在平凡的工作中,我们都需要做好撰写报告的准备，报告的写作是慎重而严肃的工作，一定要认真对待，所以也有很多注意事项。写一篇报告需要考虑什么呢？栏目小编今天为大家介绍的是一篇有关“财务自查报告”的文章，作出决定之前请参考各方意见仅供参考根据实际情况做出判断！此外，您还可以浏览范文大全栏目的2024关于寝室卫生的检讨书锦集。
根据省、市财政局的部署和安排，我局认真贯彻落实省、市财政局关于开展财政管理收支自查工作的通知精神，按照省财政局的部署，结合全区农村社会事业发展和财政工作实际，认真开展财政收支自查工作，现将有关情况汇报如下：
一、成立了由局长任组长，财政所所长任副组长，财政所所长、副所长、审计科主任、财政所各专门负责人为成员的自查工作领导小组，对各项收支进行了安排，并明确各自负有责任，形成了一把手负总责，各部门齐抓共管的工作格局。
二、各单位都成立了由财政、审计和纪检组共同参与的专项自查工作领导小组，明确了门的职责，落实了专项资金的收入和支出，为专项资金的收入、支出做好基础性工作。
三、各单位也都按照规定的收取国家相关财政政策及法规的相关要求，认真执行收支两条线、收入、支出、资产、负债、财政奖金及社会保障资金收取等各类收入。各单位均建立了相应的收入和支出账户，做到了专款专用，收支两条线同时开展，并在收入和支出管理上做到了严格规范，确保了收入和支出的安全完整。
四、各单位均建立了财政所收入及支出账户，做到了一张记录，一笔记载的原则，并且将所有收入和支出帐户的记载情况与会计核对无误后，在年终审核的基础上，再进行一次性收回，并将收回的收据、帐簿、报表进行分类装订、归档。
五、各单位门均设有专门财务工作人员，并配齐了财务人员，负责日常的财务工作，财务人员都能对所有的收支进行详实地掌握和清算。
六、各单位财政所都建立了收支账务，并能按时按要求做好收支记录和日常业务的记载工作和报账工作，做到了收支账目清楚，日清月结。
七、各单位均建立了专款专用帐户，有专人负责日常的帐务处理工作。
八、各单位财务人员按财务规定了各项业务。
九、区财政局门对我局的年度收入预算进行了全面的审计，各单位按照门规定的收取的费用，都能按时地按要求上报财政收入、支出、支出情况。
十、各单位均建立了财务收支账务制度，做到了收入、支出、支出和相关票据的相关登记，并做到了帐帐相符，帐帐相符，帐帐相符。
十一、各单位均制定了《财政预算管理制度》、《财务管理制度》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理规定》等相关制度。
十二、各单位财务人员均能按规定年报和会计档案，财务人员能及时地完成了年报和会计档案整理工作。
十三、各单位均按规定上缴了年底的会计凭证，门对本单位的所有的收入、支出、资金的使用情况，以及往来账目的进行了清算、核对，并能按时将各单位上缴的财政专户缴纳上缴的财政专户缴入到会计档案中，未出现不符合规定的情况。
十四、各单位按规定上缴了会计凭证，财务人员能按时按规定认真地年结算，没有出现任何差错。
十五、各单位已按规定上缴了会计凭证，门对我局的财务收支和会计档案的整理情况进行了全面的清查，未发现一件遗失的情况。
十六、各单位已完善了票据领用和管理制度，各单位已有票据领用和领用情况均能严格按票据领用和管理制度实行，没有超范围开支现象。
十七、各单位已将各单位的财务资金、财产及有关的财政补助、会计核算、会计报表、各项经费的发放情况、会计结算、经济责任目标的执行情况、各部门的日常工作情况、财政奖金、专项经费等列入会计报表中，并能按规定上缴。
十八、各单位财务人员均能按要求做好了财务凭证的装订、上报、归档等工作，财务人员都能按要求认真履行自己的职责，做到了会计报帐的准确及时。
十九、有关单位和部门已建立了财务账务清册，并建立了账簿，做到了财务帐目清楚、手续完备、帐目清楚、帐物相符。
十十二、各单位已建立了财务帐务清册，各单位已建立了财务帐务清册，做到了帐物相符、帐物相
我局以“强化安全基层、落实安全责任、加强安全监督”为重点，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全生产监管，认真组织开展了“安全生产月”活动，现将工作开展情况总结如下：
一、领导重视，精心部署
我局在开展“安全生产月”活动中，成立了由局长任组长，局长任副组长的“安全生产月”活动领导小组，领导小组下设办公室，具体负责组织、协调活动的开展与落实。各职能部门都高度重视，各司其职，各负其责，密切配合，积极开展活动。
二、开展形式多样的宣传教育活动
活动中，我局通过发宣传单、召开安全专题会议、召开安全工作会议、召开安全生产例会和开展安全生产知识竞赛、举办安全知识竞赛、组织安全生产知识竞赛等多种形式，深入开展“安全生产月”活动，全面提高了全局职工的安全素质，增强了全局的安全意识与自我防护能力。
三、强化安全生产管理，落实责任制
在“强化安全基层、落实安全责任、加强安全监督”的活动中，我局始终坚持安全工作的“一岗双责”，将安全责任层层分解，落实到每个科室、每个职工、每名、每个人。并且把“安全生产月”活动的内容列入各科室工作的目标工作内容，并进行严格考核，将各项工作细化到科室、岗位及职工的岗位。
四、强化安全生产检查，落实隐患整改
安全检查是落实安全生产工作责任制的重要保证，在活动之前，各科室都要进行认真细致的安全自查，每周安全大检查都要有书面记录，并在安全隐患整改情况、整改报告单上进行详细说明，并做好详细记录。对检查出的隐患要求单位及时整改或上报局安全科，并由局安全科跟踪督查，切实做到了不留隐患，不留死角，使安全隐患及时得到控制，为安全生产工作提供了强有力的组织保证。
五、加强安全监督检查，严格隐患整改
我局始终坚持以“安全第一、预防为主”方针，认真落实各项安全制度，加大监督检查力度，认真做好日常安全生产工作，严格落实“三级安全监督”，确保群众的安全。通过“安全生产月”活动的开展，我局的安全生产形势得到明显好转，全局职工安全意识得以增强，安全生产管理的责任意识有所增强。
六、加强安全隐患监管，加大隐患整改工作的投入
我局加大了安全隐患的投入，在各职能部门的支持下，有效地控制了各类事故的发生，确保了我局全年的安全生产目标。
七、建立健全安全工作责任制和责任追究制
我局在抓好本单位安全生产责任制的同时，将安全生产工作与业务工作同部署，同检查，同考核。
在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。
根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：
一、库存现金的管理
在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。
（一）限额管理
为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。
目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的`付款单据，采用pos机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将pos卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。
（二）现金用款申请及盘点
在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。
（三）现金收款业务
对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。
（四）资金支付制度
在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。
二、票据管理
本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。
（一）支票管理
对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。
在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。
支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。
在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。
（二）发票管理
在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。
北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。
三、银行账户及存款管理
（一）银行账户管理
在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。
（二）银行存款管理
在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。
银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。
1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。
2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。
此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。
四、财务印鉴及密钥管理
在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。
在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。
村级财务自查报告
尊敬的村民朋友们：
大家好！我是XX村的财务主管，今天我代表村级财务部门向大家提交一份村级财务自查报告，以向大家介绍我们村级财务工作的情况和成果。
一、自查背景与目的
作为村级财务主管部门，我们深刻意识到财务工作的重要性和严肃性。为了加强村级财务工作的监督和管理，提高财务工作的透明度和规范性，我们自发组织了这次村级财务自查工作。本次自查的目的是查找和解决财务工作中存在的问题，完善村级财务制度，确保财务管理的合法性和健康性。
二、自查方法与过程
本次自查工作主要分为以下几个方面：
1. 财务档案的检查：我们对村级财务档案进行了全面的检查，确保各类账簿、报表、凭证等材料的完整性和安全性。
2. 财务数据的核对：我们对过去一年的财务数据进行了全面核对，确保数据的准确性和完整性。
3. 内部控制的审查：我们对村级财务部门的内部控制机制进行了审查，确保财务管理的规范性和有效性。
4. 资金使用的跟踪：我们对过去一年的资金使用情况进行了跟踪，确保资金使用的合理性和合规性。
通过以上方法和过程，我们全面检查了村级财务工作的各个方面，为保证财务管理的公平、公正和透明提供了有力的保障。
三、自查结果与发现
经过本次自查，我们发现了一些问题，并已经及时采取了相应的措施进行整改。
1. 财务记录不完整：部分财务记录不够规范和完整，导致有关账目无法核对和查找。我们已经对财务记录进行了补充和完善，并建立了更加健全的财务档案管理制度。
2. 资金使用不规范：在村级财务管理中存在资金使用不规范的情况，例如部分村级财务资金被用于非法私人借贷。我们已经对这些问题进行了深入调查，严肃处理了相关责任人，并加强了村级财务资金的监督和管理。
3. 财务制度不完善：村级财务的制度和规范性存在一些不足之处，例如财务相关人员的培训不够到位，财务管理流程不够规范等。我们已经建立了更加科学、完善的财务制度，并提高了财务相关人员的培训和素质，以确保财务管理的规范性和有效性。
四、下一步工作计划
在深入自查的基础上，为了进一步提高村级财务管理水平和质量，我们制定了以下工作计划：
1. 完善财务制度：进一步完善村级财务制度，确保财务管理的规范性和有效性。
2. 加强内部控制：加强对村级财务部门的内部控制机制监督，确保财务管理的安全性和合法性。
3. 强化培训提升：加强财务相关人员的培训和提升，提高财务工作的专业素质和水平。
4. 加大监督力度：加强对财务工作的监督和管理，及时查找和解决存在的问题，确保财务管理的透明度和公正性。
五、致辞
通过本次自查工作，我们进一步深化了财务管理的意识，查找和解决了存在的问题，完善了财务管理制度，提高了财务管理的规范性和透明度。我们将继续努力，进一步加强村级财务工作的规范性和科学性，为广大村民朋友提供更加优质的财务服务和保障。
最后，感谢大家对我们工作的支持和关心，希望大家继续关心和监督我们的工作，共同推动村级财务工作向更高水平迈进！
谢谢！
县农委：
为了进一步加强我乡村级财务管理工作，促使村级财务管理工作规范化、正常化，根据县农委关于贯彻落实《农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》文件精神，结合今年的村级组织换届工作，我乡开展了村级“三资”管理自查自纠工作，重点是20xx年至20xx年三年的村级财务，现将自查自纠情况汇报如下：
一、村级财务基础工作开展情况
按照“三资”管理的要求，我乡村级组织单位统一在临淮岗信用社开设了账户，账户由农经站统一管理，统一制定了村级财务管理制度和村级财务操作流程，建立了农村财务管理信息化平台，村级组织按月报账，在村级资金的所有权和使用权不变情况下，村级组织拥有充分的会计核算和财务管理自主权，几年的努力，我乡村级账务管理工作已经迈入规范化管理的道路。
二、村级财务审计工作开展情况
三年来，我乡执行村级财务管理制度，督促村级按月报账，即使当月没有收支，也必须零报账，填写申报表，交农经站备案，乡政府明文规定村级报账次数直接与村级绩效工资挂钩。结合每月报账，农经站开展日常财务收支审计，对届中离任的两名村干部，进行了离任审计，对我县北外环路土地征用补偿涉及的两个村进行了专项审计，今年村级换届，我乡对上届三年的村级财务进行了专项审计，并将各村审计结果在各村进行了公示。上半年又对农村二轮土地承包外的集体资源的管理进行了专项审计，通过审计，发现农村集体资源的`管理存在不足，部分村没有严格执行“四议两公开”程序，发包程序不透明，发包价格不合理，针对该问题，及时反馈给乡党委政府，乡政府及时制定了《关于加强二轮土地承包外农村集体资源管理的通知》文件，进一步规范了集体资源的管理。
三、村级财务民主监督落实情况
我乡共有16个村，每个都根据村民代表选举了三名村务监督员，积极参与村级财务管理，三年来，村级所有财务开支，必须经村务监督员审核，审核通过的，要加章并签字后，方可到农经站报账，否则，农经站将不给报账。每次报账后，农经站制定村级财务公开表，并加盖农经站章，由村带回公示，并跟踪公示结果。
四、农村财会队伍建设情况
我乡农经站现在工作人员三人，全部在岗，均是大专以上学历，工作素质能力高，完全能够胜任村级财务管理工作。
五、存在问题
村级经济活动，主要在农村，取得税务票据较少，票据形式管理上还要加强。
六、建议
1、我乡去年刚参加工作一人，希望能够对乡镇新进人员进行全面的业务培训。
2、对今年村级换届选举产生的新任财会人员进行系统培训。
为了进一步加强幼儿园食堂财务核算，认真贯彻落实区教育局关于食堂财务专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务核算管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:
一、基本情况
1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。
2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。
3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示，每日菜品公示。
二、收入管理
1、伙食收费按月按标准,包餐元/生·天,伙食收据登记到人,数据清晰。
2、在校就餐的教职工及食堂人员按月入账。
三、规范食堂日常支出。
从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及教职工的奖金、福利和津补贴。
四、加强食堂资金管理。
幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡。
五、完善岗位内控制度。
明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。
六、结余管理
每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理。
xx幼儿园
xxxx年3月25日
财务费用报销自查报告
一、背景介绍
为了更好地控制企业财务费用，提高财务管理水平，我公司决定进行财务费用报销自查。通过对财务费用的自查，旨在发现并解决财务费用报销中存在的问题，规范报销流程，提高报销效率，确保财务费用的合理性和准确性。
二、目标与范围
1. 目标：发现与财务费用报销相关的问题，改进财务费用管理，提高财务工作的效率和质量。
2. 范围：本次自查报告涵盖我公司财务费用报销的各个环节，包括报销审批流程、费用报销凭证、报销人员的合规性等。
三、方法与步骤
1. 方法：本次自查采用数据对比和抽查相结合的方式。首先，对比财务费用的报销数据与相关财务制度的规定，发现问题。然后，随机抽查部分报销凭证和相关材料，核实凭证内容的合规性。
2. 步骤：
(1) 收集财务费用报销相关数据和凭证；
(2) 审查财务费用报销的审批流程和报销人员的合规性；
(3) 对比报销凭证和相关制度规定，检查凭证内容和填写的准确性；
(4) 抽查部分报销凭证，核实凭证内容与实际情况的一致性；
(5) 汇总问题清单，提出改进意见。
四、发现的问题及改进建议
1. 报销审批流程不规范：发现部分报销流程存在环节繁琐、耗时长的问题。建议简化报销审批流程，提高报销效率。
2. 费用报销凭证缺失：发现部分报销凭证不完整或丢失，无法核实凭证内容的合规性。建议加强凭证的保存和管理，确保报销凭证的完整性。
3. 报销人员合规性问题：发现部分报销人员违反财务规定，超出费用报销范围。建议加强对报销人员的培训，强化其对财务规定的理解和遵守。
4. 费用报销凭证填写错误：发现部分报销凭证填写错误，包括金额填写错误、费用分类错误等。建议加强对报销凭证填写的审核，提高凭证填写的准确性。
五、总结与展望
通过本次财务费用报销自查，我们发现了一些问题并提出了改进建议。在今后的工作中，我们将进一步加强对财务费用报销的管理，强化制度执行和人员培训，提高财务工作的质量和效率。我们相信，通过这些改进措施，我公司的财务费用管理将得到进一步的优化和提升。
一、企业基本情况
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析；企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情况；企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。
二、生产经营情况分析
（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析。
（二）按主要业务板块分析本年生产经营情况，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。
（三）其他业务收支增减变化及原因分析。
（四）生产经营中面临的困难与挑战。
三、企业经济效益分析
（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。
（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。
（四）会计政策、会计估计变更的`原因及其对效益的影响。
（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。
（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。
四、现金流情况分析
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。
（二）与上年度现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。
（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。
五、所有者权益变动情况分析
（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况及原因。
（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。
（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情况及原因。
六、重大事项说明
对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。
七、风险及内控管理情况
（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。
（二）风险和内控管理制度及实施情况。
八、问题整改情况
企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。
九、有关工作建议
对改进财务会计决算工作的有关工作建议。
x xx 中小学校财务管理自查报告
xx中小学校财务管理自查报告 为了严格贯彻履行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，根据忠教计〔20**〕34 号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的履行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告以下: 1、学校成立了财务自查领导小组学校依照忠教计〔20**〕34 号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中**校长任组长，**副主任任副组长，**、**、**等为成员，对学校 20**年的财务预算编制及履行情况、1 免 1 补工作和学校财务相干工作进行自查。
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2、学校公用经费的预算编制及履行情况 1、自查小组通过对20**年财务预算情况和目前截止至 2**年 12 月支出情况进行了对照(见统计表)，1 致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为根据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等平常公用支出加强了管理。
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2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务接待费。20**年，在公用经费中，学校没有以任何 1 种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了接待费，来人来客 1 般情况下由分管领导陪同，依照最低标准列支。
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3、学校财务制度及履行情况 1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等 10 项财务管理制度，并张贴上墙，时时提示;财务工作中严格履行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财
务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时;同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实;科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。
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2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。严格履行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本 xx，学校利用公示栏等多种情势，公然收费项目、公然收费标准，严格履行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。在资金使用上，学校严格履行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实行,发票的报销严格实行审批制度，坚持 1 支笔、1 本账，对不符合规定的票据 1 律拒付，对违背财经纪律的行动予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。
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4、认真展开了学生 1 免 1 补工作我校 20**年春季享受 1 免 1 补的学生是 395 人，免教材计 13825 元，补生活费人数是 45 人，补助金额为 5400 元;秋季享受两免 1 补的人数是 400 人，免教材 14000 元，以上专款总计支出 27825 元。我校完全依照县财政及教委的精神对享受 1 免 1 补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再肯定终究享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享遭到国家的惠民政策。
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(2)根据市教育局《关于对全市中小学财产物质管理工作进行评估的通知》〔淄教计字(20**)29 号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物质管理工作会议的通知》(高教函发(20**)25 号)精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效力。
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由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报以下：
1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度
健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
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2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室 1 间，配有兼职财务人员 2 人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统 1 管理。财务人员具有 1 定的专业理论素养和较强业务能力，能依照有关财经规定记账，经费使用公道，平时报表准确、及时，数据真实。
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3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等装备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长履行1 支笔对教育局及学校负责。
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4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格履行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等背规行动，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员依照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取终了后全额上缴财政部门。
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5，学校支出管理情况：学校支出严格依照审批制度，购买履行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格履行政府采购制度，重大事项须通过全部行政会通过，严格履行 1 支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。
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6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作，学校收费管理情况：严格履行收费管理制度公然收费项目，公然收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统 1 使用财政部门印制的收费(收款)票据。
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经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的展开充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
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为贯彻东莞市教育局《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的.开展幼儿园的财务工作。
一、组织领导
为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：
组长：
副组长：
成员：
中学、各小学会计出纳
二、财务管理制度建立情况
1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。
2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。
三、财务管理人员配备情况
各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。
四、财务管理规范情况
（一）、我县教育系统收费情况
1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。
2、全面实施农牧区学生义务教学阶段”两免”“三包”政策，并得到彻底落实。
3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。
4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的`行为。
总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
（二）、“三包”经费管理使用情况
1、各学校严格按照“三包”经费的相关文件精神认真彻执行。
2、严格专款专用原则，不能挪作他用。
3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。
4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。
5、合理地使用“三包”经费，把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。
6、各学校使用“三包”经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。
全县中小学，做到了合理地使用“三包”经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。
（三）、其他财务管理情况
1、各校均无私设”小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。
2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。
五、建议
1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
《财务管理》课程教学的自查报告范文
在本学期中，我担任了二班《财务管理》课程的教学，现对本学期期中教学工作做一回顾与总结：
1.课程完成情况：
《财务管理》每周12学时，该课程的理论教学和实训教学采用1∶1授课。基本按照开学初制订的教学进度授课，只是根据学生的接受能力，适当地调整了授课内容，降低了难度。《财务管理》教学内容共9章。
2.备课情况：
在备课过程中，注意既备教材，又备学生。由于我们使用的教材有一定的局限性，备课时综合几种不同版本教材的精华部分，认真做好教案。从学生的角度出发，我们的.学生中有一部分基础较好，有一定的学习基础；而一些基础较差的学生，基本知识很不熟练。针对这两种不同情况，考虑到同时兼顾这两类学生，在理论讲解、例题和作业选取上适当和兼顾：使基础好的学生可以得到不断提高，学会新的知识；而基础薄弱的学生更易于接受所学内容，更快地进步。
3.授课过程：
采用多种授课方式和途径。实施讲授法、演示法、实训法等教学模式。本着该门课学习的目的，尽最大可能让学生多动手。重在培养学生的常见账务的处理能力，因此理论讲解够用就行，重在加强实践教学。
在讲课过程中，也发现了一些问题，从学生身上反馈的信息就是这门课的理论知识点很多，完全掌握有一定的困难。在以后的讲课过程中需要不断复习已经学过的内容。同时要求学生要做到课前预习和课后复习。
4.辅导及作业批改：
对学生的辅导分为课上辅导好和业余辅导两部分。在课堂上讲解理论知识时，每次课基本都留出作业中的普遍问题，进行讲解和训练。作业方面，布置各班级书面作业4次，每次作业都给予批改或讲解。
为切实履行财政监督职责，稳步推进财政监督检查工作，我单位对本单位会计信息质量、部门预算、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
（一）会计基础工作情况检查
1、会计人员从业资格情况：会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证。
2、单位银行账户开设情况：开设零余额账户，集中支付账户。
完备，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。
会计结余科目真实，单位未存在将收支计入往来账核算问题。
报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。
收据使用情况：没有使用发票和收据的情况。
7、未存在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出情况。
8、财务会计档案及时整理归档放入档案柜进行保管。
内控制度。
单位资产管理情况：我单位对固定资产已进行登记造册并定期进行清查。
（二）治理“小金库”情况
单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。
从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理
1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
扩大收费范围或提高收费标准。
3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
四、财会队伍建设
1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
合法性和完整性。
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
乡镇财务自查报告
近年来，乡镇财务管理一直备受关注。为了提高财务自查的效率和准确性，乡镇政府决定编写一份《乡镇财务自查报告》。这份报告详细记录了乡镇财务自查的过程和结果，旨在加强财务管理的透明度和规范性。以下将以《乡镇财务自查报告》的标题为中心，详细具体且生动地介绍其中的内容。
乡镇财务自查是财务管理中不可或缺的一个环节。它是乡镇财务管理部门监督自身运营情况、评估财务状况的重要手段。通过定期开展财务自查，可以及时发现和纠正存在的问题，确保财务数据的准确性和规范性。乡镇财务自查报告就是对这一过程的总结和归纳。
报告首先介绍了乡镇财务自查的目的和依据。它明确了自查的目标，即全面掌握乡镇财务状况，确保财务数据的真实性和准确性。同时，报告还对自查的依据进行了详细解释，包括法律法规、相关政策文件和自查程序等。通过明确目的和依据，为后续的自查工作提供了明确的方向和指引。
报告详细介绍了乡镇财务自查的内容和方法。它列举了需要自查的项目，比如财务核算、资金管理、收支情况、财产管理等。对于每个项目，报告都给出了具体的自查要点和方法，比如资金管理需要检查银行流水账户、款项使用是否合规等。这样的详细列举和解释，使得自查的过程更加规范和高效。
报告还总结了乡镇财务自查的成果。它列举了自查期间发现的问题和存在的隐患，并提出了具体的整改措施和时限。比如发现资金使用不规范的问题，报告建议加强资金管理培训，并明确整改期限和责任人。通过总结成果，报告为财务管理部门提供了改进工作的方向和督促措施。
报告总结了乡镇财务自查的经验和启示。它阐述了自查工作中的问题和困难，以及如何克服这些挑战的实践经验。对于其他乡镇财务管理部门，这些经验和启示是宝贵的参考，可以帮助他们改进自己的财务自查工作。
总体来说，乡镇财务自查报告是一份详细具体且生动的文件。它通过明确目的和依据，详细介绍了自查的内容和方法，总结了自查的成果和经验。这份报告的编写和使用可以提高乡镇财务自查的效率和准确性，进一步加强财务管理的透明度和规范性。乡镇财务自查报告在未来的财务管理中将扮演更为重要的角色，为乡镇财务工作保驾护航。
依照上级规定，学校按要求通过深进自查，学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算，没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库。具体体现以下：
1、依照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操纵的现象。
2、收费方面，除依照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对九义教育的学生，不但没有收过任何用度，而且还将国家下拨的三免一补中的`文具费及时、足额的发放到每一个学生手中。
2、严格依照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过。对重大资产购买或是触及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相干材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过后，方可展开工作，学校每一年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财经审查小组的监视。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收进全额缴进财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，所有款项没有出现xxx私存的现象。
7、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均忘我设小金库和xxx私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和浪费浪费等现象。
通过工作组认真细致的清算检查，目前固然还没有发现违规违纪的现象，但通过清算检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支正当，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
1.加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》(巴财预〔20XX〕41号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。
2.周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。
3.认真开展自查和督导检查工作。根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根据实施方案要求对20XX年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，根据自查情况，将自查情况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总;二是县财政局各业务科室对20XX年财政资金管理情况进行梳理、汇总，同时对照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查情况材料进行分析总结，将相关情况报检查组备案做检查之用。检查方面：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金情况采取实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容涉及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置，乡镇国库集中支付管理运用，财务规范化管理等各个方面。
4.拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。按照工作要求，结合自查和督导检查发现的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合，共计划对全州43个乡镇、205村级财务情况进行检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。
县农委：
临水镇认真按照霍农〔财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇历经规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。
参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议：请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
一、专项活动组织与开展情况
（一）根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
（以下简称《专项活动通知》）、《关于填报（以下简称《调查问卷》）、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（以下简称《常见问题通报》）和公司现有的各种财务制度与文件。
要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
（二）根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：
汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报；审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。
7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：
（一）关于财务人员培训方面存在问题：会计人员的培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对培训计划，同时安排财务人员积极参加各职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：20xx年9月30日前，并长期坚持。
（二）关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：
（职责、权限、考核等作出规定；
（定期轮岗作出明确规定；
（资产减值和预计负债制定标准与程序；
（定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可作的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。
（三）关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件k部分作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
（四）关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20ｘｘ]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20ｘｘ年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20ｘｘ年12月份公司组织安排了“财务部门20ｘｘ年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
我社根据《xx农村信用社财务财务工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务财务工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、 关于财务内控制度的执行情况
我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况
我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于财务的核算情况
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证财务数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况
对于存款业务能够按照《财务法》的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面
本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理
本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理
在财务管理工作过程中，本社严格按照《财务法》的规定，依法设置财务账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行财务核算、登记财务账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算，依据国家统一的财务制度的规定进行财务核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。
八、关于财务档案管理
我社按规定整理、装订财务核算资料，归案装订及时、完整、合规。
九、关于股金管理
我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。
通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务财务制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务财务核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务财务的各项工作落到实处。
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理
1．所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3．针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印 制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2．学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3．学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
4．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
1．学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3．学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
四、财会队伍建设
1．学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
2. 校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3．财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[xxx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、组织领导
为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：
组长：魏长征巴青县教体局局长
副组长：次仁德措巴青县教体局副局长
蒋云科巴青县财政局局长
魏木次仁监察局局长
成员：王玉芳巴青县教体局会计
汪小梅巴青县教体局会计
中学、各小学会计出纳
二、财务管理制度建立情况
1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。
2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。
三、财务管理人员配备情况
各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。
四、财务管理规范情况
（一）、我县教育系统收费情况
1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。
2、全面实施农牧区学生义务教学阶段"两免""三包"政策，并得到彻底落实。
3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。
4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
（二）、"三包"经费管理使用情况
1、各学校严格按照"三包"经费的相关文件精神认真彻执行。
2、严格专款专用原则，不能挪作他用。
3、"三包"经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。
4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。
5、合理地使用"三包"经费，把"三包"经费用在实处让学生吃好、穿好。
6、各学校使用"三包"经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。
全县中小学，做到了合理地使用"三包"经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。
（三）、其他财务管理情况
1、各校均无私设"小金库"和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。
2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。
五、建议
1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。
一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理
1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。
2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。
3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。
4、财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。
二、严格执行教育收费，做到明明白白收费
学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高高兴兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。
三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中
20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，XX年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组讨论确认等办法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。
四、规范教育学杂费管理，把钱用到刀刃上
20xx年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。这部分资金直接拨到学校财政专户。这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校发展最需要的地方。
我们主要用于如下几个方面：
1、学校办公经费;
2、教学用品购置;
3、教师学习培训费;
4、体育器材购置;
5、远程教育技术教室装修;
6、学校低压路线改造配套资金;
7、学校供水设施改造;
8、学生课桌椅购置;
9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。
五、加大教研经费投入，建设一支高素质、强专业的教师队伍
学校十分重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的教师到外地学习。20xx年6月选派20名教师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干教师培训，学校每年都为教师订阅大量教学资料供教师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。
六、规范绩效工资的发放
对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的办法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中。
根据省人防发[20xx]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际，对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的清查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，认真组织
为加强我市人防资金安全和财务管理管理，消除资金安全隐患，我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作，会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，具体负责开展这项工作，确保了工作实效。
二、严格要求，彻底清查。
为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。
1、组织领导方面：严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定，坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责，副主任具体分管财务工作，形成了层层负责、层层把关的监督管理机制；
2、内控制度方面：严格按照国家有关财政资金管理要求，制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防办财务管理规定》等规章制度，规范了资金和财务运行程序；
3、岗位设置和人员配备方面：在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳，归属综合科科长管理。在工作中，定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育，加强了对财务人员“八小时外”和因私出国（出境）的管理，规定财务人员严禁参与活动；
4、财务报销管理方面：根据全市统一规定，不再进行现金支付，全部实现银行转账支付。在报销过程中，严格规定由经手人提供正式票据（发票）及相关附件，交由复核人员认真核准后，转分管领导审核，才予以转账支付；
5、财务资料管理方面：坚持日清月结制度，出纳人员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了规范的移交清册，实行按年度结账制；
6、对帐管理方面：坚持内部日常帐务日清月结，做到了账证、帐帐、帐实相符合，同时坚持每月底与银行进行对帐，做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对；
7、资金账户管理方面：只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户，没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政；
8、信息管理方面：资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施；
9、印鉴管理方面：严格执行《印章管理制度》，银行预留印鉴严格实行分开保管，按规定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章锁，杜绝安全隐患；
10、物品采购方面：严格按照《政府采购法》和采购目录要求，按政府采购程序进行采购。
以上是我办财政资金安全管理自查情况，通过自查，我办资金安全和财务管理工作中，没有发现违规违纪现象。
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[20xx]xx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。
通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情况
1、地方财政一般预算收入执行情况。
20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情况
20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡情况
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡情况
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支情况
上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(五)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。
2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。
3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。
(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。
处理意见：严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。
财务自查自纠报告
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
(一)、收入管理
1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理;
2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;
3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;
(二)支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;
2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;
3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;
4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;
5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，
(三)资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;
2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;
3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;
(四)、财会队伍建设
1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;
2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
发放镇财税所：
依据你所8月26日发放的“关于组织开展20xx年全区开展会计信息质量检查工作通知”精神，从8月底起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：
一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据医院各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。
二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本院工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的.平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。
三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查，我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。五、今后工作努力的方向及措施（一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇肯定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。（二）提高财务人员素养。不断提高财务工作水平，接着通过培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务实力和学问水平，使之适应财务管理工作的要求。
一、学校费用收取情况
（一）学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补，学校财务清查自查报告。
在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
（二）勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生
就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放，整改报告《学校财务清查自查报告》。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
为贯彻东莞市教育局《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有二十年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
今年以来，我处按照管委会党组《关于开展xxxx年度党风廉政建设责任制检查考核的通知》要求，能够认真学习和贯彻落实市委市政府、管委会党组及纪检监察部门有关党风廉政建设的部署和要求，能够注重从学习有关廉政建设原文做起，切实不断增强廉政服务意识，提高党风廉政建设理论素质，不断提升党员干部自觉遵纪守法和廉洁从政质量，较好地完成了年度各项经费保障任务，现将自查情况报告如下：
一、加强政治理论学习，筑牢思想防线，切实增强反腐倡廉的自觉性。
在认真抓好理论学习教育、不断提升自身素质的基础上，主要组织学习了以下内容：一是熟悉掌握xxxx年管委党组党风廉政建设工作要点，坚持以预防为主、重在教育的关键理念，确保党员干部在政治上清政廉洁，不断营造风清气正的良好工作氛围;二是原文学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;三是学习《中国共产党党章》有关内容;四是学习了管委会下发的《党风廉政建设学习资料》以及《制度汇编》的部分业务工作流程;五是根据开展会计人员继续教育的工作安排，专题学习了《会计职业道德》的有关内容和要求;主要有《会计法》、《会计职业道德规范》以及《会计师职业基本准则》等章节内容。通过学习，结合在党风廉政建设中担负的职责和任务分工，不仅提高了政治思想理论水平，也进一步筑牢了拒腐防变的思想意识，更进一步提升了对廉洁从政重要性的认识和理解，树立了良好的政府部门办事形象。也使大家深刻认识到，廉洁从政不仅关系到党的形象和党的事业成败，也关系到一个单位的队伍作风建设和事业发展，更是关系到每个党员干部的荣辱进步、素质养成等问题。
因此，廉洁从政既是我们党在新时代提出的执政要求，也是我们每一名共产党员以及领导干部应该遵守的办事原则。结合财务处的工作实际，作为地区管委会的财务主管部门，对如何贯彻落实好廉洁从政的认识尤为重要，这就要求我们必须打牢思想政治基础，确保不出任何问题。要站在对单位负责、对历史负责的高度，认真做好每项具体工作，让大家满意放心。通过深入对一系列的党风廉政建设的制度学习，切实触及了思想，净化了灵魂，算清了不廉洁从政带来的各种危害，在思想上筑牢了廉洁从政的防范大堤。
二、针对部门特点，加大落实力度，切实增强反腐倡廉的有效性。
(一)建立健全财务管理制度，强化风险管理环节意识。为充分发挥各项资金、资产的使用效益，着力实现资金管控有序的管理目标任务。xxxx年度我们制定了两项管理制度：一是《项目绩效考评实施管理办法》;二是《住房公积金及住房补贴管理办法》。修订完善了四项管理制度：一是《管委会财务内部控制制度》;二是《管委会固定资产管理办法(试行)》;三是《管委会经费支出管理办法(试行)》;四是管委会财务报销管理规定(试行)》。通过制定完善和落实制度，有效地促进了西站地区管委会廉政建设，不断强化了财务管理风险防控意识，较好地完成了各项财政资金的服务保障工作。
(二)落实稽核制度，强化内部管控措施。
规范财务管理行为，是促进落实财务稽核、实现监督职能的基本要求。我们根据目前管委会财务工作岗位的实际情况(财务处编制x人，实际管理着x个独立核算单位，共计x套账的经费核算管理工作。另有固定资产管理、职工社保管理、职工住房公积金、住房补贴管理等工作)，在财务人员编制有限的情况下，进行了财务人员业务分工和调整，改变了原来业务办理一人管，缺少监督稽核的实际情况。主要采取了交叉管理，互相兼职，多环节监督，避免了监督核查不到位、容易造成工作失察的现象。同时，在不断强化监督意识、完善稽核制度建设的情况下，有效地管控了财务管理风险的预防，确保了各项财政资金的规范使用，实施了财务管理行为的透明公开，做到了财务管理规范有序。
我们始终坚持“风险排查到点，预警提示到人，制度覆盖到岗”的原则，围绕事前预防、事中监控、事后追踪三个层面，不断提高防范风险力度，建立和健全长效的管理制度，做到风险点在哪里，制度就约束在哪里。坚持每笔经济业务必查，逐项工作必查，从财务预算编制、资金管理、经费支出、项目经费结算以及财务决算等五个层面查找风险点x个，为规范廉洁从政行为发挥了重要作用。
(三)制定财务管理基础业务工作流程。
为规范财务管理工作，实施资金细化优化分项管理，确保各项财务管理操作程序合规，本着以实现基本业务工作流程透明公开，能够接受多层面实施监督管理的目标要求。我们依据现行有关财经管理制度，制定了《财务预算工作流程图》、《财务决算工作流程图》、《财务报销工作流程图》，不仅明确了财务基本业务工作的办理程序，还分析指出了在办理流程上可能出现的风险预防环节点，切实增强了廉政防范意识，为创建良好的财务管理工作环境奠定了基础。
(四)查找行业风险环节，规范廉政服务行为。
根据财务工作的行业特点，认真查找财务管理上的风险隐患点，是进一步落实财务管理工作、实现高效服务廉洁保障的有效措施。特别是在资金审批、预算安排、项目资金结算、资产配置与使用、落实政府集中采购以及经费报销签批等环节上，不仅要有很强的责任意识、敬业意识和大局意识，更要有很强的服务意识、奉献意识和风险意识。
(五)适时修订完善相关管理制度。
根据财务工作分管领导的调整，为进一步规范业务管理流程，对相关财务管理制度，进行了补充修订和完善。一是对《管委会财务报销管理规定》进行了修改，共修改了六条，通过修改，进一步明确了资金予借、结算方式、经费报销办理程序，明确了经费使用部门与财务管理部门以及审批程序的责任区分;二是修改了《管委会经费支出管理办法》，主要从三个方面涉及的经费支出审批程序上，进一步细化了支出数额、开支范围、使用渠道、报批手续等内容的修改。
(六)按照“三定”方案，落实经费收支分管制度
根据市编办制定的三定工作方案，为进一步加大资金监管力度，更好地落实“管用分开、收支分开”的要求，我们拟调整部分经费支出管理权限。即将现在由财务部门管理的有关经费支出管理，如项目经费中的武警中队日常经费;基本支出中的三项经费(一是办公大楼运转支出的水电燃气费、供暖制冷物业费;二是职工宿舍支出的供暖费和物业费;三是会议费、印刷费、差旅费、招待费、邮电费)。根据不同情况，移交有关部门管理，以使支出管理更加规范，更加符合上级要求，更好地发挥财务工作的监督职能，切实把财务工作重点更好地转移到经济活动的事前监督、事中监控、事后审计的全程管理上。
(七)落实年度经费收支预算公开
xxxx年度财政经费预算，在管委会门户网站实行了对社会公开。xxxx年收入预算xxxx。xx万元，其中：财政拨款xxxx。xx万元，其他资金xxxx万元，为出站系统国有资产经营收益。xxxx年支出预算安排xxxx。xx万元。其中：基本支出预算xxxx。xx元，项目经费xxxx。xx万元，三公经费xxx。xx万元。
(八)落实项目经费分部门分类管理
目前管委会的项目经费管理，主要管理方式是采取部门实施分类管理。即项目经费预算由业务部门根据年度工作任务进行编报，待上报市财政局审批后，业务部门即可编制项目经费使用计划，经管委办公会研究批准，方可安排项目经费支出。
三、对xxxx年党风廉政建设和反腐败工作的几点建议
一是要大力弘扬依法廉政典型事迹，以模范先进事迹鼓励人、激励人，不断增强立足本职、自觉履行依法行政的责任感和使命感。二是要采取不同形式，开展内容丰富、印象深刻、具有针对性的教育活动，以使党员干部时刻保持良好的廉洁从政形象，树立牢固的拒腐防变意识。三是要不断创新廉政建设管理机制，探索行之有效的监督检察方法措施，形成纵向衔接一致、横向协调有序的科学合理手段。
本文的中心议题是关于“财务自查报告”的讨论，如果您对本文感到满意，可以让您的朋友也看看。古人说得好：“理论是实践的眼睛。”在实际工作中，我们经常需要写报告，这些报告是向上级机构汇报工作进展、反映情况、回答上级机构的询问的一种陈述性文件。
依据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[20xx]19号）（以下简称”《通知》”）的要求，为贯彻《通知》的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整体素养，进一步提升公司规范运作水平，20xx年3月28日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》（以下简称“《工作方案》”），并成立专项活动领导小组。依据上述文件规定和工作方案的支配，本次专项活动时间为20xx年4月至11月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段。截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”），并经公司董事会审计委员会和其次届董事会其次十六次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展状况、自查内容和发觉问题以及拟订的整改措施（包括整改期限、整改责任人）等报告如下：
一、专项活动组织与开展状况
（一）依据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员仔细学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作支配，就自查阶段的分工、要求与时间支配等作出部署，要求相关人员按规定时间仔细完成自查内容，形成工作底稿和初步自查状况提交财务负责人审核。
4、公司审计部根据董事会审计委员会及工作方案的要求，制订审计安排并刚好开展审计。
（二）依据《工作方案》，本次专项活动开展状况如下：
1、公司财务人员依据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条检查，具体说明状况，并形成自查工作底稿。
2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果具体复核，对自查发觉存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导看法，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。
5、审计部根据制定的审计安排，依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，审查自查底稿并就与财务限制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展
状况，听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展状况、自查内容、发觉问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等状况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。
7、依据自查状况与内部审计状况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查工作的内容
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部限制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理方法》、《会计档案管理方法》等相关规定，公司逐项比照《调查问卷》进行了仔细、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和限制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统运用和限制、母公司对子公司财务管理和限制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在肯定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，仔细加以落实。
三、自查结果及整改措施
（一）财务人员和机构设置基本状况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司根据国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理
制度》的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理阅历，有较强的沟通协调实力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟，会计机构负责人与控股股东、实际限制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未在其他单位（上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体）兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，依据会计业务须要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格。 6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的`离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换，会计人员任用实际实行了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务会计管理制度》，对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年9月30日前
整改责任人：财务总监、主管会计工作负责人8、公司重视会计人员的专业培训，激励会计人员自行参与各类会计职称及执业资格考试，《财务会计管理制度》中明确要求公司财会工作人员须参与接着教化培训。 9、公司财务人员的聘任都是通过参与人才聘请会或是通过网络人才聘请试用合格后录用。（二）会计核算基础工作的规范性
1、公司依据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记账凭证后都附有合法的原始单据。
2、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采纳根据发生经济业务的先后依次编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，实行分数编号；“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明；将经济业务中所涉及的全部会计科目，根据先借后贷的依次记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏；凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
3、凭证的审核、传递程序和保管：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一样，审核其项目是否填写齐全；审核科目是否正确；凭证金额是否正确。
4、凭证的传递程序：由经办人据实完整的填写付款报销单，并附完整有效的原始单据，交部门经理、主管副总经理、总经理审批。对于填制的记账凭证经由财务经理审核签章后方可记帐。
5、公司运用erp管理系统，公司凭证每月打印并装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
6、公司《财务会计管理制度》中规定：“会计档案调阅必需经财务负责人审批，填写“会计档案查阅登记表”方可查阅会计档案，并在约定的期限内收回。在经得财务负责人同意后才能复印。”在自查中发觉未按相应规定办理。整改措施：拟建立会计档案调阅审批登记手续，《会计档案查阅登记表》必需包括但不限于：申请人、调用缘由、调用档案明细、归还期限、会计档案管理人、财务负责人。会计档案查阅和复印时申请人应填制申请单，履行财务负责人签字手续。整改期限：20xx年6月30日前
整改责任人：财务总监
（三）资金管理和限制状况
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及货款支付的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格根据制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际限制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系；出纳人员与控股股东、实际限制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司根据《支付结算方法》和《银行账户管理方法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调整表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算方法》、《银行账户管理方法》和内部限制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分别；资金的保管、记录与盘点清查岗位分别；出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由特地会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，不存在印鉴保管风险。
8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，但支票未设置登记簿，未对支票购买、注销进行记录。整改措施：建立支票登记簿，对支票购买、注销等进行记录，作废凭证要求归档管理。整改期限：20xx年6月30日前
整改责任人：财务总监
（四）财务管理制度建设及执行状况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、
《会计电算化管理方法》、《会计档案管理方法》、《企业内部限制基本规范》等相关规定制订财务管理制度。公司财务制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产平安。
2、公司财务制度执行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理复核，董事会。
财务自查报告格式
一、狠抓政治理论学习，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。
会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防****而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。
首先，成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任书》。多次召开会议，具体研究、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。
其次，狠抓学习教育活动，增强机关班子和广大干部职工的廉洁执政意识。加强对领导干部和公务人员的宗旨教育是防止****的一项基础性方法。组织全体职工认真开展干部职工思想作风组织纪律整顿和狠刹“四股歪风”教育整顿活动，学习党的十六界四中全会精神，以及《中国共产党党内监督条例》、《纪律处分条例》、《党章》、《行政许可法》，加强对班子、班子成员和干部职工的理想信念教育、思想政治教育、纪律作风教育、道德法制教育、科学文化教育，提高干部职工的思想境界和道德修养，增强抵御各种诱惑的自觉性和自控能力，减少产生****的源头。坚持每周的政治理论学习必学党风廉政建设和反****有关规定。同时，通过学习教育活动，使自己进一步增强了实践“xxxx”重要思想的自觉性，提高了政治鉴别力和职业道德修养，巩固了宗旨观念，强化了服务意识、政治意识和大局意识，牢固树立了正确的权力观、地位观、利益观，增强了遵纪守法的自觉性，提高了拒腐防变能力。全年在各项学教活动中自己记学习笔记3篇万余字，写心得
体会8篇。
第三，加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教育活动的深入开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增强广大干部职工的向心力和凝聚力。同时，自己及班子成员对照《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。经过测评，满意率达到了100%。
二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强。
一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，注意增强班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中央保持一致，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、决定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无“吃、拿、卡、要”行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为发生，业务招待费进一步得到控制。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。
三、立足
会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得积极进展。
作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决****问题。
（一）县直机关会计集中核算运行平稳，实施规范，源头治理成效显著。2012年，为了进一步提高会计管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算监督工作取得了新的进展。一是简化报帐程序，提高工作效率，方便核算单位。一年来，始终要求全体工作人员坚决按照“严格管理，热情服务”的总原则，不断深化会计改革，在报帐程序、操作规则，支出标准、档案查阅、信息反愧实物资产管理等方面进行了有益的改进和探索，使核算监督质量有所提高，运行更加规范，核算单位普遍反映良好。二是加强信息反馈，为领导决策服务。坚持每月月终出一份收支报表和银行存款余额表，分别报送县上有关领导和财政局，使领导及时掌握有关单位的资金使用情况，防止财政资金沉淀，提高财政资金使用效率，为政府合理调度财政资金提供了决策依据。从而避免了一些单位无限度向财政伸手要钱的现象，有效预防了核算单位领导干部违规违纪以权谋私现象。三是收集整理上级各部门中的有关支出核算标准文件资料，统一支出口径，方便核算工作；四是开展了对核算单位周转金使用情况检查，严格了制度规定，并积极配合盛市有关部门对全县职能部门xx年帐务专款拨付使用等情况进行了全面审计检查，开展了帐户清理专项整治活动篇二：财务自查报告范文三篇
财务自查报告范文三篇
财务自查报告范文三篇
（一）一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求
（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx年12 月份公司组织安排了“财务部门2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求
（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求
（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2011 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从xxxx年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于xxxx年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1.关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及 时登记、日清月结。
3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在xxxx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
（二）根据《xx市审计局关于开展2009年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。篇三：2014财务自查报告(范本)财务检查和经费审查自查报告
根据《炎陵县总工会关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作方案》（炎工通字［2014］ 号文件）的要求，×××工会于×月×日召开×××会议，成立了以×××为组长的“关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作领导小组”。于×月×对本级工会2012、2013年度财会工作进行全面自查。现将自查情况汇报如下：
一、收入管理
1、上解工会经费。2012-2013年本会应上解工会经费 万元，以及时足额上解0万元。
2、留存经费。2012-2013年本会应留存经费 万元，实际留存经费 万元。
3、会员会费收取。
二、工会财务管理
1、数据报表。×××
2、内部管理。×××
3、会计档案管理。×××
4、日常账务和账户资金管理。×××
三、经费使用 本会经费支出×××
四、资产管理
固定资产管理是××× 确保了资产保值增值。
五、存在的问题及对策
×××
×××工会
2014-7-19篇四：财务自查报告格式
财务自查报告格式
一、狠抓政治理论学习，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。
会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防****而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。
首先，成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任书》。多次召开会议，具体研究、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。
其次，狠抓学习教育活动，增强机关班子和广大干部职工的廉洁执政意识。加强对领导干部和公务人员的宗旨教育是防止****的一项基础性方法。组织全体职工认真开展干部职工思想作风组织纪律整顿和狠刹“四股歪风”教育整顿活动，学习党的十六界四中全会精神，以及《中国共产党党内监督条例》、《纪律处分条例》、《党章》、《行政许可法》，加强对班子、班子成员和干部职工的理想信念教育、思想政治教育、纪律作风教育、道德法制教育、科学文化教育，提高干部职工的思想境界和道德修养，增强抵御各种诱惑的自觉性和自控能力，减少产生****的源头。坚持每周的政治理论学习必学党风廉政建设和反****有关规定。同时，通过学习教育活动，使自己进一步增强了实践
“xxxx”重要思想的自觉性，提高了政治鉴别力和职业道德修养，巩固了宗旨观念，强化了服务意识、政治意识和大局意识，牢固树立了正确的权力观、地位观、利益观，增强了遵纪守法的自觉性，提高了拒腐防变能力。全年在各项学教活动中自己记学习笔记3篇万余字，写心得
体会8篇。
第三，加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教育活动的深入开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增强广大干部职工的向心力和凝聚力。同时，自己及班子成员对照《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。经过测评，满意率达到了100%。
二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强。
一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，注意增强班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中央保持一致，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、决定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无“吃、拿、卡、要”行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为发生，业务招待费进一步得到控制。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。
三、立足
会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得积极进展。
作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决****问题。
（一）县直机关会计集中核算运行平稳，实施规范，源头治理成效显著。2012年，为了进一步提高会计管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算监督工作取得了新的进展。一是简化报帐程序，提高工作效率，方便核算单位。一年来，始终要求全体工作人员坚决按照“严格管理，热情服务”的总原则，不断深化会计改革，在报帐程序、操作规则，支出标准、档案查阅、信息反愧实物资产管理等方面进行了有益的改进和探索，使核算监督质量有所提高，运行更加规范，核算单位普遍反映良好。二是加强信息反馈，为领导决策服务。坚持每月月终出一份收支报表和银行存款余额表，分别报送县上有关领导和财政局，使领导及时掌握有关单位的资金使用情况，防止财政资金沉淀，提高财政资金使用效率，为政府合理调度财政资金提供了决策依据。从而避免了一些单位无限度向财政伸手要钱的现象，有效预防了核算单位领导干部违规违纪以权谋私现象。三是收集整理上级各部门中的有关支出核算标准文件资料，统一支出口径，方便核算工作；四是开展了对核算单位周转金使用情况检查，严格了制度规定，并积极配合盛市有关部门对全县职能部门xx年帐务专款拨付使用等情况进行了全面审计检查，开展了帐户清理专项整治活动篇五：财务自查报告
财务自查报告
根据财政局文件【 】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2011年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：
一、财会队伍情况
我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支情况
学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成2011年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里，少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在2012年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。
为贯彻东莞市教育局《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有二十年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
一、工程施工中发生的零星材料采购
零星购买水泥无发票，用收据报销；
零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；
工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；
二、机务队维修
机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票
三、招待费
招待费报销无参加人员名单，无人均金额；
供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；
四、培训费
一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。
五、办公费用
办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销
一、学校费用收取情况
（一）学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补，学校财务清查自查报告。
在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
（二）勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生
就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放，整改报告《学校财务清查自查报告》。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求和柏庄镇中心校的安排，我校从大局出发，从小处着手，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。
学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：
组长：
成员：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。
2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。
3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。
4、对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。
5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，副校长、主任、教师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。
7、我校在使用公用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。
8、对大宗物资的采购都要通过领导小组和教师代表并由两人以上进行采购。每月对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。
1、学校财务管理规范
学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，按照少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。
财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必须有经手人签字，校长签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，提高财务管理的透明度。
2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会讨论通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作，确保固定资产的使用价值得到充分体现。
3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开，接受师生和群众的监督。
4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。
通过开展本次公用经费自纠自查，在顺利完成工作的同时也存在不少的问题：
1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，但在经费使用中仍有存在不足之处。
2、我校由于地处农村，教师工作任务繁重，财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时，采购人员不能及时索取发票，导致财务人
员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要，不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小，但仍存在一定差距。
3、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件一般，需要投入的地方太多，导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。
4、公用经费支出结构也有不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中也有不足之处。
为使经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，大宗购物必须经校务会讨论通过，由二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据，经严格审查签字后交付财物保管人员登记，再持票据到财务人员处报账。经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。
在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，根据沁教文【20xx】63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，我校严格按照有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据我校各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题
此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将积极参加财务工作培训，努力学习财务知识，不断提高财务人员的工作素质，力求将我校的财务工作做得更好。
依据《XX市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺当进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，主动开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求仔细学习文件精神，比照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。
三、仔细自查，刚好自纠
根据《XX市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的.通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。
1、我局全部财政资金均按预算用途运用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局依据本单位实际，建立并实施内部监督和限制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和限制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节约，严格限制接待标准。
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理
1．所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3．针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印 制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2．学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3．学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
4．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
1．学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3．学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
四、财会队伍建设
1．学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
2. 校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3．财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[xxx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、组织领导
为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：
组长：魏长征巴青县教体局局长
副组长：次仁德措巴青县教体局副局长
蒋云科巴青县财政局局长
魏木次仁监察局局长
成员：王玉芳巴青县教体局会计
汪小梅巴青县教体局会计
中学、各小学会计出纳
二、财务管理制度建立情况
1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。
2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。
三、财务管理人员配备情况
各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。
四、财务管理规范情况
（一）、我县教育系统收费情况
1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。
2、全面实施农牧区学生义务教学阶段"两免""三包"政策，并得到彻底落实。
3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。
4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
（二）、"三包"经费管理使用情况
1、各学校严格按照"三包"经费的相关文件精神认真彻执行。
2、严格专款专用原则，不能挪作他用。
3、"三包"经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。
4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。
5、合理地使用"三包"经费，把"三包"经费用在实处让学生吃好、穿好。
6、各学校使用"三包"经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。
全县中小学，做到了合理地使用"三包"经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。
（三）、其他财务管理情况
1、各校均无私设"小金库"和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。
2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。
五、建议
1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。
一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理
1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。
2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。
3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。
4、财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。
二、严格执行教育收费，做到明明白白收费
学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高高兴兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。
三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中
20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，XX年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组讨论确认等办法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。
四、规范教育学杂费管理，把钱用到刀刃上
20xx年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。这部分资金直接拨到学校财政专户。这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校发展最需要的地方。
我们主要用于如下几个方面：
1、学校办公经费;
2、教学用品购置;
3、教师学习培训费;
4、体育器材购置;
5、远程教育技术教室装修;
6、学校低压路线改造配套资金;
7、学校供水设施改造;
8、学生课桌椅购置;
9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。
五、加大教研经费投入，建设一支高素质、强专业的教师队伍
学校十分重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的教师到外地学习。20xx年6月选派20名教师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干教师培训，学校每年都为教师订阅大量教学资料供教师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。
六、规范绩效工资的发放
对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的办法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中。
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20ｘｘ]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20ｘｘ年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20ｘｘ年12月份公司组织安排了“财务部门20ｘｘ年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人，会计 人，出纳 人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况
严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领
导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
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根据新教科文发20xx号的通知精神，我校立即召开全体教师会，传达贯彻落实通知精神，对相关工作进行了周密部署。
一、加强领导。
我校成立由魏怀仁校长任组长，校委会其他人为成员的教师有偿家教专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，分管负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次有偿家教专项整治工作取得实实在在的成效。
二、提高认识。
及时将上级有关教师从事有偿家教的文件发布到各个教师手中，组织全体教师认真学习文件及相关的法律法规，吃透文件精神，全面熟悉、把握市关于师德师风建设的相关规定要求，增强依法从教、自觉抵制有偿家教的自觉性，引导全校教师恪守教师职业道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离有偿家教，维护教师形象，争做人民满意的教师。
三、自查自纠。
我校积极开展教师有偿家教自查自纠活动，认真对照上
级文件精神进行排查，严禁学校举办或参与举办向学生收费的.各种辅导班、补习班等，所有规定的教学内容必须纳入正常教学环节。严禁学校将教育教学场地、资源等租用给社会办学机构或个人用于举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等。严禁教师组织任何形式的有偿家教、有偿补课；教师之间相互介绍学生为对方提供有偿家教生源；利用所教学科的不同，联合在家中或在外租用教室进行集体家教；为退休教师介绍有偿家教生源并从中获利等。严禁教师与社会办学机构或个人合作举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等有偿培训。严禁教师以替课或临时给别人代课等名义进行补课。
四、严肃追究责任。
1、对一年内发现并查实一起有偿家教的，对违反规定的教师调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格。
2、对同一教师一年内连续两次被查实参与有偿家教的，调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除违反规定教师的聘任职称，二年内不得续聘和晋级。
3、同一教师一年内连续三次被查实参与有偿家教的，调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除聘任职称，三年内不得续聘和晋级。
五、家校联动。
通过家校平台向广大家长宣传有偿家教的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。通过致学生家长一封信的形式，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。公开举报投诉电话，设立举报投诉箱，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。
通过专项整治工作，营造了良好的社会氛围，树立和维护学校及教师的良好形象，提高了社会满意度，取得了阶段性的成果。
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的'有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
我校一贯重视财务管理，专门制定了《三本学校财务管理制度》。按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心的指导和监督下工作。自检报告如下:
一、收入管理:
学校所有预算外收入均可进入财政专户，严格执行收支两条每学期按照教育局批准的收费项目和标准收取各种费用。不得擅自设置收费项目、扩大收费范围或者提高收费标准。各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，不存在乱收费现象。
二、支出管理:
学校所有支出均按实际发生额收取，不存在虚报、白条抵库等现象。学校购买的教学设备、办公用品和图书资料由政府购买，学校的财务支出由校长严格执行一支钢笔。20xx元以上的支出由校务会议讨论决定，学校财务监督小组审议后执行。学校实行校务公开制度，公示重大事项，建立健全财务管理内部控制制度，簿记人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财产保管人员分离，各司其职，职责明确。小金库、公款、表外账户等现象。
三、资产管理:
学校资产的出租、出借、出售、转让、捐赠、报废和挂失，由校管委集体决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。学校建立了健全的资产购置、验收、保管、使用、移交和维护的内部管理制度，建立了学校财产账户，组织了年度资产清查，确保账户平等、一致、一致。学校国有资产经校务会集体决定，报上级审批后出租、出借。不存在利用学校资产抵押担保、用货币资金投资企业、购买股票基金、公司债券等风险投资活动。
四、会计队伍建设:
在我校从事会计工作的会计人员，具有会计从业资格证书。能够正确行使会计监督职权，拒绝处理违反法律法规的会计事项，并提醒、督促相关人员予以纠正，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。学校大力支持会计师年度会计继续教育和相关法律知识培训，提高专业素质。
学校建校三年来，在上级党委政府的亲切关怀下，在区教育局的正确领导下，学校领导班子和全体教职工发扬“以百米冲刺，实现万米跨越”的精神，边建设边抓教育质量，艰苦创业，真抓实干，以争创省级规范化学校，建设一流的教学环境、打造一流的教师队伍、培养一流的社会人才、营造一流的校园文化为突破口，在荒凉的旧址上建造起花园般的现代化校园，在跨越式的发展中实现着千万个学子成人成材成功的愿望，初步实现了校园文化的高品位，师生素养的大提升，教学质量的快提高。为迎接区局督导室的检查督导，按照《博教发（20xx）84号文件精神，学校成立了学校督导评估自查领导小组和工作小组。对照《博山区中小学督导评估标准》，认真作好本年度学校工作的自评自查，现将自查情况简要汇报如下。
一、克服困难，迎接挑战，全力创建省级规范化学校
1、认清形势，确定创建目标学校领导清醒地认识到，实验中学的发展还面临着国家指导性政策偏斜，缺乏资金支持，管理、奖励机制尚不完善，学生入学成绩低、差生面大、学生管理的难度大等等许多困难。为了适应新形势下教育发展和学校发展的需要，进一步推动学校向高层次迈进，学校正确分析实验中学良好的发展机遇和面临的严峻形势，在建设上确立了一个高标准的定位，那就是创建省级规范化学校。这是实验中学可持续发展的一项重要决策，表明了实验中学在学校教育发展中具有敏锐的发展洞察力和前瞻性的科学发展眼光。
2、高度重视，科学制定创建方案在20xx年创建工作的基础上，进一步增强对创建工作重要性的认识，加大加快了创建工作的步伐。学校对照教育思想现代化、学校管理规范化、办学条件标准化和学生素质优良化的的省级规范化学校四项标准，确立了“营造高品位的.校园文化，培育高素质的社会人才”的创建主题，从建设一流的校园物质文化、校园制度文化、校园精神文化三个层面入手，优化育人环境，科学规范管理，发展学生综合素质，提高教育质量。学校制定出了《学校争创省级规范化学校工作实施方案》等一系列创建方案，层层签订创建目标责任书，多次召开创建小组组长协调会、档案管理人员会议，督促落实各项创建工作，加快了我校创建规范化学校的进程。
3、精心设计，营建高品位校园文化校园文化建设是学校综合办学水平的重要体现，高品位的校园文化塑造是一个复杂的系统工程，学校紧紧围绕“一切为了学生的发展”的办学宗旨，塑造着每一个需要成功的学生，营造了高品位的校园文化。学校在建起综合教学大楼、校园建设初具规模的基础上，又在校园物质文化建设上下功夫，增添了奇石、校园文化长廊、室内文化、楼道文化等景观，形成了每一块墙壁会说话，每一寸土地都育人的校园物质文化；建立健全各种规章制度，形成了科学有效的制度文化；在继承中革故鼎新，逐渐形成了以“奋进”为精髓的校园精神文化。
4、全员参与，狠抓落实创建工作不是哪一个人、哪一个部门、哪一个领导的问题，而是与每一个教师。每一个学生密切相关。在开学初的领导干部会议上进一步统一认识，确立创建的目标和方向。先后三次召开规范化创建工作大会，组织教师认真学习掌握省级规范化学校标准，明确规范化工作要求，与每一位教师、每一个班级签订目标责任书，将每一项工作、每项工作的细化要求、每一项工作的责任人细化落实，使每个人都知道自己在创建中的位置、创建中的作用和创建工作的职责范围。制定了《博山实验中学创建省级规范化学校教学管理部分创建计划暨目标责任书》和《博山实验中学创建省级规范化学校行政、后勤工作创建计划暨目标责任书》等多个创建制度规范，明确责任，进一步提高了全体干部教师的创建意识和工作规范化意识。补充完善了91项工作制度和管理规则，并全部打印成册，悬挂上墙。
5、查缺补漏，加快硬件设施建设在创建管理上，坚持高起点、高层次，把目标责任制、全员聘任制、级部管理制、校务公开制等各项制度真正落实。在教育教学方面，高标准、严要求，把平时的工作就做细，对每项活动从通知的下发、过程的管理、结果的通报、材料的收交都做的细致规范，使学校各项工作向着“精、严、细、实”的方向发展。
在后勤方面，加快校园建设步伐，清理卫生死角，整平、硬化校园道路，做好绿化、净化、美化工作。在校园环境绿化工作中，投资几十万元，种植草皮2万多平方米，购进了紫玉兰、日本樱花、桂花、柿子树等高档树木花卉以及观赏石，使校园变花园，并在上半年顺利通过了市“花园式单位”的复查验收。加快了实验室和各种功能用房的建设改造以及其他各种设施的维修、改造，提高了学校现代化教学的层次和水平。
6、落实规范，争创带来大变化20xx年6月25日，省规范化学校达标验收团在上级各部门领导的陪同下到学校进行了创建检查验收。验收团首先听取了学校的创建工作汇报，观看了学校专题宣传片和学生文艺演出，然后分头对学校的管理、教育教学、硬件配置进行了全面而细致的检查审核。经验收团评议，认为学校有文化、有品位、有层次、有眼光；领导班子教育理念超前，硬件设施建设全国一流，制度管理科学规范，教学管理符合新课改的精神和发展方向，学生素质
为了加强贺派乡小学工会财务工作规范化建设工作，不断提高贺派乡小学教育工会财务工作水平，根据《耿马总工会关于基层工会财务工作规范化建设的实施意见》耿工字【20xx】52号文件的要求，我们于20xx年12月21至24日进行自检自查工作，自检自查内容三大项，17小项，自查结果得分为95分(合格)，自检自查情况报告如下：
一、工会财务会计基础工作方面40分
1、在工会财务管理工作的过程中，我们做到工会独立开设账户。依法建立银行账户，并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理。此项满分10分，自评分10分。
2、在财务管理工作工作的过程中，我们实行“一支笔”审批制度。各项经费开支有预算、审批，并有书面记录。
此项满分5分，自评分5分。
3、在财务管理工作的过程中，我们配备专(兼)职会计、出纳人员，并做到分工明确，各负其责。
此项满分10分，自评分8分。
4、我们按有关规定，设置总账、明细账、现金和银行日记账簿。工作程序符合有关规定。
此项满分3分，自评分3分。
5、在会计工作运行过程中，会计符合规范，做到账证、账账、帐表、账实相符。
此项满分5分，自评分5分。
6、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条列》规定。
此项满分5分，自评分5分。
7、在工会财务工作管理过程中，我们按规定建立会计档案且妥善保管。会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续。
此项满分2分，自评分2分。
二、收好工会经费方面30分
8、做到工会配合有关部门督促本单位按全部职工工资总额的2%及时足额计提拨交工会经费。
此项满分15分，自评分15分。
9、做到积极争取行政支持补助经费。
此项满分5分，自评分4分。
10、在工会工作的过程中，做到按规定收好用好工会费。
此项满分7分，自评分7分。
11、我们工会各项收入合理合法。工会的收入和代管项目按《工会法》和工会会计制度规定办理，对不符合规定的资金和经费不收取，也不进入工会账户代为管理。
此项满分3分，自评分3分。
三、管好用好工会经费方面30分
12、做到严格执行预算制度。工会按上级工会规定及时编报年度预算和结算，按时上报资产负债表。
此项满分7分，自评分7分。
13、在工会经费的支出过程中，我们按年度预算安排项目，做到量入而出，收支平衡，工会滚存结余不出现赤字。
此项满分5分，自评分4分。
14、做到工会经费使用合理。在经费使用中，经费重点用于维护职工权益，用的合理，职工满意。
此项满分5分，自评分4.5分。
15、我们严格按照财经纪律和财务制度。各项支出按国家和上级工会的有关规定办理。
此项满分5分，自评分5分。
16、在财务管理工作的过程中，我们实行民主管理，定期公布财务收支，接受广大教职工的监督。
此项满分5分，自评分5分。
17、我们做到工会资产安全完整。工会资产做到定期盘点。
此项满分3分，自评分2.5分。
本次自检自查共三大项，17小项。满分100分，自评95分(合格)。
按照县农委下发《蓟县农村财务管理集中整治工作实施方案》的工作要求，结合我镇村级财务管理自查出的问题及整改情况，现汇报如下：
（一）建立健全各项规章制度，规范农村财务行为。
1、村级开支审批制度：凡是农村经济组织财务开支，必须坚持“五支笔”签字制度，即经办人、理财小组长、驻村指导员、村主任和支部书记签字，经农经站审核后方可入账，特别是一些非生产性开支，除上述五支笔签字外，还需用镇统一印制的票据汇总单经片领导和主管领导签字后，农经站方可入账。
2、定期报账制度：村报账员每月到农经站报账一次，本月没有业务的，到农经站告知，对不按规定报账的村，主管领导干部对村干部进行批评教育，并责令按期报账。
3、现金管理制度：现金管理实行四不允，不准公款私存，不允白条顶库，不允私自借支，不允私设小金库。各村严格执行备用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20xx元。
4、严格现金审批制度：村级支取现金时，必须经村书记、村主任、驻村指导员、包片领导、农经站站长、主管领导和镇长签字后，农经站方可支付，否则，任何人无权动用。对于大额资金（分地款、修路款等）的使用，必须按照“六步三要”程序审批，方可支付资金。
（二）强化事前监控，帐前严格审核把关，搞好农村财务管理。搞好事前监控，是抓好农村财务工作的基础。我们首先从票据管理入手，认真落实票据管理制度：凡是村级收入，必须使用《天津市农村合作经济组织专用统一收据》，此收据不发放到村，由镇农经站统一管理；村报账员在收取现金时，对数额较小的收入，由村报账员走暂时手续，持现金到农经站开票换取统一收据后，再将收据退还交款农户或个人；二是对大额的承包款和卖树款，农经站到现场办公，全程参与，现场收款，保证村集体资金及时入库。三是坚持帐前严格把关。近几年来，我站坚持不论是生产性开支或非生产性开支，都必须使用正式税票；对一些不规范的票据，农经站及时退回，换取规范的票据后，才可入账；对村代销点购买的办公用品以及食品等，无法取得税票的要到税务机关补办税票，否则农经站不予入账。通过我们帐前严格把关，对那些不合理开支和不规范的票据，控制在帐前，解决在帐前。
（三）坚持事后财务公开：实行财务公开，是还干部清白，还群众明白，便于群众监督的有效途径。在财务公开上，我们实行按票据公开制度，即按原始发票一张一张的公开。对购物较多，金额又开在一起的，按后面清单逐项公开，把村级支出全部公布于众，让群众看明白。在财务公开方面，主要做到两点：一是村级报账后，将微机输出的逐笔逐项财务收支明细发放到村报账员手中，利用广播公开本月的收入、支出。二是月初，农经站利用一天时间，将全镇各村上月的收入支出明细由村主要干部或报账员签字后张贴到村公开栏，照相后贴在当月的记账凭证中。同时存入微机，便于群众查阅，确保公开质量。
（四）存在问题
1、村“两委”对村级财务管理重视程度不够。由于村级办公经费较少，可支配收入有限，村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视，以致在工作中出现书写不规范、入账不及时的现象。
2、村级财务人员专业素质不高。村级财务管理工作一般由村支委、村委兼任，不具备从事财务工作的专业知识和工作能力，难以起到监督管理财务的作用。
（五）整改措施
1、加强村级财务人员业务培训学习，提高业务能力，保证会计资料及时、完整、真实。我镇定于每季度形成一次村级财务知识学习培训会，进一步提高村级会计人员的业务能力。
2、各村报账员，实行月报帐制，达到日清月结、准确无误，及时与农经站现金会计核对资金余额。凡是有收入、支出业务的村部，必须将收入、支出的票据，按财务制度的要求，按月即时进行财务处理，以增加财务公开的质量和透明度。农经站主管会计和各驻村指导员及时督促各村按时报账，对不按时报账的，农经站拒绝再次支付现金。
工会，或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织，中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。下面是小编为您推荐的工会全年自检自查报告，供您查阅。
市总工会坚持年初下达工作目标，年中督促检查，年底考核评比。先后制发了《XX市产业工会工作暂行办法》、《XXX乡镇工会工作暂行办法》、《关于进一步加强新建企业工会工作的意见》、《关于进一步加强改制企业工会组织建设的意见》、《关于乡(镇)建立总工会的试点工作意见》(征求意见稿)，规范指导各级工会工作。认真落实组织起来、
切实维权的工作思路，狠抓了《关于加强基层工会建设的意见》的贯彻落实，促进工会的规范化、制度化建设。在基层工会广泛开展创建职工之家活动、关爱员工、实现双赢活动，不断赋予建家活动新内容。与市工商联一起联合表彰了XXX双爱双评先进企业XX个，XXX关爱员工的优秀民营企业家XX名，XXX热爱民营企业的优秀员工XX名，增强了基层工会活力。今年全市建成全国模范职工之家X个、全国模范职工小家X个、省模范职工之家X个、省模范职工小家X个、市级模范职工之家XX个，XXX总工会抓基层工会工作的经验在某省省工会基层组织建设现场会上进行了交流。
1.认真做好换届选举工作和工会干部培训工作。顺利完成了市总工会的换届选举工作。在市委和省总工会的关心指导下，于X月初按照《中国工会章程》要求，如期召开了工会第二次代表大会，圆满完成了换届选举工作。积极督促基层工会按期换届，协助各级党组织配备好工会领导班子，注重选举程序，依法选举产生工会领导班子。注重工会干部的培训，增强服务能力。坚持请进来与走出去相结合，以会代训与专题培训相结合，共培训工会干部XXX余人次，基层工会主席培训率达XX以上，超额完成了省总下达的工会干部培训任务。
2.大力实施群众性经济技术创新工程。全市职工紧紧围绕促进技术进步，加强内部管理，提高经济效益，广泛开展形式多样的劳动竞赛和提合理化建议、技术创新、发明创造等活动，发动职工XX万人次，开展岗位练兵、技术比武活动，参与企业面达到XX。全市XX万人次职工参加了劳动竞赛，创造价值XX万元。提合理化建议XXX多条，被采纳XXX多条。由市总工会主办，市教育局承办，市XX集团有限公司协办的XXX女教师风采大赛历时三个多月，在全市女教师队伍中自下而上开展了普通话、三笔字、才艺展示的大比拼，展示了XX女教师的风采。
3.以劳模精神引领职工群众。五一前夕，在市委、市政府的领导下，召开了XXX第二届劳模表彰大会，大张旗鼓地表彰市劳模XX名，推荐表彰全国劳模X名，省劳模XX名。通过广播、电视、报纸等媒体及街头厨窗等形式广泛宣传劳模事迹，在全社会兴起学习劳模、争当劳模的良好氛围。组织职工文艺节目参加了全省五一暨劳模表彰文艺晚会，市总工会获优秀组织奖。同时我们以关心劳模生活，落实劳模待遇为已任，今年共为XX名省以上特困劳模发放困难补助金XX万元。起草了《XX市劳动模范评选管理办法》，报市委、市政府研究制发。
4.构建帮扶体系。帮扶中心作用日渐明显。市县两级工会均建立了特困职工帮扶中心，帮扶作用更加突出。今年各级帮扶中心共为XXX人(次)特困职工给予生活帮扶，为XXXX余名职工提供法律咨询、写作法律文书等法律援助，为下岗职工提供职业介绍XXX人次，帮助XX余名下岗职工实现再就业，培训下岗失业人员XXX余人。XX总工会在全省工会帮扶中心工作现场会上交流了工作经验。
元旦、春节期间，全市各级工会广泛开展进万家门、知万家情、解万家难，暖万家心走访慰问活动，共筹集资金XX多万元，走访慰问XX户企业，XXX户困难职工。在劳动节、儿童节、建军节、国庆节等节假日，我们还深入企事业单位慰问了困难职工、困难劳模、贫困儿童、贫困党员以及军转干部达XX余人次，送慰问金达XX多万元。金秋助学活动倍受欢迎。今年市总工会联合市直工委、市教育局发出了《关于认真开展XXXX年金秋助学活动的通知》，动员社会各方力量为困难职工子女捐资助学。全市各级工会共募集助学金XXX万元，帮助困难职工子女XXX人，结对帮扶贫困学生XX人。同时，还争取省总工会和机场集团公司资助XX名贫困学子XX万元。捐资助学活动已成为我市工会工作的一个精品工程。女职工大病互助保险工作取得新进展，全市新增XX名女职工参保，为X位患病女职工理赔XX万元。进一步深化创建学习型组织、争做知识型技能型职工活动。今年以来，全市各级工会建立健全工作机制，把学习好、宣传好、落实好党的十六届四中、五中全会和市二次党代会精神作为职工思想教育的重要任务来抓，以此深化创争活动内容，构建学习型团队，培养知识型技能型人才，进一步增强了广大职工的历史使命感、时代紧迫感、主人翁责任感。在创争活动中涌现出了一大批先进集体和先进个人，完成了省总下达的总结表彰推荐等任务。
1.着力构建党委领导、政府支持、工会运作、各方配合的整体联动维权机制。一是市委高度重视工会工作。今年市委在三次常委会议上专题研究工会工作，就劳模评选表彰、市、县(市、区)工会班子建设、市属行业工会主席配备、成立XX市职工劳动关系协调领导小组、解决厂务公开工作办公经费等问题作出了X项决定，对做好新时期工会工作提出了明确要求;二是政府全力提供物质保障。在即将召开的市政府与市总工会联席会议上，将就制定《劳模评选管理办法》、帮扶工作有关问题的落实等问题进行认真研究;三是各方全力配合。市人大就财政拨款的行政事业单位工会经费由财政代扣并及时拨入市总工会帐户作了专门批复，组织开展了《劳动法》执法检查，市政协组织开展了《工会法》等涉及职工切身利益的法律法规执法视察，市总工会与市级有关部门联合出台了XX个涉及职工切身利益的文件，与市司法局联合建立了禁毒定点包片制度，力保职工身心健康和社会稳定。
2.加大了《劳动法》、《工会法》和《某省省工会法实施办法》的贯彻力度。通过征订、翻印《工会法》和《某省省工会法实施办法》，组织XX万多职工参加四五普法知识竞赛，使广大职工广泛受到法制教育。在XX月X日全国法制宣传日，各级工会干部走上街头宣传《工会法》、《劳动法》，努力营造知法、懂法、依法开展维权工作的良好氛围。市总工会高度重视源头参与，在企业改制过程中充分发挥了工会组织的作用，坚持未经职代会审议的改制方案政府不予审批，未经职代会讨论通过的职工安置方案视为无效。
3.扎实开展职工法律援助和工会X工作。职工法律援助中心开通了XX职工维权热线电话，坚持值班制度。配合市长热线电话，通过电话、网络等形式，了解职工诉求，解答职工疑问，提供法律援助和生活救助，搭建了为基层服务、为职工服务的平台，使工会劳动法律监督、职工法律援助和法律服务、劳动争议处理工作做到经常化、制度化、规范化。据统计，全年接待职工来信来访XX件次，政策咨询XXX余人次，做到了件件有着落，事事有回音。
4.继续推进平等协商、集体合同制度的健全完善工作，促进三方协商机制建设，构建和谐劳动关系。今年来，我们在省总工会的指导下，积极在企业中广泛开展创建劳动关系和谐企业活动，转发了省总工会等X家单位《关于开展创建劳动关系和谐企业活动的通知》，转发了《关于加强XX省公司制企业职工民主管理的意见》，严格要求，狠抓检查和督促。到XXXX年XX月止，全市签订集体合同的企业XX户，新建企业签订率达到XX，三方协商机制、劳动关系协调机制在基层企事业中也有了较大的发展。劳动合同的普及率达XX%以上。今年，市、县两级工会还积极配合同级劳动、建设部门深入非公有制建筑企业开展了农民工欠薪检查，规范了企业分配办法，维护了农民工的合法权益。
5.贯彻落实国家劳动保护、安全生产等法律法规和政策，积极开展群众性监督检查活动和安康杯竞赛活动。今年以来，配合有关部门对事故多发行业和重点企业进行了以查隐患，反违章，添措施为主要内容的安全检查，参与事故调查X起，了结X起。在大中型企业和煤炭企业中组织参与全省安康杯竞赛活动，在全市煤炭企业中聘请了安全生产群监员XXXX名，会同有关部门加强督查，落实了群监员的业务培训。举办了全市工会劳动保护干部培训班，XX名工会劳动保护干部接受了劳动保护法律法规和监督职能职责的培训。与市安监局、煤监局召开了三方联系会议，通报了煤炭安全生产形势，就整体联动推动非公煤炭企业建会工作、构建群众安全监督检查网络体系，强化安全知识宣传培训、联合开展安全生产执法检查等问题形成了共识。市总工会与福善镇建立了安全生产帮扶关系，在摸底排查、事故分析、资金支持等方面做了大量工作。
6.坚持厂务公开、职代会制度，深化民主管理工作。在推进全市厂务公开工作中，今年我们注重规范化和制度化建设，严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》精神，狠抓落实，大力推进非公有制企业建立厂务公开，民主管理制度，积极发挥厂务公开，民主管理在企业改革发展稳定中的作用。具体抓好了五项工作。一是抓宣传教育;二是抓制度建设;三是抓规范运作;四是抓检查评比;五是抓整体联动。我们借召开全省厂务公开电视电话之机，召开了全市的厂务公开电视电话会议，通报了全市厂务公开工作情况，市委常务副书记XX作了重要讲话，推动了厂务公开、民主管理工作的深入开展。同时我们还加强了督促检查，表彰厂务公开工作先进集体XX个，先进个人XX名。市总工会会同市教育工会对全市教育系统的校务公开工作进行了检查评比，市教育局、市教育工会还联合制发了《关于在检查推进校务公开中落实责任追究制度的通知》，有力地促进了全市教育系统校务公开的深入开展。据统计，全市尚未改制的国有、集体及控股企业XXX户中，建立了职工代表大会制度的占XXX%;科教、文卫等事业单位建立职代会、事务公开占XX%;公司制企业普通建立了职工董事、职工监事制度。
针对企业改制、民营企业迅速发展、X.X洪灾给企业生产经营和职工生产生活带来不利影响，工会经费收缴难的实际，我们强化组织领导，加大工作力度，积极应对困难。市总工会机关领导和部室人员整体联动，深入基层催收、促收。截止XX月底，已按比例上解工会经费XXX,XXX元，预计XX月底能够完成省总核定任务。同时，严格执行省总工会确定的年度支出预算和一支笔审签制度，合理安排经费支出，确保了抗洪救灾资金、工会自身建设补助金等省总专项资金的专款专用。市总工会获全省工会财务工作特等奖。
1.工会资产管理更加规范。健全了工会资产管理的各项制度，有购物登记，有使用责任人，并及时准确、完整地编制上报各类资产统计报表，保证了工会资产的安全完整和保值增值。
2.切实强化经审工作。市总经审机构健全，人员落实，开展了对本级工会的XXXX年工会经费收支预算的审计工作，并提出了审计意见，并对XXXX年预算执行情况进行了审计。同时对市工会干校的收支情况进行了审计，对市属的四个产业工会经费收缴计拨情况进行了审计。较好地促进了本级及下属工会经费的收支和管理。
3.进行了事业单位改革。年内按照市委、市政府的统一要求，对所属的市工会干校人事制度进行了改革。在公开、公正、公平的基础上，经全体干校职工民主讨论通过了改革及人员分流方案，科学合理设岗，对所有岗位实行了公开竞争上岗，做好了分流人员和竞聘落岗人员的思想政治工作，确保了改革的平稳进行。
本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
1、 根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
五、本年度收支情况：
1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收： 26000元。总支：元。结余：元。
2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余： 元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
根据《关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件要求，我单位对20__年7月以来预算管理、支付管理等十二个方面进行排查工作如下：
一、预算管理方面
（一）预算编制：我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算。人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实。按规定开展项目评审，事业收入、事业单位经营收入、其他收入等单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理，编制结转资金与上年部门决算数据衔接，上报预算履行集体决策程序。
（二）预算执行：行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入及时足额征收解缴入库，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况；开设非税收入汇缴账户的单位，账户中归集的应缴非税收入于5个工作日内缴入财政专户或国库。不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费。公用经费和项目经费情况：不存在违规发放工资，奖金。津贴补贴等问题:贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，分配专项资金是履行集体决策程序:按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，按规定处置结余资金。
二、支付管理方面
（一）用款计划管理：根据年度预算编制用款计划。
（二）资金支付管理：规范财政资金和单位自有资金支付行为:严格按公务卡强制结算目录规定办理资金支付，做好人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和账务核对工作，确保人员经费发放准确。
（三）退款退票管理：财政资金支付发生退款或退票时，严格按规定在2个工作日内将资金退回财政国库单一账户，不存在通过退款或退票方式套取财政额度内资金转为自有资金的情况。
（四）数字证书（u-key）管理：省政府的财政管理信息系统数字证书（u-key）由一人统管、无交叉使用、委托他人使用等情况；按要求保管数字证书（u-key）密码。
三、货币资金管理方面
（一）提现管理：没有与开户银行共同核定单位库存现金限额，单位无取用库存现金；严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度；现金支出程序合规；不存在使用虚假票据套取现金的情形。
（二）现金盘点：没有指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，单位无取用库存现金。
（三）银行存款对账：与开户银行建立大额支付核对机制，按月逐笔核对银行存款收支明细信息。
（四）其他货布费金管理方面：不存在违反规定私设“小金库”情况；不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况:不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。
四、会计管理方面
（一）会计机构及人员：单独设置会计机构、配备会计人员，会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位分离，规范加强对会计人员的继续教育，提升会计人员职业道德和专业素养。
（二）会计基础管理：按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行；按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性；保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致；坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（三）信息化及监督：按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设；单位内部监督部门没有定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查，单位无内部监督部门。
五、内控管理方面
（一）单位层面内控建设：成立单位内控领导小组及工作小组；明确内控建设牵头科室及相关归口科室（部门）主体责任。
（二）业务层面内控建设：内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理。建设项目管理等主要经济业务领域:按照分事行权、分岗设权。分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立决策权、管理权、执行权和监管视“四权分立”机制，建立重大事项议事决策机制、建立健会集体研究，专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。
（三）自我评价监督及信息化建设：建立经济活动风险定期评估和内部监督机制，执行内控报告制度，开展内控自我评价工作，通过信息化手段实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。
六、政府采购管理方面
（一）预算管理。政府采购预算编制，应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况；按规定进行政府采购计划备案，按照合同约定及时支付资金。
（二）采购实施。按法定采购方式和程序实施采购:不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况；采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同，政府采购系统中的政府采购信息真实、准确、合法。
七、资产管理方面
（一）制度建设上，制定国有资产管理制度办法明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。
（二）配置管理，与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账:在建工程及时转为固定资产。
（三）使用管理，明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任，国有资产折旧的计提符合相关会计规范，定期清理盘点资产、确保账实相件:行政事业性国有资产纳入省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。
（四）收益管理，行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政:?事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
八、账户管理方面
（一）账户开设。不存在违规开设账户情况，规范开户银行选择程序，采取竞争性方式或集体决策方式选择开户银行
（二）账户使用。严格按照批准的核算范围使用账户，账户之间不存在无正当理由相互划转资金情况。
九、往来款项管理方面
（一）清理收回，定期清理单位往来款项，建立清理台账，制定处置方案，清理收回暂付款项，做到应收尽收；收回借垫款等往来款项及时进行账务处理。
（二）借款管理。严格履行办理借垫款审批程序，签订借款协议，并建立对外借款终身负责制。
十、票据管理方面
（一）制度建立及执行。单位票据管理制度健全；财政票据的申领、使用、核销、销毁严格履行规定手续；财政电子票据符合全国统一式样、规范填列，日常管理使用有内控机制。
（二）票据保管。按规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作:为保管票据的人员配置单独的保险柜等保管设备，做到人走柜锁。
（三）票据使用。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、使用伪造的财政票据（印）制章情况。
十一、决算管理方面
（一）决算编制。按部门决算编制要求将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映:决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一?致、与上一年度数据衔接一致、?上下年度数据不衔接的有正当理由
（二）决算审核。组织对单位内部之间的往来款项和收支情况进行清核:主管部门对下属单位的决算报表进行认真审核
（三）决算报送。按财政部门要求及时报送决算报表。
十二、存量资金清理方面
（一）执行中清理。预算执行中，按存量资金管理规定及财政部门要求及时清理单位账户存量资金。因项目执行完毕或中止执行等原因确无法继续按原用途使用的资金，没有滞留单位银行账户，应缴的存量资金是按规定缴回财政。
（二）年终清理。年度终了，按财政要求对本部门?年度存量资金做全面清理、按规定将应缴的存量资金缴回财政。特此报告。
报告通常只关注事实，为了更好的完成下一项工作。我们会经常用到报告，大家知道标准正式的报告格式吗？我为了方便您整理了以下信息：“财务自查报告”，相信自己能找到对自己有益的东西！
有限责任会计事务所于20xx年6月11日至7月5日对我单位1月至12月财政财务收支进行审计。
一、审计基本情况
根据审计结果，有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级公路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。
有限责任会计事务所在审计过程中还发现我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，具体表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。
二、整改落实情况
我居支两委对有限责任会计事务所在审计意见中所指出的问题高度重视，及时研究讨论，对财务工作进行整改，整改落实情况如下：
财务管理方面：
1、针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一致的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避免错误。
2、针对原始凭证不完整的情况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。
3、针对部分大额发票报账未付清单的情况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。
4、针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面一定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。
5、针对村镇账务记账不符现象，今后村与镇核算中心会加强交流，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。
6、对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的财务专业方面一定加强学习，也希望有机会参加更多培训，增强专业能力。
村级基础设施建设方面：
1、对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了详细的工程台账，便于辅助专账核算。
2、针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的情况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后一定会加强票据保管，确保此类情况不再发生。
3、对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际情况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序，以确保管理有序。
三、产生问题的原因
审计中出现了各种问题，有的甚至是连续出现未改正的，对产生此类情况的原因，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格按照规章制度办理；另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理方便，存在报账不细致的情况。
四、工作建议
1、健全财务制度，规范财务管理。根据上级规定，根据村一级实际情况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格按照规章制度执行处理账务。
2、加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有一定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增强对财经法规的认识，提高财务管理水平与账务处理能力，希望多组织开展业务培训。
3、加强财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表广大民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。
对于审计出来的种种问题，我单位将严格按照财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。
20xx年12月15日，后山镇坪花学校召开全体教师会，对我校幼儿园本年度财务工作进行了认真细致的自查自纠。经查发现，我校20xx年度，严格遵守县物价局、教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，现将自查情况报告如下：
一、学校严格执行收费管理制度。
1、我校公开收费项目，公开收费标准，接受教师、家长及社会的监督；
2、我校统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的票据；
3、我校不存在自立收费项目、提高收费标准现象。
二、坪花学校20xx年度收费情况如下：
每学期收生活费每生352元（按就餐88天计算），保教费240元（按每月60元计算），合计592元每人，秋季学期每生代收保险费50元，其他未收任何费，并且对困难学生还进行了保教费的减免。
二、学校严格财务收支管理。
本年度收支情况：春季学期共收幼儿学生保教费5040元，学生就餐费7392元；秋季学期共收幼儿学生保教费3360元，学生就餐费4928元，代收保险费1250元。学校严格财务管理，所有收费除了代收1250元保险费外全部存入专用账号。但是我校幼儿园因为属于附属学前班，所有经费开支与学校共用无分割，包括幼儿就餐费用也与营养午餐经费统一使用，所以无法查阅学前经费结余数。
总之，20xx年度我校遵照县物价局、教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度开支，确保学校幼儿教学正常运行。
为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实海城市教育局、财政局关于进一步加强学校财务管理意见的文件和会议指示精神，我校领导高度重视，认真组织全体教师学习文件，通过学习，充分认识加强学校财务管理工作的重要意义：加强学校财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。我校按照要求对学校财务财务管理工作进行了认真自查，现将自查整改报告汇报如下：
一、 学校领导高度重视，严格执行现金管理制度
学校领导班子多次召开专题会议，学习领会上级财务管理制度，深化对学校财务管理制度的理解，为严格招待财务管理制度打下坚实的思想基础。学校财务管理的基本原则是 贯彻执行国家和省市地方有关法律，法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。学校财务管理的主要任务是合理编制预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 学校取得的现金收入开具合法收款凭据；无连号大额现金情况，对于
涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 不存在小金库现象。
二、 认真执行报销管理制度
为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校实际情况，制定了我校报销管理制度。
1、 财务报销票据的要求
（1）、报销凭证必须是正式票据或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用碳素笔。
（2）、票据内容要齐全；单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大小写相符。票据一经涂改产即无效。
（3）、印章要齐全；报销的票据必须有税务机关统一印制的票据监制章，并加盖开票单位票据专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。票据须在税务机关规定的使用有效期内使用。
（4）、对于票据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
2、财务报销程序及审批
（1）、学校每一笔经济业务发生后，经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续；
（2）、将经济业务相关的所有凭证原始资料附在原始凭证后报会计、总务主任负责审核；
（3）、学校重大购置、维修和活动费用需报学校领导班子集体研究讨论决定，并报请教育局批准后方可组织实施；
（4）、报校长审定审批并指定相关负责人签批报销。
（5）、审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续，财会人员严格把关。审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。
三、我校无乱收费行为
我校强化学校收费管理多次召开专题会议，研究部署上级关于禁止乱收费的文件和指示精神，专门就进一步强化学校、处室收费管理工作做了具体部署，禁止向培训学习教师收取任何费用。首先学校要以学习、宣传《教育法》为契机，进一步增强了对学校乱收费严重性和危害性的认识，加大治理的决心和力度。发现有乱收费者，立即予以纠正。学校执行“收支两条线”规定。我校不存在乱收费行为。
四、 固定资产管理制度明晰
为加强我校财产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，每学期末组织开展资产清查工作，有规范的固定资产台账，内容完整。在固定资产增加和核销财务处理方面，由于学校搬迁，有部分固定资产增加和核销未完毕，现正在办理中。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政
府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。
五、 学校实行校务公示制度
为进一步促进学校决策的科学化和民主化，促进领导班子廉洁勤政建设，密切党群干群关系，激发教职工的主人翁意识，调动教职工的积极性，结合我校实际，特制定了进修学校校务公示制度。实行政务公开，教务公开、财务公开。坚持“突出重点，实事求是，公开透明，循序渐进”的原则，使校务公开真正达到制度化、规范化。对预算收入、支出情况进行通报或说明。校务委员会研究的重大事项及时公示。
六、 严格会计档案管理
我校会计档案有独立卷柜，会计凭证和账簿按年装盒。报帐员持证上岗。
今后，我们要进一步学习学校财务管理的文件和会议精神，严格执行各项财务管理制度，按章办事，使学校财产管理工作更上一个新台阶。
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人，会计 人，出纳 人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况
严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领
导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
我中心校根据《xx省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长：
组员：
二、依据制度要求认真进行整改
在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。
存在问题：
1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；
3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明，整改报告《财务自查报告怎么写》。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1、财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2、会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3、资金管理和控制情况
存在问题：
（1）、出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；
（2）、部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
（1）、明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
（2）、监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
（1）、出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
（2）、部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1、关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2、现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东。
为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下：
(一)动员部署
1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。
2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。
(二)组织实施
1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。
(三)分析总结
按照上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下：
1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。
2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。
透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
为切实抓好群众反映强烈的“四风”突出问题的专项整治工作，根据市纪委《关于印发〈超标配备公车及公车私用专项整治工作方案〉等五个专项整治工作方案的通知》的要求，我局认真开展违规配备使用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查情况报告如下：
根据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局迅速召开全体职工大会进行传达，组织学习了“五个专项整治方案”的精神。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。局领导强调：要着力纠正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题，规范职务消费行为；整治假公济私、化公为私，报销应由个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题；整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题，按中纪委、中央教育实践活动领导小组的通知要求，党员领导干部作出承诺：不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡，自觉接受党组织和人民群众的监督。严格执行凭公函接待和接待清单制度，坚决纠正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待问题。在公务消费活动中实行“定点消费”，并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付，按要求刷卡消费，费用直接支付商家，从源头上治理公
务活动腐败行为，让公务消费关进制度笼子，在阳光下运行。局领导要求大家要把思想和行动统一到纪委的部署和要求上来，进一步增强责任感和紧迫感，采取有力措施，确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展，并取得实实在在的成效。
为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作，我局结合自身工作实际，逐项对照检查，认真开展自查。尤其是认真自查了本单位的各项经费开支情况，全局领导干部和职工没有发现违纪违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。不上烟，不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外，还须由局长审核后方可报销。没有出现过度职务消费、奢侈浪费现象；没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象；没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20xx年上半年公务接待费为3。3万元、会议费0。1万元、公车运行费1。3万元、差旅费0元，切实按照纪委要求严格执行。
我局的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成绩，但与纪委的要求，与各级领导的期望还存在一定差距，经过认真自查和回顾总结，主要存在以下几个方面的问题：一是厉行勤俭节约反对奢侈浪费的宣传教育工作有待于进一步加强，由于宣传教育未能做到经常化、制度化，未能真正形成
艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风气，以至于艰苦奋斗的意识不高，艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈浪费，禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中，贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈浪费”执行的力度还有待加强。
在今后的工作中，我们将按照纪委的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强教育管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，认真落实科学的发展观，努力在思想上牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费的观念，要营造发扬艰苦奋斗精神、反对奢侈浪费的良好氛围；大力提倡和弘扬艰苦奋斗的作风，在各项工作中都按照勤俭节约原则，精打细算；教育全体干部职工要在工作、生活中坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。
根据精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。财务自查自纠报告。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
我单位接到《关于20xx年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案》文件后，组织了相关人员进行学习，并成立了以主任为组长，财务人员为成员的自查专班，对20xx年7月1日以来的财务管理情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、自查情况：
1、取得的成绩：
单位建立了财务管理责任体系，能执行单位预算，各项收入和支出全部纳入部门预算管理，无超编制安排人员经费情况。
银行账户开设和存款管理规范；津贴补贴按政策规定发放；会议费、培训费、接待费管理使用无违规情况；无“小金库”和“账外账”现象；工会经费按规定比例和预算批复计提及使用。
单位资产管理规范，资产配置、使用和处置无违规情况；无对外出租、出借资产的情况。
单位内部控制制度建设逐步完善，建立了内部控制制度；依法设置财务机构，财务人员均有会计资格证；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴分人管理。
2、存在的问题：
公务卡结算还需要进一步推进，新调进人员还没有及时办理公务结算卡，原职工办理的结算卡使用不多。
二、下一步计划
1、进一步加强财务管理和财务自查监督，巩固规范管理的成绩。
2、补办公务结算卡，按照要求进一步落实公务卡结算制度。
村级财务自查报告
尊敬的领导、亲爱的村民们：
大家好！我是 XX村村委会主任，今天我向大家汇报本村的财务自查情况，并进一步加强财务管理，保障村集体财产，促进全村经济持续健康发展。经过我们全村干部的共同努力，本村财务自查工作圆满完成，现将情况向大家作一报告。
一、自查背景和意义
自查是一种内部监管机制，能够及时发现问题，保障资金的安全性、合规性和规范性。本次财务自查的背景是为了进一步加强财务管理，提升村集体财产的保值增值能力，也是为了更好地服务村民，更加透明公开地运作财务事务。
二、自查主要内容
1.财务账簿核对和总结
我们组织了全体村干部参与，对村集体财务账簿进行了核对和总结。通过比对资金的进出情况、支出的用途和收入的来源，确保账目准确无误并与实际情况相符。
2.经济收支情况分析
我们对过去一年村集体经济收支情况进行了详细分析，并找出产生盈余或亏损的原因。同时，我们也分析了各项收入和支出项目的重要性和合理性，确保村集体经济运作的稳定性。
3.项目资金使用情况和效益评估
我们对过去一年资金使用的项目进行了梳理和评估，判断项目的效益，并对存在的问题提出了解决方案。同时，我们对项目资金的使用情况进行了跟踪和监督，确保资金的合理利用，并取得明显的经济效益。
三、自查结果和问题整改
经过全体村干部的共同努力，本次财务自查没有发现重大资金违规使用、损失，整体上财务管理工作较好。但在自查过程中，我们还是发现了一些问题，并将立即组织整改，确保财务管理更加规范和透明。
1.村级财务账簿整理和备份不完善
由于财务账簿的整理和备份工作不够规范，导致我们在核对账簿的过程中出现了一些困难。这给我们提了一个醒，今后要建立健全村级财务账簿管理制度，确保财务数据的完整性和准确性。
2.经济收支情况和效益评估不全面
在收支情况和效益评估方面，我们还存在一些不足。我们会更加细致入微地考虑经济收支的方方面面，确保经济效益最大化。
3.监督检查不够到位
自查工作中，我们发现对村级财务活动的监督检查力度不够到位，监督机制存在一些漏洞。今后我们将建立完善的监督检查机制，加强对财务活动的监管力度，确保财务活动的合规性和规范性。
四、自查工作展望
本次财务自查工作总体上取得了圆满成功，但也存在一些不足之处。今后我们将继续抓紧财务管理工作，健全财务监督制度，加强对财务活动的监管，确保财务工作的规范性和透明性。我们将持续改进财务管理，提高财务自查的水平，为全村经济发展提供坚实的后盾，为广大村民创造更多福利和就业机会。
在此，我要代表全体村干部，感谢全村村民对我们工作的支持和理解。我们将一如既往地服务好广大村民，为全村经济的持续健康发展而努力奋斗。
谢谢大家！
（以上仅为范文示意，实际情况根据实际情况调整。）
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