职责就是维护员工的合法权益，而规章制度是工会实现这一目标的关键。规章制度规定了工会在员工合法权益保护方面的职责和权利，例如规定加班、休息和福利待遇等维护员工权益的具体措施和方法。规章制度还规定了员工与公司之间的权利义务关系，在员工违规行为时能及时采取必要措施维护公司利益。
2.加强与公司管理沟通
公司工会规章制度的执行需要同公司管理进行有效沟通和协作。规章制度能够使员工与管理层之间建立起比较稳定的沟通机制和关系，能够有效防止公司内部因为信息不畅通而发生的问题。另外，在与公司管理协商时，规章制度也可以使用作为参考，进一步促进与公司管理的沟通和交流。
3.推动企业发展
规章制度落实员工权益保护的同时，也有利于促进公司业务的发展。规章制度规定了员工的权责、工作制度等，相当于为员工提前规划了工作生活的方向和决策，保证员工的工作顺畅展开，间接为企业创造了相对稳定的员工队伍。员工稳定工作和顺畅的工作生活，显然有利于提高工作效率，同时也间接促进企业业务的发展。
二、公司工会规章制度的制定原则
规章制度制定应根据以下原则：
1.合法合规
制定规章制度时必须要符合国家法律法规和工会章程等相关规定。同时，制度的内容也必须合理、公正，不得侵犯员工和公司的任何合法权益。
2.科学合理
规章制度制定应基于企业实际情况和员工需求，避免刻板式制定，更重要的是要随时适应市场和员工的变化情况。
3.行之有效
规章制度应当能够行之有效，过于复杂或宽泛的规定难以执行，进而会引起纷争和无果，影响工会和企业正常运作。
4.可操作性强
规章制度必须是可操作性强的，即不能只停留在文字层面，而应根据不同岗位、不同层级等因素进行具体操作性的制定。
三、公司工会规章制度的合理执行
规章制度落实需要遵守以下原则：
1.公开透明
规章制度应向所有员工公开，并在宣传或培训过程中进行宣传和解释，以充分的让员工了解规定及规定的好处。
2.统一执行
规章制度在企业内部必须统一执行，不得与其他规定相互矛盾或出现空档期。企业应建立相应的工作流程或操作指导文件，以确保规章制度的顺利落实。
3.规范执行
规章制度的执行必须依据规章制度的具体规定，并根据实际情况进行灵活的应对。
4.及时反馈
如果员工对规章制度存在疑问或建议，应及时与工会沟通反馈，为下一次制定提供指导和参考。
四、结语
公司工会规章制度对于现代企业的发展意义重大，规章制度的制定及执行，不仅对员工、公司和工会本身都有很大的益处，同时也能为企业长远的发展奠定基础。在制定和执行工会规章制度的过程中，需要全方位地考虑员工和公司的需求，充分发挥规章制度建设的积极作用，让工会和企业一起发展、一起成长。
公司的工会是管理者和员工之间的桥梁，正确的规章制度旨在维护员工的权益，提高员工的福利和生活质量，同时也为公司的发展和稳定做出贡献。下面我们就来详细了解一下公司工会的规章制度。
一、工会章程
工会章程是公司工会的基本组织文件，其中包括了工会的目的、职权、组织形式、会员的权利和义务、工会机构的组成和职责等内容。作为公司工会在组织和改革中的指导文件，工会章程的制定必须合法、公平、公正，且需得到公司领导的同意。
工会章程规定了工会会员的权利和义务，包括维护自己的合法权益、积极参与工会组织的活动，促进员工的团结和协作等。同时工会章程也对工会机构的职责进行了明确的规定，以便工会机构能更快地回应会员所提出的问题和需要。
二、工会选举
工会选举是公司工会的重要组成部分，其目的是选出具有代表性的工会委员会成员，以代表会员提出他们的意见和需求。工会委员会的成员应该由管理者和员工之间自行选出。选举制度的公正性和透明度至关重要。选举过程必须完全公开透明，以保障员工的权利和公正性。工会选举结果必须经过公司领导的批准和确认。
三、工会财务管理
作为代表员工的组织，公司工会必须确保公开透明、规范管理、合理使用自己的财务资源。因此，工会财务管理必须做到严格的收支核对和审计，确保每笔资金的合理使用和稳妥管理。同时，工会财务管理的书面记录必须保留至少5年，并接受公司领导的监督和审计。
四、工会活动
公司工会活动旨在增强员工的凝聚力和团队意识，促进企业文化的发展和维护员工的权益。因此，工会活动应该包括各种活动，如职业技能培训、文化交流、体育竞技、节日庆祝等。工会组织必须确保这些活动不会对企业正常运营造成任何影响，并充分考虑员工的需求和兴趣。
总之，公司工会的规章制度是保障员工利益的基石。正确的规章制度应该透明、公平、公正，并得到公司领导的充分支持和鼓励。只有这样，才能更好地维护员工的权益，推进企业的健康稳定发展。
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